1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.9646%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
- Текущий уровень задолженности 10.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.53%.
Минусы
- Цена (60.71 $) выше справедливой оценки (47.86 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:01 4 AI Stocks With Ample Growth Potential to Buy in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-ai-stocks-ample-g...
источник:
6 Апреля 07:52 Twilio (TWLO) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/twilio-twlo-stock-s...
источник:
30 Марта 06:31 Bares Capital’s Top 12 Stock Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bares-capital-top-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Twilio Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1% | -100% | -0.5% |
90 дней | -17.1% | -100% | 8.8% |
1 год | 1% | -98.3% | 30.8% |
TWLO vs Сектор: Twilio Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.28% за последний год.
TWLO vs Рынок: Twilio Inc. значительно отстал от рынка на -29.88% за последний год.
Стабильная цена: TWLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWLO с недельной волатильностью в 0.0185% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.71 $) выше справедливой (47.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.71 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4369) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4369) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.55) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.34%) ниже средней доходности за 5 лет (46.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.34%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.01%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.4%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.06%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.07.2023 | DONIO ELENA A. President, Data & Applications |
Продажа | 63.53 | 167 846 | 2642 |
06.07.2023 | Viggiano Aidan Chief Financial Officer |
Продажа | 63.55 | 204 822 | 3223 |
24.02.2023 | Lawson Jeff Chief Executive Officer |
Покупка | 63.26 | 10 000 200 | 158081 |
24.02.2023 | Dubinsky Donna Director |
Покупка | 62.72 | 250 566 | 3995 |
15.12.2022 | Manor Eyal Chief Product Officer |
Продажа | 49.48 | 20 485 | 414 |