Universal Health Realty Income Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.75 | 59.84 | -35.24% | 60.74 | -36.2% |
| P/S |
|
6.24 | 7.85 | -20.44% |
|
|
| P/BV |
|
2.97 | 4.08 | -27.18% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 21.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.53 | 20.59 | -29.45% |
|
|
| Ev/S |
|
10.03 | 10.42 | -3.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.75 | 27.06 | -1.17% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0383 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
69.08 | 53.03 | 30.25% | 68.02 | +1.55% |
| ROE |
|
7.66 | 11.27 | -32.01% |
|
|
| ROA |
|
2.58 | 3.79 | -31.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.11 | 22.59 | -28.69% |
|
|
| ROCE |
|
4.34 | -27.32 | -115.91% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6841 | 5.57 | -87.73% | 4.76 | -85.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.49 | 4.55 | 20.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.4492 | -83.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.098 | 4.88 | -97.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.93 | 10.24 | -71.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.37 | 3.44 | 114.35% | 6.01 | +22.64% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
26 | 6.05 | 329.57% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.42 | 2.74 | -48.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.01 | 3.29 | 82.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
146.52 | 435.43 | -66.35% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
23.8 | 9.21 | 158.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.63 | 17.78 | 32.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
133.33 | 25.76 | 417.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-4.39 | -26.76 | -83.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
131.05 | -51.96 | -352.21% |
IP Score
5.83/10
