Toll Brothers
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.04 | 34.01 | -70.48% | 8.35 | +20.2% |
| P/S |
|
1.45 | 3 | -51.56% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 3.86 | -46.86% |
|
|
| P/FCF |
|
8.92 | 0.6286 | 1318.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.48 | 49.25 | -82.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6 | 5.41 | -70.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.48 | -82.17 | -122.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1882 | 0.6691 | -71.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.81 | 14.63 | 28.57% | 16.62 | +13.2% |
| ROE |
|
21.72 | 11.92 | 82.16% |
|
|
| ROA |
|
12.14 | 7.83 | 54.89% |
|
|
| ROIC |
|
10.26 | 8.22 | 24.86% |
|
|
| ROS |
|
14.49 | 7.45 | 94.39% |
|
|
| ROCE |
|
22.44 | 21.75 | 3.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 41.15 | -96.63% | 2 | -30.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7499 | 33.34 | -97.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2119 | 0.4405 | -51.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.64 | 3.33 | 99.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8 | -13.42 | -113.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.65/10
|
0.6619 | 1.36 | -51.18% | 0.9502 | -30.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 4.54 | -33.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7077 | 41.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.63 | -1.33 | -897.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9502 | 1.46 | -34.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
396.83 | 33.18 | 1096.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6938 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.2 | 57.06 | -6.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
270.74 | 254.69 | 6.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
251.81 | 389.78 | -35.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
4.22 | -2484.18 | -100.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
341.41 | 1962.25 | -82.6% |
IP Score
6.55/10
