1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (99.88%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
- Текущий уровень задолженности 87.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.08%.
Минусы
- Цена (17.01 $) выше справедливой оценки (15.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:56 Best Momentum Stock to Buy for March 19th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-momentum-stock...
источник:
31 Марта 02:43 Surging Earnings Estimates Signal Upside for Velocity Financial (VEL) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surging-earnings-es...
источник:
17 Марта 02:04 Velocity Financial, Inc. (NYSE:VEL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/velocity-financial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Velocity Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -98% | -1.2% |
90 дней | 6.4% | -98.1% | 5.8% |
1 год | 99.9% | -98% | 35% |
VEL vs Сектор: Velocity Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 197.93% за последний год.
VEL vs Рынок: Velocity Financial, Inc. превзошел рынок на 64.84% за последний год.
Стабильная цена: VEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VEL с недельной волатильностью в 1.9208% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.01 $) выше справедливой (15.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.01 $) выше справедливой на 6.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.83) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2961) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2961) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6725) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6725) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (40.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.51%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.9%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2815%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2815%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2045.43%) находятся на не комфортном уровне.