1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (26.8%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (-8.48%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущая эффективность компании (ROE=58.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Минусы
Цена (78.35 $) выше справедливой оценки (70 $)
Текущий уровень задолженности 56.12% увеличился за 5 лет c 50.32%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:56 CVR Partners to Release Second Quarter 2024 Earnings Results
![CVR Partners to Release Second Quarter 2024 Earnings Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3iGhFqERRF7HYc1RM18Dcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40f738679f390d6fa338f8fb9758c3a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvr-partners-releas...
источник:
29 Июнь 14:57 CVR Partners 2023 Schedule K-3 Now Available
![CVR Partners 2023 Schedule K-3 Now Available](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3iGhFqERRF7HYc1RM18Dcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40f738679f390d6fa338f8fb9758c3a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvr-partners-2023-s...
источник:
8 Июнь 11:56 CVR Partners Provides Update on Availability of 2023 K-1 Tax Packages
![CVR Partners Provides Update on Availability of 2023 K-1 Tax Packages](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3iGhFqERRF7HYc1RM18Dcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/40f738679f390d6fa338f8fb9758c3a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvr-partners-provid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVR Partners, LP | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -8.5% | -95.2% | 3.7% |
UAN vs Сектор: CVR Partners, LP превзошел сектор "Materials" на 86.68% за последний год.
UAN vs Рынок: CVR Partners, LP значительно отстал от рынка на -12.15% за последний год.
Стабильная цена: UAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UAN с недельной волатильностью в -0.1631% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.35 $) выше справедливой (70 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.48%) выже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.8% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке