NYSE: VFL - Delaware Investments National Municipal Income Fund

Доходность за полгода: +0.0974%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (10.28 $) меньше справедливой цены (11.4 $)
  • Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (2.72%).
  • Доходность акции за последний год (8.32%) выше чем средняя по сектору (-78.13%).

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 44.02% увеличился за 5 лет c 0.2301%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)

Похожие компании

Stepan Company

F&G Annuities & Life, Inc.

Universal Insurance Holdings, Inc.

National Bank Holdings Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Delaware Investments National Municipal Income Fund Индекс
7 дней -7.6% -80.7% -0.3%
90 дней 3.5% -80.6% 6.7%
1 год 8.3% -78.1% 26.4%

Положительная оценка VFL vs Сектор: Delaware Investments National Municipal Income Fund превзошел сектор "" на 86.46% за последний год.

Отрицательная оценка VFL vs Рынок: Delaware Investments National Municipal Income Fund значительно отстал от рынка на -18.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VFL с недельной волатильностью в 0.1601% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: -6.11
Больше данных по VFL

3.2. Выручка

EPS -2.16
ROE -12.36%
ROA -7.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по VFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.28 $) ниже справедливой (11.4 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.28 $) немного ниже справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9054) ниже чем у сектора в целом (5.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9054) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-6.11) ниже чем у сектора в целом (3.24).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-6.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) выше чем у сектора в целом (-8.07).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.54) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -185.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-185.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.36%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.36%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.51%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.51%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2301% до 44.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -374.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '2.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Delaware Investments National Municipal Income Fund

Перейти на форум акций "Delaware Investments National Municipal Income Fund" ⇨