U.S. Bancorp (USB) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		79.65	73.56	86.46	87.76	72.34	70.3	84.76	65.81	58.35	57.36
Выручка, млрд $		20.09	21.11	21.85	22.18	22.88	23.23	22.72	24.18	28.01	28.01
Чистая прибыль, млрд $		5.88	5.89	6.22	7.1	6.91	4.96	7.96	5.83	5.43	5.43
EV, млрд $		126.72	103.9	114.81	105.04	134.11	60.14	99.57	81.87	68.88	68.88
EBIT, млрд $		9.68	10.16	10.09	11.9	13	8.04	11.48	6.79	6.84	6.84
EBITDA, млрд $		8.51	8.58	10.09	12.37	13.17	8.22	11.63	7.35	7.86	7.85
Баланс стоимость, млрд $		46.38	50.15	54.14	51.03	51.85	53.1	54.92	50.77	55.31	55.31
FCF, млрд $		8.78	5.34	6.47	10.56	4.89	3.72	9.87	21.12	8.45	14.47
Операционный денежный поток, млрд $		8.78	5.34	6.47	10.56	4.89	3.72	9.87	21.12	8.45	8.45
Операционная прибыль, млрд $		8.03	8.11	7.52	8.68	13	8.04	11.48	10.51	7.85	6.84
Операционные расходы, млрд $		13.46	14.32	16.15	17.1	18.73	-13.37	-13.73	-13.68	28.01	-21.18
CAPEX, млрд $	13.57		0	0	0	0	0.556	0.661	0	6.03	6.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	78.93	68.39	59.92	65.46	55.23	50.65	51.18	0	0	0
Выручка, млрд $		5.98	1.57	6.34	7.14	7.14	7	6.73	10.46	10.67	6.83
Чистая прибыль, млрд $		1.53	1.81	0.925	1.7	1.36	1.52	0.847	1.32	1.6	1.71
EV, млрд $		84.97	76.51	83.02	85.11	56.52	52.65	69.53	60.7	66.74	75.82
EBIT, млрд $		2.42	3.28	2.78	4.48	5.01	1.86	0.988	1.58	2.05	2.05
EBITDA, млрд $		2.46	3.32	2.86	4.64	5.01	2.12	1.24	1.82	2.29	2.28
Баланс стоимость, млрд $		48.61	47.51	50.77	52.99	53.02	53.11	55.31	55.57	56.42	58.86
FCF, млрд $		2.25	3.51	6.89	0.842	3.32	3.87	0.746	2.66	-2.46	2.35
Операционный денежный поток, млрд $		2.25	3.51	6.89	0.842	3.32	3.87	0.416	2.66	-2.46	11.04
Операционная прибыль, млрд $		2.42	3.28	2.78	4.48	4.85	1.95	0.986	2.08	2.2	2.05
Операционные расходы, млрд $		2.35	2.39	3.56	-4.56	-2.29	-5.05	-5.75	1.32	1.28	6.83
CAPEX, млрд $	0	0	0	12.26	0	0	0	0.33	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		11.15	15.71	19.51	21.45	22.41	62.58	28.91	53.54	61.14	61.19
Short Term Investments $		62	66.28	68.14	64.06	122.61	136.84	132.96	72.91	69.44	69.44
Long term investments $	49.77	46.77	47.82	47.92	48.11	297.66	435.99	174.82	161.65	153.41
Total Receivables $		10.52	11.77	13.59	14.14	14.19	13.71	12.37	10.08	8.34	8.34
Total Current Assets $		83.66	93.76	101.23	342.05	159.2	213.13	174.24	136.53	61.14	138.97
Чистые активы, млрд $		46.13	47.3	49.67	342.05	159.2	213.13	381.72	3.86	132.72	3.86
Активы, млрд $		421.85	445.96	462.04	467.37	495.43	553.91	573.28	674.81	663.49	663.49
Short Term Debt $		27.88	13.96	16.65	11.1	23.72	11.77	11.8	29.56	11.46	11.46
Long Term Debt $		32.08	33.32	32.26	41.34	40.17	41.3	32.13	39.83	51.48	51.48
Задолженность, млрд $		375.04	398.03	412.37	415.72	442.94	500.18	517.9	623.57	607.72	607.72
Чистый долг, млрд $		47.07	30.33	28.35	30.99	41.49	-9.52	15.02	17.5	1.74	1.74
Долг, млрд $		58.22	46.04	15.6	52.44	63.89	53.06	43.92	71.05	62.94	62.94
Interest income $		12.4	13.17	14.39	16.17	17.49	14.84	13.49	17.95	30.01
Расходы на обслуживание долга $		1.4	1.64	2.14	3.25	4.44	2.02	0.993	3.22	12.61	12.61
Чист. проц. доходы, млрд $		11	11.53	14.39	16.17	17.49	14.84	13.49	17.95	30.01	30.01
Goodwill $	9.39	9.36	9.34	9.43	9.37	9.66	9.92	10.26	12.37	12.49
Амортизация, млрд $		0.174	0.0000	0.0001	0.161	0.168	0.176	0.159	0.56	1.02	1.02
Себестоимость, млрд $		2.53	0	0	0	0	0	0	0	-2.28	0
Товарно материальные запасы $		0.331	-16.23	-19.91	0.172	0.137	0.074	0.044	54.27	61.19	61.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				39.12	41.65	53.54	67.23	70.64	64.35	61.19	76.99	65.83	73.56
Short Term Investments $				98.81	68.52	72.91	65.49	69.22	67.21	69.44	72.16	80.2	82.1
Long term investments $	149.38	174.82	167.25	160.31	154.1	161.65	153.95	156.16	152.55	153.41
Total Receivables $				11.34	10.79	10.08	9.45	9.04	8.55	8.34	8.33	8.38	8.24
Total Current Assets $				39.12	41.65	136.53	132.72	139.86	131.56	138.97	76.99	71.41	73.56
Чистые активы, млрд $			179.83	39.12	41.65	136.53	3.74	3.7	3.62	1 558 133.43	55.57	56.42
Активы, млрд $				591.38	600.97	674.81	682.38	680.83	668.04	663.49	683.61	680.06	686.47
Short Term Debt $				24.96	25.07	31.22	56.88	32.33	21.9	11.46	17.1	16.56	23.71
Long Term Debt $			32.93	29.41	32.23	39.83	42.05	45.28	43.07	51.48	52.69	52.72
Задолженность, млрд $				542.31	553	623.57	628.92	627.34	614.46	607.72	627.57	623.17	627.15
Чистый долг, млрд $				15.25	15.64	17.5	31.69	6.98	0.62	1.74	-7.19	3.45	4.99
Долг, млрд $				54.37	57.29	71.05	98.92	77.62	64.97	62.94	69.8	69.28	78.55
Interest income $	3.41	3.36	3.42	3.83	4.73	5.97	6.96	7.53	7.75	7.76
Расходы на обслуживание долга $				0.39	0.901	1.68	2.33	3.11	3.52	3.65	3.78	3.96	3.95
Чист. проц. доходы, млрд $		3.36	3.42	3.83	4.73	5.97	6.96	7.53	7.75	7.76	7.76
Goodwill $	10	10.26	10.25	10.16	10.13	12.37	12.56	12.49	12.47	12.49
Амортизация, млрд $				0.04	0.043	0.085	0.16	0.000122	0.256	0.25	0.236	0.234	0.231
Себестоимость, млрд $				0	0	0	0	0	0	0	0	-0.129	0.129
Товарно материальные запасы $			-45.18	11.34	0.047	0.044	79.47	82.13	75.51	61.19	85.32	74.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.16	3.24	3.51	4.33	4.37	3.28	5.34	3.91	3.52		3.52
Цена акции ао		42.67	51.37	53.58	45.7	59.29	46.59	47.72	43.28	50.12	50.12
Число акций ао, млн	1772	1724	1683	1638	1583	1510	1490	1490	1543		1543
FCF/акцию	5.01	3.13	3.85	6.45	3.09	2.46	6.62	14.17	5.47		9.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.03	1.22	0.6163	1.11	0.8878	0.9832	0.5436	0.8461	1.03	1.11
Цена акции ао	56.94	59.15	57.46	49.92	46.27	42.8	44.54	32.32	36.43	36.55
Число акций ао, млн	1484	1484	1486	1487	1486	1501	1532	1533	1549	1558
FCF/акцию				1.51	2.36	4.59	0.5496	2.16	2.5	0.4788	1.71	-1.57	1.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.13	13.56	13.84	14.18	13.44	9.45	14.74	11.02	10.24		9.82	10.63
ROA, %			1.36	1.29	1.3	1.53	1.44	0.9452	1.41	0.9334	0.8113		0.8182	3.66
ROIC, %			7.59	7.37	7.69	7.71	30.01	28.62	33.95	7.5	7.39		0	8.01
ROS, %				38.4	44.05	52.86	56.83	34.62	49.02	24.09	19.38	19.38	19.38	22.96
ROCE, %			20.68	21.19	20.32	2.61	2.76	1.48	2.04	1.05	1.05		12.26	-3.49
Рентаб EBITDA, %			42.36	40.63	46.19	55.77	57.56	35.37	51.2	30.38	28.04		28.04	29.25
Чистая рентаб, %			29.26	27.9	28.46	31.99	30.21	21.35	35.05	24.09	19.38		19.38	22.85
Operation Margin, %				38.4	34.4	38.53	149.3	141.17	165.58	43.44	28.01	24.4	24.4	31.96
Чистая процентная маржа, %	28.65	28	27.91	26.48	27.06	30.12	28.77	19.9	33.47				30.18	25.36
Доходность FCF, %		-10.91	11.54	7.29	7.38	12.45	5.87	6.06	11.83	28.67	24.8

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.91	3.53	1.85	3.41	2.57	2.94	1.6	2.45	2.93	3.07	10.63
ROA, %		0.26	0.3039	0.145	0.2502	0.1999	0.2258	0.1272	0.1958	0.2351	0.2509	3.66
ROIC, %		2.23	2.44	1.42	1.65	1.68	1.98	1.44	1.73	1.97	1.86	8.01
ROS, %		25.59	115.56	14.6	23.78	19.06	21.76	12.58	12.61	15.02	25.08	22.96
ROCE, %		0.4309	0.5775	0.4724	0.7436	9.37	0.29	0.1536	0.2512	0.3352	0.3321	-3.49
Рентаб EBITDA, %		41.12	211.86	45.17	65.02	70.2	30.21	18.39	17.39	21.43	33.35	29.25
Чистая рентаб, %		25.59	115.56	14.6	23.78	19.06	21.76	12.58	12.61	15.02	25.08	22.85
Operation Margin, %		40.45	209.12	43.83	62.78	67.97	27.91	14.65	19.92	20.6	29.97	31.96
Доходность FCF, %	22.1	20.6	24.9	32.3	24.4	28.7	21.6	12.5	11.4	11.8

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	13.6	15.9	15.9	10.44	13.4	14.05	10.62	11.05	12.37		12.37	21.42
P/BV	1.8	2.1	2	1.43	1.76	1.3	1.53	1.26	1.2		1.2	2.42
P/S	3.8	4.3	4.2	3.34	4.05	3	3.72	2.66	2.4		2.4	4.62
P/FCF		12.35	10.86	5.83	16.83	18.19	8.46	3.49	2.72	3.96	3.96	8.05
E/P		0.0805	0.0709	0.0836	0.0831	0.0809	0.0954	0.0791	0.093	0.0946	0.0946	1.16
EV/EBITDA	11.81	11.22	11.74	8.49	10.18	7.32	8.56	11.14	8.77		8.77	-70.53
EV/Ebit					15.36	10.72	10.07	12.06	10.07	10.08	10.08
EV/S		4.96	5.36	5.28	5.45	2.23	4.33	3.39	2.46	2.46	2.46	5.44
EV/FCF		19.63	18.1	11.25	25.51	13.93	9.98	3.88	8.15	4.76	4.76	11.08
Debt/EBITDA		4.66	4.74	4.24	4.85	6.46	3.78	9.67	8.01	8.01	8.01	-29.40
Netdebt/Ebitda		3.54	3.55	3.39	4.34	-1.78	1.2	2.38	0.2219	0.2219	0.2219	-17.27
Debt/Ratio		0.89	0.89	0.89	0.89	0.9	0.9	0.1053	0.0949	0.0949	0.0949	0.19
Debt/Equity		8.42	8.41	8.15	8.54	9.42	9.43	1.4	1.14	16.3	16.3	22.11
Debt/Net Income		8.03	7.87	7.82	9.24	10.7	5.52	12.2	11.59	11.59	11.59	21.75
Бета						1.12	1.04	1	2.31	2.26	2.26	1.37
Индекс Альтмана		-0.4	-0.38	-0.34	-0.21	0.44	0.0355	2.08	0.3428	1.53	1.53	4.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					10.25	9.25	11.16	8.78	8.43	9.34	12.35	13.36	11.93	12.98	21.42
P/BV					1.42	1.27	1.28	0.9994	0.9264	0.9711	1.22	1.21	1.11	1.19	2.42
P/S					3.02	3.24	3.35	2.5	2.21	1.86	2.4	2.15	1.81	2.05	4.62
P/FCF		31.92	124.85	10.07	33.01	19.62	9.33	81.04	14.94	14.57	76.34				8.05
E/P		0.024	0.0191	0.0182	0.0206	0.0264	0.0144	0.0249	0.0275	0.027	0.0149				1.16
EV/EBITDA					8.3	7.22	7.56	6.41	11.27	3.6	5.34	5.96	8.95	9.95	-70.53
EV/Ebit										28.32	70.38	38.32	32.51	37.02
EV/S					14.96	53.83	12.9	13.99	7.92	7.52	10.33	5.8	6.25	11.1	5.44
EV/FCF					39.79	24.08	11.87	118.68	17.05	13.59	93.21	22.81	-27.19	32.28	11.08
Debt/EBITDA					22.1	17.25	24.82	21.31	15.48	30.72	50.84	38.35	30.29	34.47	-29.40
Netdebt/Ebitda					6.2	4.71	6.12	6.83	1.39	0.2931	1.41	-3.95	1.51	2.19	-17.27
Debt/Ratio					0.0919	0.0953	0.1053	0.145	0.114	0.0973	0.0949	0.1021	0.1019	0.1144	0.19
Debt/Equity					1.12	1.21	1.4	1.87	1.46	1.22	1.14	1.26	1.23	1.33	22.11
Debt/Net Income					35.51	31.62	76.81	58.26	57.03	42.66	74.3	52.92	43.22	45.83	21.75
Индекс Альтмана	0.6003	0.0501	0.3441	0.4	0.3031	0.2834	0.2718	0.2271	0.4428	3.62					4.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.02	2.21	2.37	2.75	2.85	2.89	3.08	3.31	3.31		3.13
Дивиденд		1.07	1.16	1.34	1.58	1.68	1.76	1.88	1.93	1.98	2.47
Див доход, ао, %		2.09	2.08	2.33	2.55	3.8	3.14	4.31	4.46	3.93	4.44	2.38
Дивиденды / прибыль, %	31.8	32.4	33.9	33.34	39.7	57.51	36.26	52.79	60.99		60.99	44.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.77	0.746	0.802	0.807	0.837	0.813	0.854	0.846	0.871	0.844
Дивиденд	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49
Див доход, ао, %	0.8078	0.7777	0.8005	0.9214	1.04	1.12	1.08	1.49	1.32	1.34				2.38
Дивиденды / прибыль, %				50.29	41.17	86.7	47.53	61.5	53.38	100.83	64.14	54.34	49.24	44.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebit_margin				38.15	24.92	40.83	28.06	24.41
Персонал, чел						70000	68796	76646	75465

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							26.56	14.68	15.14	19.24	29.97

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: USB - U.S. Bancorp

Отчетность U.S. Bancorp

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное