1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (100.38%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=139.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (1.3225 $) выше справедливой оценки (0.4009 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 144.85% увеличился за 5 лет c 35.46%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 03:20 Vapotherm to Unveil Access365 Home Ventilation Solution at MEDTRADE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vapotherm-unveil-ac...
источник:
10 Марта 02:56 Dr. David Yamane was awarded the Star Research Award at the 2024 Critical Care Congress for the presentation of the HYPERACT Study - a randomized controlled trial demonstrating Vapotherm's High Velocity Therapy effectively treats moderate-severe acute
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dr-david-yamane-awa...
источник:
3 Марта 01:58 Vapotherm's HVT 2.0 System Overcomes Regulatory Hurdles for Entry into South America's Largest Health Care Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vapotherms-hvt-2-0-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vapotherm, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | 42.2% | -48.8% | 7% |
1 год | 100.4% | -43% | 34.7% |
VAPO vs Сектор: Vapotherm, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 143.35% за последний год.
VAPO vs Рынок: Vapotherm, Inc. превзошел рынок на 65.67% за последний год.
Стабильная цена: VAPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VAPO с недельной волатильностью в 1.9304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.3225 $) выше справедливой (0.4009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3225 $) выше справедливой на 69.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.1015) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.1015) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0818) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0818) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.31) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.31) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.28%) ниже средней доходности за 5 лет (2.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.28%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (139.34%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (139.34%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.96%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.96%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.