Financial Markets by TradingView

NYSE: UHT - Universal Health Realty Income Trust

Доходность за полгода: -14.25%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.66%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.51%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.32 $) выше справедливой оценки (10.46 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 62.11% увеличился за 5 лет c 54.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Health Realty Income Trust Real Estate Индекс
7 дней -8.1% -100% 3.8%
90 дней 7.1% -100% -13.1%
1 год -26.5% -100% 3.7%

Положительная оценка UHT vs Сектор: Universal Health Realty Income Trust превзошел сектор "Real Estate" на 73.45% за последний год.

Отрицательная оценка UHT vs Рынок: Universal Health Realty Income Trust значительно отстал от рынка на -30.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UHT с недельной волатильностью в -0.5098% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.75
P/S: 6.24
Больше данных по UHT

3.2. Выручка

EPS 1.1148
ROE 7.16%
ROA 2.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.08%
Больше данных по UHT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.32 $) выше справедливой (10.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.32 $) выше справедливой на 70.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.75) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.75) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.97) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.24) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (62.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 54.01% до 62.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2405.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.66% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 26 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (258.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Universal Health Realty Income Trust

Перейти на форум акций "Universal Health Realty Income Trust" ⇨