1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.3%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (178.92 $) выше справедливой оценки (28.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.2708% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:27 Why Veeva Systems (VEEV) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why Veeva Systems (VEEV) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-veeva-systems-v...
источник:
29 Июнь 08:26 Veeva Systems (VEEV) Poised for Future Growth and Market Expansion
![Veeva Systems (VEEV) Poised for Future Growth and Market Expansion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ihdHyfHlerpLVwKvVvcPrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8961c9dda6df83a71f5ffeb0864c37f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veeva-systems-veev-...
источник:
29 Июнь 08:16 Should You be Confident in the Long-Term Growth Durability of Veeva Systems (VEEV)?
![Should You be Confident in the Long-Term Growth Durability of Veeva Systems (VEEV)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ihdHyfHlerpLVwKvVvcPrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8961c9dda6df83a71f5ffeb0864c37f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/confident-long-term...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veeva Systems | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -41% | 1.8% |
90 дней | -23.3% | -100% | -5.5% |
1 год | -8.3% | -87.5% | 14.8% |
VEEV vs Сектор: Veeva Systems превзошел сектор "Healthcare" на 79.17% за последний год.
VEEV vs Рынок: Veeva Systems значительно отстал от рынка на -23.12% за последний год.
Стабильная цена: VEEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEEV с недельной волатильностью в -0.1596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (178.92 $) выше справедливой (28.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (178.92 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.8) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.86) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (55.05) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (55.05) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | MATEO ALAN EVP Global Sales |
Продажа | 200.86 | 681 116 | 3391 |
01.04.2024 | Faddis Jonathan SVP, Gen. Counsel, Secretary |
Покупка | 216.41 | 280 467 | 1296 |
01.04.2024 | Bowman Brent R Former Chief Financial Officer |
Покупка | 216.41 | 280 467 | 1296 |
01.04.2024 | DIAMOND KRISTINE Chief Accounting Officer |
Покупка | 216.41 | 47 610 | 220 |
01.04.2024 | MATEO ALAN EVP Global Sales |
Покупка | 216.41 | 1 502 750 | 6944 |