1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=19.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (6.74 $) выше справедливой оценки (6.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Доходность акции за последний год (-16.38%) ниже чем средняя по сектору (10.65%).
- Текущий уровень задолженности 31.3% увеличился за 5 лет c 17.15%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад How to Boost Your Portfolio with Top Consumer Discretionary Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boost-portfolio-top...
источник:
16 часов назад Q1 Rundown: Under Armour (NYSE:UAA) Vs Other Apparel, Accessories and Luxury Goods Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-under-ar...
источник:
17 часов назад Nike and Adidas Don’t Want to Share the Olympic Podium
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/553350ad-d257-3b14-803...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Under Armour | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -0.6% | -0.5% |
90 дней | 0.7% | -1.4% | -13.2% |
1 год | -16.4% | 10.7% | 0.8% |
UAA vs Сектор: Under Armour значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -27.03% за последний год.
UAA vs Рынок: Under Armour значительно отстал от рынка на -17.15% за последний год.
Стабильная цена: UAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UAA с недельной волатильностью в -0.3149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.74 $) выше справедливой (6.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (41.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.26) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9864) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9864) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6724) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6724) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.34) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.88%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке