Universal Health Realty Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.26 | 61.26 | -57.13% | 18.02 | +45.72% |
| P/S |
|
5.1 | 7.7 | -33.77% |
|
|
| P/BV |
|
2.81 | -0.8992 | -412.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 23.59 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.53 | 20.7 | -29.81% |
|
|
| Ev/S |
|
8.75 | 9.95 | -12.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.47 | 31.01 | -40.45% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0373 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.68 | 49.77 | 33.96% | 67.34 | -0.9778% |
| ROE |
|
10.11 | 6.02 | 67.87% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 3.74 | -12.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.43 | 21.32 | -8.88% |
|
|
| ROCE |
|
4.86 | -18.36 | -126.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.58 | 10.54 | -47.06% | 5.75 | -3.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.47 | -18.82 | -129.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.634 | 0.418 | 51.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7993 | 4.85 | -83.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.15 | 7.35 | 160.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.52 | 3.43 | 119.12% | 5.98 | +25.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
26 | 6.05 | 329.57% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.42 | 3.59 | -60.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.98 | 3.28 | 82.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
148.39 | 422.63 | -64.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.94 | -17.74 | -251.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.03 | 8.68 | 153.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
102.46 | 33.11 | 209.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
11.96 | 3.28 | 264.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
101.67 | 20.57 | 394.26% |
IP Score
5.62/10
