Financial Markets by TradingView

NYSE: UNF - UniFirst Corporation

Доходность за полгода: -6.28%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (171.42 $) выше справедливой оценки (51.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6889%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.52% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UniFirst Corporation Industrials Индекс
7 дней 11.7% -100% 3.4%
90 дней -1.2% -100% -4.6%
1 год 10.4% -100% 15%

Положительная оценка UNF vs Сектор: UniFirst Corporation превзошел сектор "Industrials" на 110.39% за последний год.

Нейтральная оценка UNF vs Рынок: UniFirst Corporation незначительно отстал от рынка на -4.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UNF с недельной волатильностью в 0.1998% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.69
P/S: 1.4711
Больше данных по UNF

3.2. Выручка

EPS 5.53
ROE 5.29%
ROA 4.15%
ROIC 6.69%
Ebitda margin 11.41%
Больше данных по UNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (171.42 $) выше справедливой (51.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (171.42 $) выше справедливой на 69.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6393) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6393) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4711) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4711) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.42%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.42%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.15%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.52%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6889% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6889% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6889% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.32%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.06.2024 Croatti Michael A
Executive VP of Operations		 Продажа 169 304 200 1800
20.06.2024 Levenstein Cecelia
10% Owner		 Продажа 153.29 1 491 970 9733
12.02.2024 Ross William Masters
Executive Vice President		 Продажа 175.27 399 966 2282
12.02.2024 Ross William Masters
Executive Vice President		 Покупка 170.49 681 960 4000

9. Форум по акциям UniFirst Corporation

Перейти на форум акций "UniFirst Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме