Financial Markets by TradingView

NYSE: VEEV - Veeva Systems

Доходность за полгода: +2.13%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.23%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (216.41 $) выше справедливой оценки (29.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2708% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Veeva Systems Healthcare Индекс
7 дней 0.8% -100% 0.4%
90 дней 3.7% -88.8% 9.6%
1 год 18.2% -87.5% 33.2%

Положительная оценка VEEV vs Сектор: Veeva Systems превзошел сектор "Healthcare" на 105.69% за последний год.

Отрицательная оценка VEEV vs Рынок: Veeva Systems значительно отстал от рынка на -14.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VEEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VEEV с недельной волатильностью в 0.3506% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.78
P/S: 13.3
Больше данных по VEEV

3.2. Выручка

EPS 3.03
ROE 14.72%
ROA 11.31%
ROIC 15.68%
Ebitda margin 22.65%
Больше данных по VEEV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (216.41 $) выше справедливой (29.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (216.41 $) выше справедливой на 86.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.78) выше чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.78) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.71) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.3) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.3) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (57.03) выше чем у сектора в целом (16.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (57.03) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2708%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2708%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.51% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 Faddis Jonathan
SVP, Gen. Counsel, Secretary		 Покупка 216.41 280 467 1296
01.04.2024 Bowman Brent R
Former Chief Financial Officer		 Покупка 216.41 280 467 1296
01.04.2024 DIAMOND KRISTINE
Chief Accounting Officer		 Покупка 216.41 47 610 220
01.04.2024 MATEO ALAN
EVP Global Sales		 Покупка 216.41 1 502 750 6944
01.04.2024 Zuppas Eleni Nitsa
Chief Marketing Officer		 Покупка 216.41 350 584 1620

9. Форум по акциям Veeva Systems

Перейти на форум акций "Veeva Systems" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме