Анализ компании Tata Motors
1. Резюме
Плюсы
- Цена (30.5 $) меньше справедливой цены (40.79 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-5.8%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.37%).
- Текущий уровень задолженности 45.82% увеличился за 5 лет c 35.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tata Motors | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -19% | 1.2% |
| 90 дней | 0% | -11.1% | -5.2% |
| 1 год | 0% | -5.8% | 9.5% |
TTM vs Сектор: Tata Motors превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.8% за последний год.
TTM vs Рынок: Tata Motors значительно отстал от рынка на -9.51% за последний год.
Стабильная цена: TTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (30.5 $) ниже справедливой (40.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (30.5 $) ниже справедливой на 33.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у сектора в целом (34.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.97) ниже чем у рынка в целом (73.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (3.84).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у сектора в целом (3.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5448) ниже чем у рынка в целом (15.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (49.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (23.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.94%) ниже чем у сектора в целом (11.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.94%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (7.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.76%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
