Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (21.01%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 9.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.22%.
Минусы
Цена (39.97 $) выше справедливой оценки (33.02 $)- Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:52 U.S. Bancorp announces quarterly dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-bancorp-announces...
источник:
29 Июнь 04:01 Howard University Welcomes Solar to Its Campus in Partnership With Volt Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/howard-university-w...
источник:
29 Июнь 03:51 Diversity Lending Program Helps Entrepreneur Grow Business, Hire More Employees
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversity-lending-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| U.S. Bancorp | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.8% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -10.6% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 21% | -44.2% | 15% |
USB vs Сектор: U.S. Bancorp превзошел сектор "Financials" на 65.21% за последний год.
USB vs Рынок: U.S. Bancorp превзошел рынок на 6% за последний год.
Стабильная цена: USB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USB с недельной волатильностью в 0.4041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.97 $) выше справедливой (33.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.97 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2193) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2193) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8113%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8113%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.99%) находятся на комфортном уровне.
