NYSE: TREC - Trecora Resources

Доходность за полгода: +18.77%
Сектор: Materials

Отчетность Trecora Resources

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3014 0.3381 0.2728 0.3463 0.324 0.1872 0.1788 0.2068 0.2028 0.2326
Выручка, млрд $
0.2896 0.242 0.2124 0.2451 0.288 0.259 0.209 0.273 0.2562 0.3013
Чистая прибыль, млрд $
0.0156 0.0186 0.0194 0.018 -0.002 -0.015 0.031 0.005 -0.000412 0.009
EV, млрд $
0.3734 0.401 0.3476 0.4423 0.4197 0.2643 0.1753 0.2181 0.214 0.2488
EBIT, млрд $
0.0178 0.0282 0.0238 0.0306 0.0319 0.0138 0.000961 -0.0134 0.0297 0.0038
EBITDA, млрд $
0.0243 0.0313 0.0327 0.0147 0.015 0.005 0.02 0.021 0.0184 0.0242
Баланс стоимость, млрд $
0.0364 0.0548 0.0704 0.089 0.1084 0.1265 0.1849 0.1712 0.2041 0.2
FCF, млрд $
0.0064 0.0084 0.0083 -0.012 -0.0208 -0.005 0.015 0.012 -0.01 -0.006
Операционный денежный поток, млрд $
0.0214 0.0132 0.0232 0.0396 0.0285 0.0308 0.0199 0.0251 0.0256 0.0044
Операционная прибыль, млрд $
0.02 0.0255 0.036 0.0187 0.0181 0.005 0.013 0.003 -0.003 0.002
Операционные расходы, млрд $
0.0133 0.0152 0.0203 0.0233 0.0212 0.0235 0.0231 0.0252 0.0257 0.0261
CAPEX, млрд $
0.0068 0.0148 0.0312 0.0405 0.0516 0.025 0.01 0.013 0.014 0.014


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0085 0.0186 0.0084 0.003 0.0067 0.0061 0.0557 0.0444 0.0444 0.0319
Short Term Investments $
0.000295 0.000299 0.000408 0.0000 0.0000 0.000177 0.000393 0.0329
Long term investments $
0.0309 0.0541 0.053 0.0477 0.0494 0.0451 0.0387
Total Receivables $
0.017 0.0226 0.0287 0.0271 0.0262 0.0314 0.0273 0.0277 0.0281 0.0328
Total Current Assets $
0.0414 0.0464 0.0549 0.0664 0.0576 0.0573 0.0552 0.0841 0.1059 0.0888
Чистые активы, млрд $
0.0819 0.1029 0.1211 0.1421 0.1641 0.1847 0.1952 0.203 0.198 0.1937
Активы, млрд $
0.1437 0.2321 0.2588 0.2921 0.3273 0.33 0.3018 0.3168 0.2935 0.3168
Short Term Debt $
0.0015 0.0014 0.007 0.0083 0.0101 0.0081 0.0042 0.0074 0.0074 0.0074
Long Term Debt $
0.0142 0.0118 0.0735 0.0732 0.0731 0.091 0.0983 0.0791 0.048 0.0377
Задолженность, млрд $
0.0404 0.1107 0.1164 0.1277 0.1423 0.1448 0.1304 0.1124 0.0936 0.1124
Чистый долг, млрд $
0.0062 0.0056 0.0719 0.0629 0.0749 0.0961 0.0957 0.0803 -0.000251 0.0195
Долг, млрд $
0.0805 0.0815 0.0833 0.0991 0.1025 0.0833 0.0522 0.0556 0.0556 0.0481
Interest income $
0.0075 0.000296 0.0029 0.0041 0.0051
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.002 -0.0029 -0.0041 -0.0051 -0.0025 -0.0012
Goodwill $
0.000678 0.000398 0.000118 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218
Амортизация, млрд $
0.00052 0.000521 0.00056 0.000725 0.000761 0.011 0.0144 0.0162 0.0161 0.0173
Себестоимость, млрд $
0.1921 0.2011 0.2439 0.1826 0.1725 0.2036 0.2601 0.2204 0.1799 0.2441
Товарно материальные запасы $
0.0098 0.0121 0.0128 0.0158 0.0179 0.0194 0.0181 0.0155 0.0153 0.0211


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.63 0.74 0.78 0.72 -0.1 -0.61 1.23 0.2 -0.02 0.364
Цена акции ао 14.7 12.39 13.85 13.5 7.8 7.15 6.99 8.1 9.81 9.81
Число акций ао, млн 25 25 25 25 25 24 24 25 25 25
FCF/акцию 0.5292 0.2566 0.3376 0.3327 -0.4792 -0.8302 -0.2246 0.6017 0.4886 -0.3911


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.9 14.13 12.69 10.33 -1.26 -8.41 16.61 2.46 -0.2 4.5 25.94
ROA, % 8.29 7.58 7.05 5.81 -0.71 -4.74 10.08 1.63 0.26 1.43 9.29
ROIC, % 18.47 10.25 9.42 8.78 7.44 0.25 -3.94 12.34 2.26 3.82 17.63
ROS, % 5.62 0.33 -5.17 14.24 1.39 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99 17.26
ROCE, % 21.43 27.29 19.57 21.48 19.42 7.45 0.519 -7.82 14.53 1.9 37.19
Рентаб EBITDA, % 9.8 15.47 18.7 5.98 5.21 1.93 9.57 0.51 0.51 2.3 36.78
Чистая рентаб, % 8.8 14.9 8.8 7.4 1.6 5.1 1.4 -1.1 -0.15 2.98 19.61
Operation Margin, % 8.81 7.38 1.63 5.13 1.41 -1.13 0.6638 0.6638 0.6638 0.6638 28.60
Чистая процентная маржа, % 8.25 5.38 7.69 9.15 7.35 -0.81 -5.78 14.94 1.82 2.98 18.98
Доходность FCF, % 5.82 2.97 2.8 2.46 -4.39 -6.88 -1.77 6.73 7.9 -4.94


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
16.1 21.9 15.9 16.3 104.2 11.5 -11.91 5.59 10.11 27.25 22.76
P/BV
3 2.1 2 1.9 1 0.9 0.9 1 1.01 1.16 5.59
P/S
1.3 1.2 1.6 1.5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.81 0.81 3.54
P/FCF
-28.84 -16.23 -36.11 11.86 14.28 -20.44 -38.77 -38.77 -38.77 -38.77 31.30
E/P
0.0712 0.0597 -0.0077 -0.067 0.2016 0.0251 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.07
EV/EBITDA
15.45 9.94 10.59 30.19 27.98 52.87 8.77 12.51 12.28 9.41 11.64
EV/Ebit
0 0 0
EV/S
1.64 1.62 1.39 1.17 0.7399 0.7799 0.8258 0.8258 0.8258 0.8258 3.89
EV/FCF
48.21 -29.02 -19.17 -74.19 20.2 12.64 -21.75 -41.47 -41.47 -41.47 38.91
Debt/EBITDA
2.55 6.76 6.83 16.66 2.61 2.14 1.99 1.99 1.99 1.99 1.50
Netdebt/Ebitda
1.89 4.4 8.53 -322.56 -0.01 0.73 0 0 0 0 1.19
Debt/Ratio
0.44 0.43 0.44 0.43 0.35 0.32 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.27
Debt/Equity
0.78 0.77 0.78 0.76 0.55 0.47 0 0 0 0 1.17
Debt/Net Income
4.29 5.5 -43.95 -5.77 1.78 9.09 5.34 5.34 5.34 5.34 3.33
Бета
0.52 0 0 0 0 0 -0.72
Индекс Альтмана
2.94 2.31 2.26 2.81 1.77 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 5.00


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 50.65


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 5
Всего задолженность
0.0295 0.0286 0.0296
Персонал, чел
263 263