Financial Markets by TradingView

NYSE: VICI - VICI Properties Inc.

Доходность за полгода: -12.06%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.09%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.82%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.3 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 40.01% увеличился за 5 лет c 36.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VICI Properties Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.7% -48% 1.8%
90 дней -4.9% -99.9% -5.5%
1 год -9.8% -99.9% 14.8%

Положительная оценка VICI vs Сектор: VICI Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 90.09% за последний год.

Отрицательная оценка VICI vs Рынок: VICI Properties Inc. значительно отстал от рынка на -24.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VICI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VICI с недельной волатильностью в -0.1888% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.79
P/S: 8.9
Больше данных по VICI

3.2. Выручка

EPS 2.47
ROE 10.65%
ROA 6.16%
ROIC 7.12%
Ebitda margin 93.55%
Больше данных по VICI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (28.3 $) выше справедливой (23.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.3 $) выше справедливой на 18.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2534) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.9) выше чем у сектора в целом (6.64).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.65%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.65%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.01%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.37% до 40.01%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 702.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.09% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.03.2022 Rumbolz Michael D
Director		 Покупка 26.89 46 385 1725
08.03.2022 Rumbolz Michael D
Director		 Покупка 26.88 53 760 2000

9. Форум по акциям VICI Properties Inc.

Перейти на форум акций "VICI Properties Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме