1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.64%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (6.69 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 30.66% увеличился за 5 лет c 17.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:50 11 Oversold Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-value-s...
источник:
6 Апреля 01:58 Under Armour (UAA) Rides on Strategic Marketing & Innovation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/under-armour-uaa-ri...
источник:
30 Марта 03:18 Under Armour Exec Says ‘Quiet Collaborations’ Drive Sustainable Advancement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Under Armour | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | -11.9% | -94% | 8% |
1 год | -20.6% | -93.3% | 31.7% |
UAA vs Сектор: Under Armour превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 72.67% за последний год.
UAA vs Рынок: Under Armour значительно отстал от рынка на -52.33% за последний год.
Стабильная цена: UAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UAA с недельной волатильностью в -0.3969% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой (3.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой на 43.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.45) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.45) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7724) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7724) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.26%) ниже средней доходности за 5 лет (2.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.26%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.71%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.71%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.