Trecora Resources Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.13%).- Текущий уровень задолженности 15.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.06%.
Минусы
Цена (9.68 $) выше справедливой оценки (4.13 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Trecora Resources | Materials | Индекс | |
| 7 дней | 13.7% | -96.8% | -1.1% |
| 90 дней | 0% | -96.6% | 5.4% |
| 1 год | 0% | -96.1% | 35.8% |
TREC vs Сектор: Trecora Resources превзошел сектор "Materials" на 96.13% за последний год.
TREC vs Рынок: Trecora Resources значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: TREC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TREC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.68 $) выше справедливой (4.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.68 $) выше справедливой на 57.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.25) выше чем у сектора в целом (18.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.25) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (3.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (2.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.81) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (112.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (20.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у сектора в целом (8.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
