Financial Markets by TradingView

NYSE: UWMC - UWM Holdings Corporation Class

Доходность за полгода: +24.54%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.56%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.38%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.75 $) выше справедливой оценки (0.4481 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 73.55% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UWM Holdings Corporation Class Financials Индекс
7 дней 5.6% -99.1% -0.4%
90 дней -4.4% -99.1% 6.5%
1 год 15.4% -99.1% 35.7%

Положительная оценка UWMC vs Сектор: UWM Holdings Corporation Class превзошел сектор "Financials" на 114.47% за последний год.

Отрицательная оценка UWMC vs Рынок: UWM Holdings Corporation Class значительно отстал от рынка на -20.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UWMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UWMC с недельной волатильностью в 0.2959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.3384
P/S: 0.3096
Больше данных по UWMC

3.2. Выручка

EPS -0.1419
ROE -10.33%
ROA -0.1039%
ROIC -3.25%
Ebitda margin 52.56%
Больше данных по UWMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой (0.4481 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.75 $) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3384) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3384) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2709) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2709) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3096) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3096) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-103.88%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-103.88%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.33%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.33%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1039%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1039%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.25%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.55%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 73.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -66136.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.56% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5807.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям UWM Holdings Corporation Class

Перейти на форум акций "UWM Holdings Corporation Class" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме