CVR Partners, LP (UAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CVR Partners, LP

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (78.35 $) меньше справедливой цены (113.11 $)
Дивиденды (21.63%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-5.92%) выше чем средняя по сектору (-46.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=56.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 56.44% увеличился за 5 лет c 50.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CVR Partners, LP	Materials	Индекс
7 дней	13.9%	-3.2%	1.7%
90 дней	-1.8%	-47.6%	6.1%
1 год	-5.9%	-46.4%	31.4%

UAN vs Сектор: CVR Partners, LP превзошел сектор "Materials" на 40.47% за последний год.

UAN vs Рынок: CVR Partners, LP значительно отстал от рынка на -37.32% за последний год.

Стабильная цена: UAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UAN с недельной волатильностью в -0.1138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.27

P/S: 1.08

Больше данных по UAN

3.2. Выручка

EPS	16.31
ROE	56.93%
ROA	17.68%
ROIC	27.33%
Ebitda margin	41.48%

Больше данных по UAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (78.35 $) ниже справедливой (113.11 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (78.35 $) ниже справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.08) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.53%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.53%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.93%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.93%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.68%) выже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.68%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (56.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.32% до 56.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 319.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.63% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: UAN - CVR Partners, LP

Анализ компании CVR Partners, LP