Отчетность Tata Motors
Отчеты
Отчетность Годовая
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
5.09 |
5.95 |
8.84 |
8.28 |
1.9758 |
8.18 |
15.51 |
9.49 |
18.39 |
19.87 |
27.61 |
19.92 |
23.35 |
22.45 |
8.27 |
3.27 |
14.39 |
19.35 |
|
23.38 |
|
|
Выручка, млрд $
|
95.73 |
139.64 |
198.61 |
241.04 |
332.31 |
365.05 |
722.81 |
926.26 |
1 232.13 |
1 664.85 |
1 889.86 |
2 341.76 |
2 625.27 |
2 697.42 |
2 656.5 |
222 523.44 |
246 380.97 |
231 637.37 |
2 941.67 |
3 278.48 |
177.18 |
33.22 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.77 |
8.89 |
13.28 |
15.03 |
18.16 |
14.2 |
-60.14 |
38.03 |
73.4 |
115.66 |
88.7 |
130.72 |
128.29 |
95.88 |
61.21 |
5 145.28 |
-24 125.89 |
-10 173.58 |
-169.15 |
-133.2 |
|
-1.3499 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
3.7 |
9.69 |
41.1 |
67.34 |
300.66 |
163.87 |
107.65 |
87.55 |
140.22 |
34.22 |
556.08 |
541.33 |
668.88 |
58 632.69 |
70 327.36 |
95 213.68 |
2 545.44 |
3 116.86 |
|
31.26 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 661.59 |
-21 479.02 |
-3 370 |
-43.21 |
25.8 |
|
0.2615 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.66 |
20.97 |
26.31 |
30.24 |
32.91 |
38.38 |
2.96 |
129.83 |
166.49 |
213.09 |
242.36 |
342.5 |
384.17 |
340.37 |
322.68 |
27 856.62 |
-2 533.54 |
15 169.21 |
229 |
309.49 |
8.82 |
3.14 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
24.94 |
15.09 |
-5.07 |
-7.81 |
-7.22 |
-64.5 |
46.64 |
59.88 |
79.48 |
37.26 |
112.62 |
63.8 |
63.11 |
-3.49 |
-8 661.43 |
-13 507.85 |
-2 740.35 |
104.26 |
-10.5 |
|
-0.1064 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 107 300 |
303.11 |
18 414.59 |
15 547.25 |
23 780.21 |
343.77 |
169.31 |
|
1.7157 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-1.128 |
10.62 |
20.44 |
32.21 |
39.1 |
-28 |
4.22 |
45.14 |
131.83 |
3.39 |
7.23 |
400.66 |
534.2 |
513.24 |
70 130.4 |
45 490.87 |
52 662.6 |
596.6 |
471.49 |
4.44 |
4.78 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.08 |
14.21 |
18.81 |
20.08 |
26.5 |
23.69 |
0.5307 |
48.22 |
87.56 |
78.43 |
61.73 |
73.67 |
93.4 |
27.89 |
-63.96 |
-8 933.31 |
-16 714.62 |
-17 984.76 |
-91.1 |
25.8 |
3.53 |
0.2615 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
14.61 |
17.31 |
22.72 |
31.31 |
41.74 |
53.61 |
233.54 |
259.34 |
310.6 |
485.95 |
541.79 |
719.6 |
817.56 |
922.15 |
921.83 |
76 573.07 |
91 799.37 |
92 200.82 |
1 060.23 |
1 223.61 |
16.78 |
12.4 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
2.64 |
7.75 |
10.75 |
25.34 |
42.68 |
89.69 |
81.73 |
82.1 |
138.75 |
185.67 |
258.81 |
301.6 |
311.6 |
306.6 |
27 076.01 |
29 055.1 |
26 520.56 |
239.51 |
179.8 |
0.3438 |
1.8221 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
654.32 |
716.76 |
624.93 |
319.83 |
535.3 |
756.54 |
886.28 |
664.06 |
109.96 |
722.29 |
0 |
0 |
177.18 |
0 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-1.88 |
17.56 |
-98.64 |
-84.44 |
-3.07 |
29.41 |
-75.85 |
-44.5 |
-6.59 |
-14.51 |
-9.92 |
-2.15 |
-3.47 |
|
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 154.43 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.46 |
27.06 |
-21.02 |
3.53 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
68.12 |
70.76 |
18.31 |
6.1 |
56.45 |
115.21 |
134.07 |
54.76 |
3.92 |
71.17 |
0 |
0 |
8.82 |
0 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0.6697 |
0.339 |
1.03 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5156 |
0.339 |
1.22 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
174.08 |
|
|
|
0 |
|
310.27 |
4.44 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
53.81 |
0 |
0 |
15.59 |
0 |
0 |
0 |
3.53 |
0 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.37 |
|
0 |
0 |
16.78 |
0 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
53 |
51.99 |
58.15 |
55.99 |
56.01 |
61.29 |
62.17 |
62.02 |
61.23 |
60.78 |
64.32 |
0.1541 |
58.97 |
0.1897 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
6.51 |
4.88 |
6.33 |
7.67 |
11.39 |
23.24 |
67.65 |
98.41 |
145.95 |
116.12 |
159.92 |
197.43 |
171.54 |
139.87 |
11 359.27 |
17 743.9 |
16 489.66 |
375.77 |
452.33 |
4.4 |
4.58 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
272.67 |
164.33 |
234.74 |
4.05 |
3 |
0.0018 |
2.97 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
272 |
305.14 |
276.24 |
4.39 |
4.77 |
|
4.75 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424.3 |
390.02 |
374.53 |
360.87 |
4.28 |
0.0399 |
4.23 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163.85 |
191.68 |
187.57 |
2.75 |
2.87 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 076.28 |
1 034.43 |
1 092.62 |
17.82 |
17.83 |
0.1103 |
17.65 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.8423 |
1.0081 |
1.8214 |
2.12 |
2.63 |
0.6811 |
2.23 |
4.69 |
6.45 |
6.79 |
10.46 |
534.94 |
763.6 |
534.2 |
105 177.36 |
101 088.1 |
106 774.64 |
1 741.16 |
1 741.97 |
10.78 |
10.95 |
|
|
Активы, млрд
|
78.76 |
113.83 |
159.32 |
202.52 |
271.66 |
369.09 |
782.63 |
909.18 |
1 031.53 |
1 429.21 |
1 668.7 |
2 184.78 |
2 345.64 |
2 619.98 |
2 666.65 |
249 769.02 |
245 842.52 |
280 438.2 |
3 962.48 |
3 821.19 |
26.16 |
38.72 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.19 |
296.46 |
331.75 |
5.29 |
5.18 |
0.0201 |
5.13 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
483.29 |
597.64 |
808.32 |
11.95 |
12.01 |
|
11.89 |
|
|
Задолженность, млрд
|
57.85 |
75.04 |
100.52 |
118.04 |
176.01 |
258.25 |
743.9 |
806.96 |
820.27 |
1 097.87 |
1 294.79 |
1 553.08 |
1 806.29 |
1 851.94 |
2 127.8 |
179 225.09 |
199 913.1 |
227 040.45 |
3 347.11 |
3 298.96 |
21.72 |
33.43 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
13.88 |
1.5888 |
-1.3867 |
3.74 |
32.26 |
59.06 |
298.68 |
155.69 |
92.14 |
78.06 |
121.83 |
14.34 |
528.47 |
521.4 |
645.52 |
57 289.69 |
69 630.42 |
94 921.97 |
1 308.89 |
1 298.34 |
3.86 |
13.16 |
|
|
Долг, млрд
|
|
8.1 |
3.49 |
10.07 |
39.93 |
70.45 |
321.92 |
223.34 |
190.55 |
224.02 |
237.95 |
174.27 |
725.9 |
692.94 |
785.39 |
68 648.96 |
87 374.32 |
111 411.64 |
1 684.66 |
1 750.67 |
8.26 |
17.74 |
|
|
|
2019Q3 |
2020Q1 |
2020Q3 |
2021Q1 |
2021Q3 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
278.86 |
188.98 |
242.09 |
467.92 |
346.04 |
0 |
|
362.6 |
4.4 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
2.69 |
0.0018 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
2.18 |
|
4.79 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
4.6 |
0.0399 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0535 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
16.78 |
0.1103 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
11.05 |
0 |
1 639.35 |
10.78 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
3 741.53 |
26.16 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0 |
|
5.23 |
0.0201 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
11.42 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
3 375.67 |
21.72 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0 |
|
1 348.55 |
3.86 |
|
|
Долг, млрд
|
1 410 |
1 400 |
1 360 |
1 580 |
1 310 |
0 |
|
1 711.14 |
8.26 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1055.86 |
1316.9 |
825.43 |
856.53 |
540.02 |
-8830.2 |
1706.36 |
47.5 |
36.5 |
25.39 |
26.2 |
22.07 |
14.77 |
9.43 |
9.25 |
-41.73 |
-20.73 |
-0.6352 |
-24.94 |
|
|
-24.94 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
7.81 |
8.33 |
7.42 |
6.68 |
3.85 |
-7.68 |
4.18 |
7.56 |
7.97 |
5.73 |
6.78 |
5.66 |
3.86 |
2.32 |
2.26 |
-9.74 |
-3.87 |
-0.119 |
-3.42 |
|
|
-3.42 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
751.38 |
833.98 |
598.92 |
601.07 |
417.92 |
18.11 |
508.02 |
18.16 |
18.13 |
12.66 |
15.41 |
12.57 |
9.39 |
6.09 |
5.89 |
-14.5 |
-4.13 |
-4.76 |
|
|
|
-4.76 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
12.06 |
10.76 |
10.12 |
7.91 |
8.38 |
-3.47 |
10.06 |
9.99 |
9.53 |
8.92 |
9.91 |
9.51 |
6.35 |
5.24 |
5.24 |
-8.72 |
-1.45 |
-1.47 |
-0.4752 |
-4.06 |
-4.06 |
-4.06 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.36 |
-16.95 |
-2.16 |
-2.06 |
1.2611 |
|
|
1.2611 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13 |
13.25 |
12.55 |
9.9 |
10.51 |
0.41 |
14.02 |
13.51 |
12.8 |
12.82 |
14.63 |
14.63 |
12.58 |
12.11 |
12.52 |
-1.03 |
6.55 |
7.78 |
9.44 |
4.98 |
|
9.44 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.37 |
6.68 |
6.24 |
5.46 |
3.89 |
-8.32 |
4.11 |
7.1 |
4.7 |
3.3 |
3.1 |
3.6 |
1 |
-2.4 |
2.31 |
-9.79 |
-4.39 |
-5.75 |
-4.06 |
|
|
-4.06 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
10.18 |
9.47 |
8.33 |
7.97 |
6.49 |
0.07 |
5.21 |
7.11 |
4.71 |
3.27 |
3.15 |
3.56 |
1.03 |
-2.41 |
-4.01 |
-6.78 |
-7.76 |
-3.1 |
|
0.7872 |
0.7872 |
0.7872 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
|
|
|
|
5.96 |
5.89 |
4.69 |
5.58 |
4.89 |
3.55 |
2.3 |
2.31 |
-9.79 |
-4.39 |
-5.75 |
|
|
|
-5.75 |
11.84 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
296.34 |
-85.16 |
-88.35 |
-87.16 |
-3264.27 |
570.19 |
386.18 |
837.38 |
202.61 |
566.76 |
231.07 |
316.79 |
-14.95 |
-499.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-4.47 |
|
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
-1095088.57 |
-0.1854 |
|
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
7049882.73 |
-10950589.23 |
0.5349 |
|
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.54 |
15.23 |
15.13 |
8.25 |
3.56 |
9.85 |
-1.4 |
-6.93 |
4.98 |
3.2 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
3.84 |
|
|
-6 |
|
|
-2516589.36 |
-1.96 |
|
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
41884900 |
41884900 |
52266200 |
92095000 |
|
22225500 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0 |
1763059300 |
1763059300 |
1664062500 |
1908232700 |
|
1178005600 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
38.69 |
3589.31 |
5098.17 |
8898.6 |
5.84 |
7.41 |
|
0.0751 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
42.37 |
3578.73 |
4739.38 |
6478.17 |
95.83 |
110.55 |
12.78 |
1.1203 |
|
Всего задолженность
|
|
|
1427.78 |
1447.75 |
1397.4 |
1570.23 |
|
|
1570.23 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
75278 |
75278 |
|
|
|
|
2020Q4 |
2021Q3 |
2022Q2 |
2022Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
21.26 |
5.31 |
6.27 |
6.51 |
|