VMware, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.47 | 101.32 | -61.04% | 26.87 | +46.89% |
| P/S |
|
3.89 | 7.06 | -44.93% |
|
|
| P/BV |
|
33.81 | 12.23 | 176.55% |
|
|
| P/FCF |
|
17.31 | 191.32 | -90.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.74 | 92.9 | -80.91% |
|
|
| Ev/S |
|
4.35 | 7.02 | -38.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.08 | 197.4 | -92.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.362 | -94.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.52 | 13.48 | 81.87% | 28.84 | -14.99% |
| ROE |
|
85.66 | 54.22 | 57.99% |
|
|
| ROA |
|
4.21 | 3.98 | 5.77% |
|
|
| ROIC |
|
14.6 | 1.18 | 1142.05% |
|
|
| ROS |
|
9.84 | 6.72 | 46.49% |
|
|
| ROCE |
|
131.81 | 36.64 | 259.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.19 | 3.37 | -5.21% | 3.09 | +3.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.89 | 2.21 | -14.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3342 | 0.222 | 50.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.43 | 4.84 | 33.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.95 | 1.92 | 314.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9037 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.98 | 0.8% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.4494 | 48.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.15 | -84.34 | -102.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.9683 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
318.93 | 28.48 | 1019.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9037 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
48.83 | 47.33 | 3.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-6.49 | 68.98 | -109.41% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-45.7 | 74.28 | -161.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
12.57 | 13.15 | -4.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-47.26 | 604.87 | -107.81% |
IP Score
4.02/10
