Financial Markets by TradingView

NYSE: UAN - CVR Partners, LP

Доходность за полгода: +0.5385%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (38.31%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.36%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=58.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (78.41 $) выше справедливой оценки (29.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.12% увеличился за 5 лет c 50.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CVR Partners, LP Materials Индекс
7 дней 2.4% -95.7% 0.9%
90 дней 14.8% -95.6% 8.6%
1 год -21.4% -94.9% 31.7%

Положительная оценка UAN vs Сектор: CVR Partners, LP превзошел сектор "Materials" на 73.53% за последний год.

Отрицательная оценка UAN vs Рынок: CVR Partners, LP значительно отстал от рынка на -53.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UAN с недельной волатильностью в -0.4108% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.27
P/S: 1.0815
Больше данных по UAN

3.2. Выручка

EPS 16.31
ROE 58.48%
ROA 16.61%
ROIC 27.33%
Ebitda margin 41.48%
Больше данных по UAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.41 $) выше справедливой (29.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (78.41 $) выше справедливой на 62%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0815) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -118.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-41.56%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-118.51%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.56%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.48%) выже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.61%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.61%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.32% до 56.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 317.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 38.31% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 38.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 38.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CVR Partners, LP

Перейти на форум акций "CVR Partners, LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме