1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.2723%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=399.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (142.48 $) выше справедливой оценки (28.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 36.14% увеличился за 5 лет c 20.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраль 18:38 KKR покупает подразделение Broadcom за $4 млрд
26 Февраль 17:40 KKR покупает у Broadcom бизнес в сфере EUC-решений за $4 млрд
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VMware, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 1.3% | -100% | 15% |
VMW vs Сектор: VMware, Inc. превзошел сектор "Technology" на 101.27% за последний год.
VMW vs Рынок: VMware, Inc. значительно отстал от рынка на -13.74% за последний год.
Стабильная цена: VMW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMW с недельной волатильностью в 0.0245% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142.48 $) выше справедливой (28.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.48 $) выше справедливой на 79.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.69) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34) выше чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.82) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.82) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (399.39%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (399.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.6%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (171.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Продажа | 142.28 | 2 450 060 | 17220 |
06.07.2023 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Продажа | 141.51 | 509 436 | 3600 |
22.12.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Продажа | 121.01 | 804 838 | 6651 |
22.09.2022 | Brulard Jean Pierre EVP, Worldwide Sales |
Продажа | 111.05 | 39 867 | 359 |
06.09.2022 | Dhawan Sumit President |
Продажа | 115.22 | 184 352 | 1600 |