Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: VMW - VMware, Inc.

Доходность за полгода: -25.45%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.19%) выше чем средняя по сектору (-48.79%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.18%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (114.76$) выше справедливой оценки (41$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.08%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.85% увеличился за 5 лет c 19.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VMware, Inc. Technology Индекс
7 дней -2.7% -30.7% -8.3%
90 дней -5.9% -46.1% -18.4%
1 год -18.2% -48.8% -42%

Положительная оценка VMW vs Сектор: VMware, Inc. превзошел сектор "Technology" на 30.6% за последний год.

Положительная оценка VMW vs Рынок: VMware, Inc. превзошел рынок на 23.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMW с недельной волатильностью в -0.3497% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.87
ROE 36.21%
ROA 5.11%
ROIC 14.6%
Ebitda margin 17.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.76$) выше справедливой (41$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.76$) выше справедливой на 64.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.04) ниже чем у сектора в целом (116.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.04) ниже чем у рынка в целом (57.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (10.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (8.55).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.46) выше чем у сектора в целом (2.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.46) выше чем у рынка в целом (7.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.12%) ниже средней доходности за 5 лет (15.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.12%) ниже доходности по сектору (6.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.21%) выже чем у сектора в целом (-14.18%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.21%) выже чем у рынка в целом (4.04%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) выже чем у сектора в целом (-2.61%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) выже чем у рынка в целом (2.49%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.6%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.6%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.05% до 46.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 617.64%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (631.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.06.2022 Olli Amy Fliegelman
EVP, GC & Secretary
Продажа 128.93 303 114 2351
02.06.2022 Rowe Zane
Chief Financial Officer & EVP
Продажа 129.05 1 180 550 9148
23.05.2022 Olli Amy Fliegelman
EVP, GC & Secretary
Продажа 125 2 292 250 18338
04.04.2022 Rowe Zane
Chief Financial Officer & EVP
Продажа 114.61 3 916 450 34172
01.04.2022 Brulard Jean Pierre
EVP, Worldwide Sales
Продажа 114.04 873 090 7656