MAX
Universal Health Realty Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.24 | 83.78 | -68.68% | 18.02 | +45.63% |
| P/S |
|
5.1 | 7.31 | -30.22% |
|
|
| P/BV |
|
2.81 | -6.44 | -143.63% |
|
|
| P/FCF |
|
11.34 | 15.43 | -26.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.44 | 19.9 | -37.51% |
|
|
| Ev/S |
|
8.86 | 10.12 | -12.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.69 | 22.78 | -17.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.0271 | 33.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.19 | 54.53 | 30.55% | 69.24 | +2.82% |
| ROE |
|
10.11 | 5.16 | 96% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 3.07 | 6.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.06 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.16 | 30.27 | 22.74% |
|
|
| ROCE |
|
23.99 | 55.13 | -56.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.38 | 4.85 | 10.91% | 6.56 | -17.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.28 | 3.84 | 37.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.65 | 0.47 | 40.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.24 | -5.24 | -142.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.71 | 285.96 | -93.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.29 | 3.72 | 95.77% | 6.58 | +10.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
27 | 6.05 | 346.54% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.87 | 6.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.41 | -0.35 | 299.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.58 | 3.81 | 72.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
148.39 | 314.91 | -52.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.57 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.94 | 2258.63 | -98.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.25 | 157.3 | -79.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
102.46 | 27.39 | 274.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
11.96 | 215.04 | -94.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.84 | 63.44 | 60.53% |
IP Score
5.87/10
