Отчетность Terreno Realty Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
5.11 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1517 |
0.171 |
0.1869 |
0.2219 |
0.2762 |
0.2868 |
0.3236 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0451 |
0.0555 |
0.0798 |
0.0692 |
0.198 |
0.2114 |
0.1515 |
|
|
EV, млрд $
|
2.44 |
3.89 |
4.34 |
6.55 |
5.09 |
5.62 |
5.88 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0815 |
0.0674 |
0.0747 |
0.0965 |
0.1274 |
0.1338 |
0.1522 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1186 |
0.1067 |
0.1152 |
0.1395 |
0.1769 |
0.1861 |
0.2115 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0486 |
0.0626 |
0.0694 |
0.0809 |
0.0766 |
0.0921 |
0.1266 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0776 |
0.0947 |
0.1011 |
0.1322 |
0.1432 |
0.154 |
0.1797 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0142 |
0.0026 |
0.0059 |
0.0028 |
0.0883 |
0.0784 |
2.91 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0815 |
0.0674 |
0.0747 |
0.0965 |
0.1274 |
0.1338 |
0.1522 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0623 |
0.0679 |
0.0694 |
0.0777 |
0.097 |
0.1019 |
0.1112 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.029 |
0.0321 |
0.0316 |
0.0513 |
0.0666 |
0.0618 |
0.0531 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.064 |
0.0654 |
0.0708 |
0.076 |
0.0747 |
0.0795 |
0.0829 |
0.0865 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0196 |
0.0967 |
0.0223 |
0.0586 |
0.0232 |
0.0401 |
0.0303 |
0.0576 |
|
|
EV, млрд $
|
6.07 |
5.13 |
4.92 |
5.09 |
5.75 |
4 825.41 |
5.34 |
6.14 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0279 |
0.0306 |
0.0329 |
0.0361 |
0.0343 |
0.0376 |
0.0397 |
0.0407 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0398 |
0.0423 |
0.0457 |
0.0491 |
0.0489 |
0.0182 |
0.0182 |
0.056 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000752 |
0.0151 |
0.0189 |
0.0434 |
0.016 |
0.0184 |
0.0486 |
0.0253 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.028 |
0.0352 |
0.0458 |
0.0342 |
0.0388 |
0.0585 |
0.0486 |
0.0391 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0032 |
0.0681 |
0.0601 |
0.0883 |
0.0784 |
2.65 |
2.74 |
2.91 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.028 |
0.0352 |
0.0458 |
0.0342 |
0.0388 |
0.0486 |
0.0397 |
0.0365 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0225 |
0.0226 |
0.0251 |
0.0267 |
0.0275 |
0.0186 |
0.0205 |
0.05 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.015 |
0.0153 |
0.017 |
0.0185 |
0.0182 |
0.0182 |
0.0124 |
0.0138 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.031 |
0.1101 |
0.1072 |
0.2044 |
0.0264 |
0.0111 |
0.1654 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
2.95 |
3.4 |
|
3.4 |
|
|
Total Receivables
|
0.0545 |
0.0159 |
0.0316 |
0.0392 |
0.0474 |
0.0561 |
0.0561 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1431 |
0 |
0.2052 |
0.0298 |
0.1671 |
0.1671 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0371 |
0.0393 |
0.0405 |
0.043 |
0.0495 |
0.0593 |
0.0593 |
|
|
Total Current Assets
|
0.089 |
0.1286 |
0.1078 |
0.2048 |
0.0281 |
0.1662 |
0.1662 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.2478 |
1.5171 |
1.5882 |
2.06 |
2.23 |
2.6 |
3.08 |
|
|
Активы, млрд
|
1.7965 |
2.11 |
2.14 |
2.92 |
3.16 |
3.58 |
3.9 |
|
|
Short Term Debt
|
0.019 |
0.0141 |
0.0139 |
0.0239 |
0.5718 |
0.5724 |
0.5724 |
|
|
Long Term Debt
|
0.468 |
0.5193 |
0.4858 |
0.7657 |
0.8205 |
0.7716 |
0.7716 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.5487 |
0.5913 |
0.5516 |
0.8663 |
0.9346 |
0.9785 |
0.9901 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.4311 |
0.3815 |
0.3519 |
0.5163 |
0.7444 |
0.7599 |
0.6062 |
|
|
Долг, млрд
|
0.4621 |
0.4916 |
0.4591 |
0.7207 |
0.7708 |
0.7709 |
0.7716 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1095 |
0.0103 |
0.011 |
0.0281 |
0.0137 |
0.06 |
0.0962 |
0.1654 |
|
|
Short Term Investments
|
|
3.26 |
3.34 |
3.4 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0427 |
0.0441 |
0.0474 |
0.0626 |
0.0507 |
0.0527 |
0.0561 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.0298 |
0.0286 |
0 |
0 |
0.1671 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0128 |
0.0131 |
0.0146 |
0.0146 |
0.0182 |
0.0153 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0103 |
0.0212 |
0.0281 |
0.026 |
0.0589 |
0.0962 |
0.1662 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
2.05 |
2.13 |
2.15 |
2.23 |
2.6 |
3.51 |
3.52 |
|
|
|
Активы, млрд
|
2.92 |
3.03 |
3.11 |
3.16 |
3.58 |
3.64 |
3.74 |
3.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.012 |
0.01 |
0.5718 |
0.572 |
0.5721 |
0.5723 |
0.1 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.7785 |
0.8284 |
0.8205 |
0.823 |
0.8344 |
0.7714 |
0.7716 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.8661 |
0.8993 |
0.9566 |
0.9346 |
0.9785 |
0.9892 |
1.0025 |
0.9901 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.6146 |
0.7258 |
0.7705 |
0.7444 |
0.7599 |
0.5132 |
0.4761 |
0.6062 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7209 |
0.7331 |
0.7806 |
0.7708 |
0.7709 |
0.5721 |
0.5723 |
0.7716 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.96 |
4.02 |
5.14 |
3.8 |
9.24 |
8.75 |
|
5.89 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
2.68 |
2.84 |
3.76 |
2.73 |
6.5 |
6.27 |
|
4.29 |
2.80 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
71.69 |
46.82 |
46.82 |
25.74 |
|
|
ROCE, %
|
4.72 |
3.29 |
3.58 |
3.38 |
4.13 |
3.83 |
|
4 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
78.22 |
62.4 |
61.63 |
62.88 |
64.05 |
64.88 |
|
65.37 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
29.72 |
32.46 |
42.7 |
31.18 |
71.69 |
73.69 |
|
46.81 |
25.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
46.13 |
47.03 |
47.03 |
34.72 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.7931 |
4.99 |
0.7896 |
2.78 |
1.778 |
1.7183 |
1.2221 |
2.18 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
0.499 |
3.26 |
0.5271 |
1.8772 |
1.1653 |
1.1157 |
0.8219 |
1.5059 |
2.80 |
|
|
ROCE, %
|
1.0818 |
1.1066 |
1.131 |
1.2141 |
1.0956 |
1.1447 |
1.1545 |
1.1254 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
62.08 |
64.78 |
64.54 |
64.64 |
65.52 |
22.92 |
22 |
64.8 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
22.77 |
148.44 |
22.84 |
77.47 |
52.63 |
50.61 |
36.56 |
66.55 |
25.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0037 |
0.0038 |
0.000873 |
0.000822 |
0.000809 |
0.0027 |
|
0.005 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0182 |
0.0163 |
0.016 |
0.0181 |
0.0239 |
0.0261 |
|
0.0248 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
40 |
42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000121 |
0.000115 |
0.000175 |
0.000398 |
0.002 |
0.000973 |
0.0011 |
0.000935 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0051 |
0.005 |
0.0063 |
0.0075 |
0.0074 |
0.0059 |
0.0058 |
0.0057 |
|