NYSE: UAN - CVR Partners, LP

Доходность за полгода: +0.7587%
Сектор: Materials

CVR Partners, LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.27 24.71 -82.7% 1.69 152.38%
P/S 1.08 2.85 -62.09%
P/BV 2.43 5.67 -57.08%
P/FCF 3.85 26.06 -85.22%
Ev/Ebitda 4.38 12.01 -63.49%
Ev/S 1.82 3.09 -41.15%
Ev/FCF 5.65 34.36 -83.56%
E/P 0.2041 0.3975 -48.65%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 41.48 28.59 45.07% 23.17 78.99%
ROE 56.93 0.3063 18485.51%
ROA 17.68 7.05 150.79%
ROIC 27.33 13.16 107.72%
ROS 25.3 13.36 89.34%
ROCE 67 38.38 74.56%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.95 2.09 -6.92% 20.72 -90.6%
Nеt Debt/Ebitda 1.78 1.66 7.11%
Debt/Ratio 0.5644 0.2467 128.75%
Debt/Equity 0.6788 1.42 -52.18%
Debt/Net Income 3.19 5.12 -37.67%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 21.63 2.46 780.07% 14.05 53.98%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.2708 -100%
DSI 0.7857 0.8408 -6.55%
Средний рост дивидендов -72.67 -6.85 961.56%
Средний процент за 5 лет 14.05 2.5 462.85%
Средний процент для выплат 160.35 173.74 -7.71%
Разница со средней разницей по сектору 19.17
IP Dividend Score
6.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 68.6 -85.94 -179.82%
Импульс роста Ebitda 5 лет 811.81 -84.53 -1060.38%
Импульс роста Net Income 5 лет -592.67 -521.41 13.67%
Импульс роста FCF 5 лет 969.9 -83.41 -1262.81%
Импульс роста EPS 5 лет -627.94 20.59 -3149.73%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
7.37/10

Похожие компании

FMC Corporation

Linde

CF Industries

Nucor Corporation