1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.89%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (53.09 $) выше справедливой оценки (47.43 $)
Дивиденды (3.03%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 5.42% увеличился за 5 лет c 4.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:09 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
![Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
29 Июнь 04:00 Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know
![Amerigo Resources (ARREF) Flat As Market Sinks: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amerigo-resources-a...
источник:
29 Июнь 03:33 Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
![Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intrusion-inc-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unum | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | -0.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 11.9% | -44.2% | 15% |
UNM vs Сектор: Unum превзошел сектор "Financials" на 56.09% за последний год.
UNM vs Рынок: Unum незначительно отстал от рынка на -3.13% за последний год.
Стабильная цена: UNM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNM с недельной волатильностью в 0.2286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.09 $) выше справедливой (47.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9234) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9234) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7195) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7195) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.62%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.03% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.58%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | IGLESIAS LISA G EVP, General Counsel |
Продажа | 50 | 800 000 | 16000 |
08.05.2023 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Продажа | 44.82 | 250 051 | 5579 |
08.05.2023 | Rice Walter Lynn JR SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 44.71 | 125 188 | 2800 |
18.11.2022 | Bhasin Puneet EVP, Chief Info & Digital Off. |
Продажа | 41.03 | 440 047 | 10725 |
04.11.2022 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Продажа | 45.02 | 243 108 | 5400 |