Financial Markets by TradingView

NYSE: VEEV - Veeva Systems

Доходность за полгода: -16.17%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-12.39%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Минусы

  • Цена (178.92 $) выше справедливой оценки (28.14 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущий уровень задолженности 1.2708% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Veeva Systems Healthcare Индекс
7 дней -2.4% -100% -0.5%
90 дней -10.1% -100% -13.2%
1 год -12.4% -95.1% 0.8%

Положительная оценка VEEV vs Сектор: Veeva Systems превзошел сектор "Healthcare" на 82.67% за последний год.

Отрицательная оценка VEEV vs Рынок: Veeva Systems значительно отстал от рынка на -13.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VEEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VEEV с недельной волатильностью в -0.2382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.4
P/S: 13.44
Больше данных по VEEV

3.2. Выручка

EPS 3
ROE 14.72%
ROA 11.31%
ROIC 15.68%
Ebitda margin 22.65%
Больше данных по VEEV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (178.92 $) выше справедливой (28.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (178.92 $) выше справедливой на 84.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.4) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (57.65) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (57.65) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у сектора в целом (12.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у сектора в целом (7.16%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.68%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2708%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2708%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.51% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 MATEO ALAN
EVP Global Sales		 Продажа 200.86 681 116 3391
01.04.2024 Faddis Jonathan
SVP, Gen. Counsel, Secretary		 Покупка 216.41 280 467 1296
01.04.2024 Bowman Brent R
Former Chief Financial Officer		 Покупка 216.41 280 467 1296
01.04.2024 DIAMOND KRISTINE
Chief Accounting Officer		 Покупка 216.41 47 610 220
01.04.2024 MATEO ALAN
EVP Global Sales		 Покупка 216.41 1 502 750 6944

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Veeva Systems

Перейти на форум акций "Veeva Systems" ⇨