Tata Motors (TTM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tata Motors

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (30.5 $) меньше справедливой цены (40.79 $)
Доходность акции за последний год (21.32%) выше чем средняя по сектору (-44.74%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.33%).
Текущий уровень задолженности 45.82% увеличился за 5 лет c 27.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.91%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 декабря 16:12 Air India увеличила заказ самолетов Airbus на 100 воздушных судов

12 ноября 16:30 Jaguar перестал продавать автомобили в Великобритании

29 октября 18:42 Дружба высокого полета

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Tata Motors	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	21.3%	-49.3%	-0.1%
90 дней	21.3%	-49.8%	5.4%
1 год	21.3%	-44.7%	28%

TTM vs Сектор: Tata Motors превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 66.06% за последний год.

TTM vs Рынок: Tata Motors значительно отстал от рынка на -6.72% за последний год.

Стабильная цена: TTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTM с недельной волатильностью в 0.41% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.97

P/S: 0.5448

Больше данных по TTM

3.2. Выручка

EPS	-1.95
ROE	-24.94%
ROA	-3.42%
ROIC	-4.76%
Ebitda margin	9.44%

Больше данных по TTM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (30.5 $) ниже справедливой (40.79 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (30.5 $) ниже справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у сектора в целом (32.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (47.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.91%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-60.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.94%) ниже чем у сектора в целом (10.91%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.94%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (7.53%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.47% до 45.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1314.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TTM - Tata Motors

Анализ компании Tata Motors