1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.11%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 19.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.72%.
Минусы
Цена (55.07 $) выше справедливой оценки (17.04 $)
Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:59 Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.
![Prime Day Is Just One Reason To Watch Amazon Stock Right Now. Here Are 3 More.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FeXGEzI9j0kryaqkAXQ4kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/aa54641fcf1cac90eb5e83a4525efc61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5c4119e-2b13-35d8-895...
источник:
16 Июль 05:22 Amazon Prime Day Is Here. It Isn’t Just for Shoppers.
![Amazon Prime Day Is Here. It Isn’t Just for Shoppers.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1RPRJR6OHgt3cdZNTEafEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/81b0ae8489fbe0356d8d1954816ce060.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/43ad3b1a-a20d-3785-a0e...
источник:
16 Июль 05:19 Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.
![Amazon Prime Day Kicks Off Tomorrow. Here's How Much Analysts Expect Shoppers To Spend.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RMq8jM4mvJgFp1POUSAxmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/72452e5d8c4c75905705c218fd754635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a73b6942-acee-315d-a24...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Terreno Realty Corporation | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.1% | -100% | 3.7% |
TRNO vs Сектор: Terreno Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 91.85% за последний год.
TRNO vs Рынок: Terreno Realty Corporation значительно отстал от рынка на -11.78% за последний год.
Стабильная цена: TRNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRNO с недельной волатильностью в -0.156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.07 $) выше справедливой (17.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.07 $) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.82) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.82) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8092) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8092) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.3) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.3) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке