Delaware Investments National Municipal Income Fund (VFL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Delaware Investments National Municipal Income Fund

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.28 $) меньше справедливой цены (10.52 $)
Дивиденды (4.46%) больше среднего по сектору (2.7%).
Доходность акции за последний год (34.02%) выше чем средняя по сектору (25.59%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 44.01% увеличился за 5 лет c 0.2301%.
Текущая эффективность компании (ROE=-25.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Delaware Investments National Municipal Income Fund	Financials	Индекс
7 дней	-0.9%	-8.2%	2.3%
90 дней	4.4%	0.8%	5.2%
1 год	34%	25.6%	27%

VFL vs Сектор: Delaware Investments National Municipal Income Fund превзошел сектор "Financials" на 8.43% за последний год.

VFL vs Рынок: Delaware Investments National Municipal Income Fund превзошел рынок на 7.03% за последний год.

Стабильная цена: VFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VFL с недельной волатильностью в 0.6543% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 48.3

Больше данных по VFL

3.2. Выручка

EPS	-2.6
ROE	-25.38%
ROA	-14.17%
ROIC	0%
Ebitda margin	-1194.07%

Больше данных по VFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.28 $) ниже справедливой (10.52 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.28 $) немного ниже справедливой на 2.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8847) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8847) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (48.3) выше чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (48.3) выше чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.65) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -219.86%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-219.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.38%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.38%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.17%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.17%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2301% до 44.01%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -310.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.46% выше средней по сектору '2.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Delaware Investments National Municipal Income Fund

Перейти на форум акций "Delaware Investments National Municipal Income Fund" ⇨

Investing Port

NYSE: VFL - Delaware Investments National Municipal Income Fund

Анализ компании Delaware Investments National Municipal Income Fund