1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (109.85%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
Минусы
- Цена (41.53 $) выше справедливой оценки (8.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 26.4% увеличился за 5 лет c 0.9531%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 13:37 Here's Why Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR (VIST) Fell More Than Broader Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-vista-oil...
источник:
9 Марта 13:36 Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR (VIST) Stock Moves -0.05%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vista-oil-gas-b-c-2...
источник:
5 Марта 06:41 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 0,4%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -55.3% | 0.8% |
90 дней | 39% | -51.3% | 6.8% |
1 год | 109.9% | -39.5% | 35.6% |
VIST vs Сектор: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Energy" на 149.34% за последний год.
VIST vs Рынок: Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 74.21% за последний год.
Стабильная цена: VIST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VIST с недельной волатильностью в 2.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.53 $) выше справедливой (8.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.53 $) выше справедливой на 80.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.72) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -260.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-260.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.73%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.97%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.97%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.12%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.