NYSE: UHT - Universal Health Realty Income Trust

Доходность за полгода: +31.24%
Сектор: Real Estate

Отчетность Universal Health Realty Income Trust

Капитализация

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.6081 0.5725 0.6641 0.7709 0.9859 0.9002 1.25 1.14 0.8624 0.7244 0.6379
Выручка, млрд $
0.0598 0.064 0.0671 0.0723 0.0762 0.0772 0.078 0.0842 0.0906 0.0956 0.0956
Чистая прибыль, млрд $
0.0516 0.0237 0.0172 0.0456 0.0242 0.0066 0.0095 0.1092 -0.0096 0.0154 0.0154
EV, млрд $
0.7818 0.9129 1.28 1.42 1.11 1.87 1.18 1.14 1.01 0.959 0.959
EBIT, млрд $
0.0219 0.0234 0.0271 0.0538 0.0342 0.0275 0.0277 0.0307 -0.000525 0.0087 0.0087
EBITDA, млрд $
0.0428 0.0455 0.0501 0.0789 0.0589 0.0534 0.0533 0.0581 0.0584 0.066 0.066
Баланс стоимость, млрд $
0.2046 0.195 0.1913 0.2106 0.1986 0.1817 0.159 0.2353 0.2291 0.2009 0.2009
FCF, млрд $
0.0172 0.0214 -0.0197 0.037 0.0389 0.0375 0.0419 0.0347 0.0332 0.0359 0.0359
Операционный денежный поток, млрд $
0.0328 0.0382 0.0407 0.046 0.0429 0.0427 0.0442 0.0477 0.0468 0.0435 0.0435
Операционная прибыль, млрд $
0.019 0.0206 0.0221 0.024 0.0267 0.0275 0.0277 0.0307 0.0319 0.0383 0.0383
Операционные расходы, млрд $
0.0378 0.0403 0.0412 0.0446 0.0457 0.0474 0.0479 0.0509 0.0549 -0.0058 -0.0058
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0094 -0.0101 -0.01 -0.0105 0.0001 0.0001 0.001 0.001 0.001
CAPEX, млрд $
0.0156 0.0168 0.0604 0.009 0.0041 0.0051 0.0023 0.013 0.0136 0.0076 0.0076


Бухгалтерский баланс

1992 1993 1994 1995 2007 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0039 0.0039 0.0039 0.0034 0.005 0.0061 0.0057 0.0225 0.0076 0.0082 0.0082
Short Term Investments $
0.1248 0.1257 0.1275 0.1312 0.052 0.4381 0.012 0.0073 0.0073
Long term investments $
0.343 0.3887 0.4221 0.0356 0.0047 0.005 0.4394 0.4481 0.5307 0.0093 0.0091
Total Receivables $
0.0063 0.0064 0.0076 0.0091 0.0102 0.0106 0.0107 0.0942 0.0974 0.0976 0.0976
Total Current Assets $
0.0102 0.0103 0.0115 0.0125 0.0152 0.0167 0.0164 0.1167 0.1051 0.1058 0.1058
Чистые активы, млрд $
0.3801 0.3905 0.4472 0.4464 0.4377 0.4415 0.4527 0.4496 0.4607 0.4607
Активы, млрд $
0.4289 0.4589 0.5248 0.49 0.4838 0.4888 0.494 0.5984 0.6075 0.5964 0.5964
Short Term Debt $
0.0898 0.1422 0.2015 0.1811 0.1964 0.213 0.2362 0.2719 0.2981 0.0123 0.0123
Long Term Debt $
0.1234 0.1106 0.3157 0.2564 0.0649 0.0607 0.0589 0.0569 0.3428 0.0329 0.0329
Задолженность, млрд $
0.2243 0.2639 0.3335 0.2794 0.2851 0.3071 0.335 0.3631 0.3784 0.3954 0.3954
Чистый долг, млрд $
0.2093 0.2488 0.3118 0.253 0.2562 0.2765 0.2983 0.3178 0.3467 0.3622 0.3622
Долг, млрд $
0.2132 0.2527 0.5172 0.4375 0.2613 0.2826 0.304 0.3403 0.6409 0.0452 0.0452
Расходы на обслуживание долга $
0.0084 0.0082 0.0094 0.0101 0.01 0.0105 0.0083 0.0088 0.0108 0.0229 0.0229
Interest income $
0.0001 0.0001 0.001 0.001
Goodwill $
0.0069
Амортизация, млрд $
0.0209 0.0221 0.023 0.0251 0.025 0.0259 0.0256 0.0275 0.0589 0.0573 0.0573
Себестоимость, млрд $
0.0025 0.0028 0.0033 0.0036 0.0038 0.004 0.0041 0.0044 0.0051 0.0631 0.0631
Товарно материальные запасы $
0.012 0.0073 0.0073


Акция

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.98 2.46 3.12 3.35 1.76 0.4825 0.6886 7.92 -0.6933 1.11 1.11
Цена акции ао 49.89 56.77 71.88 65.58 90.61 82.9 62.56 47.73 43.25 42.72 42.72
Число акций ао, млн 13.05 13.31 13.58 13.72 13.72 13.75 13.77 13.78 13.8 13.81 13.81
FCF/акцию 1.32 1.61 -1.45 2.7 2.83 2.73 3.05 2.52 2.4 2.6 2.6


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 25.2 12.15 9 21.67 11.83 3.49 5.56 55.37 -4.17 7.66 7.66 20.54
ROA, % 12.02 5.16 3.28 9.31 4.97 1.36 1.93 19.99 -1.57 2.58 2.58 2.77
ROIC, % 10.04 20.17 12.9 7.39 12.6 9.3 9.67 10.45 26.18 3.47 22.42 7.44
ROS, % 37.05 25.66 63.05 31.75 8.6 12.15 129.67 -10.55 16.11 16.11 16.11 25.72
ROCE, % 10.71 12.01 14.17 25.53 12.42 10.49 11.66 9.76 -0.2292 4.34 4.34 -3.33
Рентаб EBITDA, % 71.57 71.19 74.62 109.02 77.33 69.22 68.31 69.06 64.46 69.08 69.08 64.03
Чистая рентаб, % 86.23 37.05 25.66 63.05 31.75 8.6 12.15 129.67 -10.55 16.11 16.11 25.72
Operation Margin, % 32.27 32.97 33.22 35.04 35.7 35.52 36.42 35.15 40.06 40.06 40.06 34.70
Доходность FCF, % 4.38 3 3.22 -2.55 3.75 4.32 3.01 3.67 4.03 4.58 5.62


Коэффициенты

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.11 28.03 44.78 21.61 35.33 239.85 93.34 7.51 -75.75 38.75 38.75 54.99
P/BV
2.8 3.4 4.03 4.68 4.3 8.76 5.56 3.48 2.9 2.97 2.97 5.74
P/S
9.58 10.38 11.49 13.63 11.22 20.62 11.34 9.73 7.32 6.24 6.24 12.56
P/FCF
31.01 -39.22 26.67 23.16 33.2 27.22 24.83 21.83 0 0 0 26.05
E/P
0.0357 0.0223 0.0463 0.0269 0.0053 0.0083 0.1266 -0.0132 0.0241 0 0 0.02
EV/EBITDA
18.27 20.05 25.66 18 18.85 34.97 22.2 19.56 17.3 14.53 14.53 25.53
EV/Ebit
109.85 109.85
EV/S
14.28 19.14 19.63 17.75 19.62 18.34 13.88 11.15 10.03 10.03 10.03 16.53
EV/FCF
42.63 -65.33 38.41 34.8 40.33 34.12 33.64 30.45 26.75 26.75 26.75 42.02
Debt/EBITDA
5.55 10.33 5.55 4.43 5.29 5.7 5.85 10.97 0.6841 0.6841 0.6841 5.60
Netdebt/Ebitda
5.47 6.23 3.21 4.79 5.18 5.6 5.47 5.93 5.49 5.49 5.49 6.26
Debt/Ratio
0.5507 0.9856 0.8928 0.9461 0.5599 0.5973 0.5494 1.05 0.0757 0.0757 0.0757 0.45
Debt/Equity
1.3 2.7 2.08 2.3 1.51 1.86 1.4 2.8 0.2248 0.098 0.098 0.88
Debt/Net Income
10.67 30.04 9.59 18.92 41.25 31.13 3.01 -67.01 2.93 2.93 2.93 18.05
Бета
0.0496 0.9792 0.9792 -1.25
Индекс Альтмана
3.22 3.11 4.28 3.85 4.56 4.22 3.3 2.67 1.21 1.26 1.26 2.68


Дивиденды

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0318 0.0327 0.0341 0.0351 0.0368 0.0374 0.038 0.0385 0.0392 0.0398 0.0398
Дивиденд
2.56 2.6 2.64 2.68 2.72 2.76 2.8 2.84 2.88 2.19 2.91
Див доход, ао, %
5.01 4.29 3.54 3.8 2.27 4.4 5.05 5.95 6.66 6.44 7.22 3.16
Дивиденды / прибыль, %
63.47 143.89 204.11 79.03 152.22 563.84 400.64 35.3 -415.78 258.21 258.21 152.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке