NYSE: UAN - CVR Partners, LP

Доходность за полгода: +0.5385%
Сектор: Materials

Отчетность CVR Partners, LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				13.14	18.12	18.43	12.02	7.11	8.25	0.6611	0.3608	0.374	0.341	1.14	1.1		0.845
Выручка, млрд $	0.263	0.2084	0.18	0.303	0.302	0.324	0.299	0.289	0.356	0.331	0.3511	0.4042	0.35	0.5326	0.8356	0.839	0.6815
Чистая прибыль, млрд $	0.1189	0.0579	0.033	0.132	0.112	0.119	0.076	0.062	-0.027	-0.073	-0.05	-0.035	-0.0982	0.0782	0.2868	0.295	0.1724
EV, млрд $				13.03	18.12	18.47	12.06	7.19	9.44	1.2378	0.9354	0.9376	0.7883	1.38	1.52	1.31	1.2391
EBIT, млрд $											0.0125	-0.0488	-0.0692	0.0667	0.2392	0.3253	0.2029
EBITDA, млрд $	0.1369	0.0766	0.0518	0.1553	0.1367	0.1506	0.1102	0.0974	0.08	0.064	0.0841	0.031	0.0068	0.1401	0.3213	0.3264	0.2827
FCF, млрд $	0.0999	0.0721	0.066	0.121	0.051	0.085	0.098	0.061	0.022	-0.004	0.0124	0.0205	0.0011	0.1681	0.2568	0.2248	0.2193
Операционный денежный поток, млрд $										0.0104	0.0322	0.0392	0.0197	0.1887	0.3015	0.265	0.2435
Баланс стоимость, млрд $											0.4998	0.4195	0.3906	0.5041	0.2868	0.4027	0.3029
Операционная прибыль, млрд $	0.1168	0.0489	0.02	0.133	0.116	0.125	0.083	0.069	0.027	-0.009	0.0063	-0.0488	-0.0692	0.0667	0.2392	0.3253	0.2029
Операционные расходы, млрд $	0.0275	0.0329	0.0391	0.041	0.0241	0.0211	0.0177	0.0208	0.0293	0.0256	0.025	0.0258	0.0182	0.0266	0.0322	0.0308	0.0295
CAPEX, млрд $	0.0235	0.0134	0.01	0.019	0.082	0.044	0.021	0.017	0.023	0.015	0.0198	0.0187	0.0186	0.0206	0.0447	0.0402	0.0242

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.0903	0.0609	0.138	0.1447	0.1889	0.2229	0.244	0.1565	0.2122	0.2263	0.183	0.1306	0.1416
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.0169	-0.0254	0.007	0.035	0.0615	0.0937	0.1176	-0.0198	0.0954	0.1019	0.0599	0.000731	0.01
EV, млрд $											1.84	1.57	1.6	1.52	1.35	1.3381	1.318	1.2391
EBIT, млрд $											0.1039	0.1259	-0.0119	0.102	0.1094	0.0471	-0.0067	0.0174
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.0185	0.000189	0.0518	0.0637	0.0932	0.1236	0.1261	-0.0119	0.1029	0.1093	0.0866	0.0174	0.038
FCF, млрд $	0.03	-0.04	0.02	-0.02	0.02	-0.0125	0.0224	-0.0075	0.0913	0.0618	0.159	0.0428	0.069	-0.014	0.127	0.0567	0.0701	-0.0174
Операционный денежный поток, млрд $							0.0256	-0.0026	0.0973	0.0685	0.1669	0.0487	0.0886	-0.0028	0.1304	0.0608	0.0701	-0.0174
Баланс стоимость, млрд $										0.1278	0.3675	0.4612	0.3352	0.2868	0.4027	0.3523	0.3093	0.3029
Операционная прибыль, млрд $	0.03	-0.03	0.03	-0.02	0.02	-0.009	0.0256	-0.0051	0.0961	0.0722	0.1039	0.1259	-0.0119	0.102	0.1094	0.0608	0.0081	0.0174
Операционные расходы, млрд $							0.0059	0.0068	0.0066	0.0073	0.0087	0.007	0.0081	0.0083	0.0074	0.0073	0.0585	0.007
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0191	0.0141	0.0211	0.0174	0.0208	0.0079	0.0059	0.0197	0.0112	0.0034	0.0198	0.0137	0.0105

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0091	0.0054	0.0427	0.237	0.1278	0.0851	0.0799	0.05	0.0556	0.0492	0.0618	0.037	0.0306	0.1125	0.0863	0.1214	0.0453
Total Receivables											0.0617	0.0343	0.0369	0.0884	0.0904	0.0419	0.0419
Товарно материальные запасы											0.0636	0.0539	0.0423	0.0523	0.0775	0.0866	0.0692
Амортизация, млрд											0.0716	0.0798	0.0761	0.0735	0.0821	0.0797	0.0797
Total Current Assets											0.194	0.1306	0.1182	0.1125	0.2657	0.2707	0.1659
Чистые активы, млрд		0.5199	0.4022	0.4895	0.4462	0.4399	0.4139	0.3856	0.6249	0.5499	0.194	0.1306	0.1182	0.1125	0.2657	0.2707	0.811
Активы, млрд	0.4999	0.5515	0.4522	0.6593	0.623	0.5935	0.5788	0.5363	1.3122	1.2343	1.25	1.14	1.03	1.13	1.1	1.12	0.9753
Short Term Debt												0.0035	0.0055	0.0031	0.0029	0.0027	0.0032
Long Term Debt											0.629	0.6324	0.6339	0.6106	0.5468	0.5469	0.5473
Задолженность, млрд	0.0411	0.0316	0.05	0.1698	0.1768	0.1535	0.1649	0.1507	0.6873	0.6844	0.7546	0.7184	0.7186	0.7849	0.6886	0.7136	0.6725
Чистый долг, млрд	-0.0091	-0.0054	-0.0427	-0.112	-0.0028	0.0399	0.0459	0.0752	1.1906	1.2026	0.5672	0.5989	0.6089	0.4981	0.4634	0.4256	0.502
Долг, млрд				0.125	0.125	0.125	0.1259	0.1251	1.2462	0.6259	0.629	0.6359	0.6395	0.6106	0.5497	0.5469	0.5473

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.08	0.04	0.06	0.03	0.05	0.0306	0.0526	0.0428	0.1007	0.1125	0.1373	0.1563	0.119	0.0863	0.1214	0.0687	0.0892	0.0453
Total Receivables											0.0436	0.036	0.0545	0.0904	0.0527	0.0339	0.0362	0.0419
Товарно материальные запасы											0.0652	0.0854	0.065	0.0775	0.0866	0.0789	0.074	0.0692
Амортизация, млрд													0.0001	0.000949	-0.0001	0.0198	0.0241	0.0206
Total Current Assets											0.2537	0.1563	0.2413	0.2657	0.2707	0.1883	0.2034	0.0453
Чистые активы, млрд							0.2883	0.2953	0.312	0.5041	0.2537	0.1563	0.2413	0.2657	0.2707	0.7836	0.7802
Активы, млрд							1.0319	1.0192	1.0683	1.1271	1.1	1.12	1.08	1.1	1.12	1.019	1.0191	0.9753
Short Term Debt											0.0026	0.0024	0.002	0.0029	0.0027	0.0025	0.0023	0.0032
Long Term Debt											0.5464	0.5466	0.5467	0.5468	0.5469	0.5471	0.5472	0.5473
Задолженность, млрд							0.7436	0.7238	0.7563	0.7849	0.7352	0.6576	0.7474	0.6886	0.7136	0.6667	0.7098	0.5473
Чистый долг, млрд							0.5881	0.601	0.5279	0.5012	0.4117	0.3902	0.4296	0.4634	0.4256	0.4784	0.458	0.502
Долг, млрд	0.08	0.08	0.09	0.05	0.07	0.0763	0.0998	0.0697	0.1152	0.1619	0.549	0.5466	0.5487	0.5497	0.5469	0.0683	0.5472	0.5473

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	16.29	7.93	4.56	14.8	15.3	16.2	10.4	8.5	-2.6	-6.4	-4.42	-3.09	-8.77	7.31	27.07	27.91		16.31
Цена акции ао				180	248.2	252.4	164.6	97.4	80.1	60.1	32.8	34	31	16.02	108.87	83.75	68.29	78.41
Число акций ао, млн	7	7	7	73	73	73	73	73	103	11	11	11	11	10	10	10.57		10.57
FCF/акцию	14.28	10.31	9.41	1.6548	0.7034	1.1678	1.3398	0.8411	0.211	-0.0368	1.0971	1.8098	0.102	15.74	24.24	21.27		20.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.2	-0.22	-0.18	-0.37	-0.17	-1.53	-2.37	0.66	3.28	5.76	8.78	11.12	-1.87	9.02	9.64	5.66	0.0692	0.9437
FCF/акцию							2.11	-0.4648	8.65	5.44	14.91	4.05	6.52	-1.3243	12.02	5.36	6.63	-1.6426

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.22	29.71	23.99	26.77	17.84	15.52	-5.33	-12.39	-9.53	-7.61	-24.24	17.47	72.53	85.57		58.48	27.29
ROA, %	6.64	23.83	17.5	19.5	12.99	11.13	-2.91	-5.72	-4.02	-2.92	-9.05	7.24	25.75	26.62		16.61	9.62
ROIC, %	4.38	23.89	19.53	21.98	14.59	13.13	0.25	-2.89	1.09	2.53	-5.16	14.57				27.33	17.63
ROS, %		45.04	38.38	38.62	27.76	23.84	6.16	-2.92	3.56	6.84	-9.92	26.13	31.13	34.32	25.3	25.3	15.93
ROCE, %									1.1058	-4.59	-7.24	6.91	24.54	32.44		22.55	16.93
Рентаб EBITDA, %		51.28	45.22	46.53	36.88	33.67	22.51	19.34	23.95	7.68	1.95	26.31	38.45	38.91		41.48	35.11
Чистая рентаб, %	11.3	43.9	38.3	38.6	27.7	23.8	7.5	-2.8	-14.25	-8.65	-28.06	14.67	34.32	35.16		25.3	18.28
Operation Margin, %		44.97	38.31	38.59	27.72	23.77	6.13	-3.11	1.8	6.77	-9.97	25.25		28.63	29.77	29.77	26.88
Чистая процентная маржа, %	18.46	43.73	37.12	36.65	25.5	21.45	-7.56	-22	-14.25	-8.65	-28.06	14.67				28.39	18.98
Доходность FCF, %		0.9193	0.2834	0.4627	0.8139	0.8635	0.2635	-0.0612

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-7.12	2.09	10.79	18.31	26.03	30.11	-4.78	24.46	27.75	16.73	0.2144	2.94	27.29
ROA, %			-2.48	0.6845	3.36	5.6	8.4	10.59	-1.7997	8.74	9.19	5.61	0.0717	1.0003	9.62
ROCE, %							10.95	13.01	-1.2511	10.66	11.22	4.92	-0.7031	1.8151	16.93
Рентаб EBITDA, %	18.82	20.48	0.31	37.56	44.03	49.31	55.45	51.68	-7.59	48.5	48.3	47.29	13.31	26.86	35.11
Чистая рентаб, %			-41.67	5.09	24.21	32.55	42.02	48.19	-12.66	44.93	45.02	32.71	0.56	7.04	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.1	6.1	3.9	2.3	2	1.7	1.1	1.0487	0.838	0.5125	1.6594	1.2668	1.0551		1.0815	3.51
P/BV	3.7	4.1	2.7	1.7	1.6	1.1	0.6	0.7366	0.8073	0.5707	2.58	2.57	2.2		2.43	5.65
P/E	21.3	16.5	11.4	9	8.6	42.9	-93.91	-6.32	-9.18	-1.69	11.31	3.69	3		4.27	23.84
P/FCF	12.41	32.15	13.64	7.64	11	25.6	-73.39	25.44	15.65	145.19	5.2		3.29	3.85	3.85	25.11
E/P	8.83	6.8	10.2	10.19	9.19	-4.84	-23.86	-15.82	-10.9	-59.21	8.94		0.3394	0.204	0.204	0.07
EV/EBITDA	83.87	132.51	122.61	109.5	73.78	117.73	19.34	11.12	30.2	115.45	9.86	4.74	4.02		4.38	12.02
EV/S													1.8437	1.8182	1.8182
Debt/EBITDA	0.8	0.91	0.83	1.14	1.28	15.54	9.78	7.48	20.48	93.66	4.36	1.711	1.7109	1.936	1.936	1.60
Netdebt/Ebitda	-0.74	-0.02	0.28	0.44	0.83	37.63	848.12	26.38	13.35	-27.59	3.3		1.4423	1.7757	1.7757	1.21
Debt/Ratio	0.26	0.28	0.26	0.28	0.28	0.52	0.55	0.6	0.63	0.62	0.7		0.4995	0.5612	0.5612	0.28
Debt/Equity	0.35	0.4	0.35	0.4	0.39	1.1	1.24	1.51	1.71	1.64	1.56		0.6778	0.6748	0.6748	1.25
Debt/Net Income													1.9167	3.17	3.17	3.61
Бета										1.8	1.66	1.5	-1.0525	1.6818	1.6818	0.60
Индекс Альтмана	6.86	6.93	6	3.89	3.82	0.88	0.57				1.8375	4.1	3.13	3.06	3.06	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.09	2.33	2.11	1.6586	2.06	1.4862	1.4534	1.2671	1.0974	1.1051	1.1434	1.0815	3.51
P/BV					3.89	2.56	3.51	2.56	2.29	2.44	2.78	1.722	5.65
P/E		-18.11	44.59	11.3	7.25	3.86		3.69	3.12	3.62	3.34	4.27	23.84
EV/EBITDA	20.47	11.9	8.22	6.51	5.55	3.87	4.85	4.46	4.12	5.01	4.45	5.54	12.02
Debt/EBITDA	137.06	12.51	9.86	6.61	4.44	4.33	-46.01	5.34	5	8.18	31.48	14.39	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0023	0.0453	0.0453	0.0497	0.0497	0.2048	0.2598			0.2598
Дивиденд	5.72	4.96	3.6	2.7	9.79	22.07	17.45	14.1	12.5	7.1	0.2	2.26	4	0.4	4.65	19.32	26.62	1.68	26.62
Див доход, ао, %					2.43	8.41	9.95	13.97	18.25	14.31	0.6329	0.6757	14.04	10.77	6.12	16.1	38.31	26.8	38.31	3.58
Дивиденды / прибыль, %					34.9	144.3	129.7	138.9	163.4	507.1					63.55	71.4	88.07		163.17	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0184	0.0184	0.0184	0.0313	0.056	0.0239	0.1062	0.0187	0.111	0.1102	0.265	0.0164
Дивиденды / прибыль, %		261.71	52.45	50.9	59.76	20.32		19.62	108.94	184.17	36248.97	164.25	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.0E-5	0.0626	0.0626	0.0634	0.0532	0.034	0.0312		0.034
Расходы на обслуживание долга	0.0629	0.0626	0.0626	0.0634	0.061	0.0341	0.0312		0.0287
Всего задолженность		0.1226	0.0755	0.0763
Персонал, чел					287	296	300	310

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0159	0.0233	0.0113	0.0104	0.01	0.0083	0.0079	0.0078	0.0072	0.0069	0.0075
Расходы на обслуживание долга	0.0159	0.0233	0.0113	0.0104	0.01	0.0083	0.0079	0.0078	0.0072	0.0069	0.0075	0.0071

Investing Port

NYSE: UAN - CVR Partners, LP

Отчетность CVR Partners, LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное