Universal Health Realty Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.24 | 84.53 | -68.96% | 18.02 | +45.63% |
| P/S |
|
5.1 | 7.29 | -30.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.81 | -6.42 | -143.81% |
|
|
| P/FCF |
|
11.34 | 15.12 | -24.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.44 | 19.02 | -34.61% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 10.26 | -13.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.69 | 21.77 | -14.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.0261 | 38.82% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.19 | 49.01 | 45.27% | 68.82 | +3.45% |
| ROE |
|
10.11 | 8.03 | 25.93% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 3.03 | 7.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.36 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.43 | 19.66 | -1.18% |
|
|
| ROCE |
|
23.99 | 59.02 | -59.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.38 | 4.16 | 29.44% | 6.65 | -19.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.28 | 2.98 | 76.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6528 | 0.4541 | 43.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.24 | -4.56 | -149.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.71 | 53.93 | -63.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.21 | 3.72 | 93.71% | 6.59 | +9.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8384 | 10.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.93 | -3.18 | 118.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.59 | 3.83 | 71.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
148.39 | 319.6 | -53.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.49 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.94 | 299.1 | -90.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.25 | 73.35 | -56.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
102.46 | 41.33 | 147.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
11.96 | 1525.02 | -99.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.84 | 20.26 | 402.67% |
IP Score
5.49/10
