1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.75%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (9.18 $) выше справедливой оценки (8.2 $)
- Доходность акции за последний год (-12.65%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 62.11% увеличился за 5 лет c 25.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 14:17 TriplePoint Venture Growth (TPVG) Q4 Earnings and Revenues Lag Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triplepoint-venture...
источник:
17 Марта 15:19 TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (NYSE:TPVG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triplepoint-venture...
источник:
10 Марта 14:13 TriplePoint Venture Growth BDC Corp Reports Solid FY2023 Earnings and Declares Q1 2024 Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triplepoint-venture...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | -14% | 126.3% | 8% |
1 год | -12.7% | 16996.3% | 33% |
TPVG vs Сектор: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. значительно отстал от сектора "" на -17008.97% за последний год.
TPVG vs Рынок: TriplePoint Venture Growth BDC Corp. значительно отстал от рынка на -45.67% за последний год.
Стабильная цена: TPVG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPVG с недельной волатильностью в -0.2434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой (8.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0444) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0444) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-14.31) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-14.31) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.41) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.37%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.39%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.39%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.75% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.