1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 10.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.53%.
Минусы
Цена (60.1 $) выше справедливой оценки (53.69 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:19 Twilio (TWLO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
![Twilio (TWLO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/twilio-twlo-exceeds...
источник:
22 Июнь 10:28 Why the Market Dipped But Twilio (TWLO) Gained Today
![Why the Market Dipped But Twilio (TWLO) Gained Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-t...
источник:
15 Июнь 11:32 The 3 Best Cloud Computing Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Cloud Computing Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NCnVo8MH1Isc1TVBLXBALA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/093a7506b34b0b6fb9027b80c88699a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-cloud-comput...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Twilio Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 13.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -1% | -100% | -4.6% |
1 год | -5% | -100% | 15% |
TWLO vs Сектор: Twilio Inc. превзошел сектор "Technology" на 95.03% за последний год.
TWLO vs Рынок: Twilio Inc. значительно отстал от рынка на -19.98% за последний год.
Стабильная цена: TWLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWLO с недельной волатильностью в -0.0955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой (53.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4487) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4487) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.68) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.01%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.4%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2023 | DONIO ELENA A. President, Data & Applications |
Продажа | 63.53 | 167 846 | 2642 |
06.07.2023 | Viggiano Aidan Chief Financial Officer |
Продажа | 63.55 | 204 822 | 3223 |
24.02.2023 | Lawson Jeff Chief Executive Officer |
Покупка | 63.26 | 10 000 200 | 158081 |
24.02.2023 | Dubinsky Donna Director |
Покупка | 62.72 | 250 566 | 3995 |
15.12.2022 | Manor Eyal Chief Product Officer |
Продажа | 49.48 | 20 485 | 414 |