1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-10.34%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (28.8 $) выше справедливой оценки (24.82 $)
- Текущий уровень задолженности 40.01% увеличился за 5 лет c 36.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:13 VICI Properties Inc. (VICI) Stock Moves -0.92%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vici-properties-inc...
источник:
8 Апреля 01:33 Инвесторы пробуют Vici
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VICI Properties Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -5.4% | -100% | 6.7% |
1 год | -10.3% | -100% | 35.9% |
VICI vs Сектор: VICI Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 89.65% за последний год.
VICI vs Рынок: VICI Properties Inc. значительно отстал от рынка на -46.24% за последний год.
Стабильная цена: VICI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VICI с недельной волатильностью в -0.1988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.8 $) выше справедливой (24.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.8 $) выше справедливой на 13.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2407) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2407) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.81) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (215.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (71.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (215.68%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.65%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.65%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.01%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2022 | Rumbolz Michael D Director |
Покупка | 26.89 | 46 385 | 1725 |
08.03.2022 | Rumbolz Michael D Director |
Покупка | 26.88 | 53 760 | 2000 |