VMware, Inc. (VMW) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			17.31	30.69	9.31	17.26	37.86	35.94	40.86	38.84	35.9	24.16	33.38	51.76	56.77	61.75	57.88	54.18	60.51	66.65
Выручка, млрд $	0.2188	0.3871	0.7039	1.3258	1.881	2.86	3.77	4.61	5.21	6.04	6.57	7.09	7.09	7.92	8.97	10.81	11.77	12.85	13.35	13.35
Чистая прибыль, млрд $	0.0168	0.0668	0.0859	0.2181	0.2901	0.357	0.724	0.746	1.014	0.886	0.997	1.186	1.186	0.57	2.42	6.41	2.06	1.82	1.314	1.314
EV, млрд $			17.94	29.91	7.91	15.22	36.68	34.43	39.7	36.99	35.33	24.66	33.59	44.34	63.76	66.54	60.69	65.5	58.05	58.05
EBIT, млрд $															2.87	1.44	2.39	2.39	2.02	2.02
EBITDA, млрд $	0.2188	0.1348	0.1893	0.3445	0.4965	0.4289	0.681	1.1142	1.2526	1.488	1.417	1.844	1.844	2.21	3.5	2.48	3.65	3.45	3.27	3.27
FCF, млрд $		0.196	0.1948	0.2357	0.5176	0.979	1.57	1.663	2.19	1.828	1.566	2.23	2.23	2.95	3.42	3.59	4.08	3.97	3.85	3.85
Операционный денежный поток, млрд $												0	3.21	3.66	3.66	3.87	4.41	4.36	4.3	4.3
Баланс стоимость, млрд $			-0.2341	-0.016	0.2297	0.3953	0.8287	1.5526	2.3	3.31	4.2	5.2	6.38	7.79	0.551	7.01	9.05	-0.876	1.534	1.534
Операционная прибыль, млрд $	0.2188	0.0936	0.1243	0.2353	0.3125	0.428	0.735	0.872	1.161	1.043	1.22	1.491	1.491	1.779	2.87	1.44	2.39	2.39	2.02	2.02
Операционные расходы, млрд $		0.2283	0.4562	0.8718	1.2644	1.4449	1.9356	2.41	3.01	3.32	4.08	4.33	4.55	5.02	5.66	7.49	7.29	8.19	8.84	8.84
CAPEX, млрд $		0.0422	0.0851	0.3167	0.2825	0.196	0.455	0.234	0.345	0.352	0.333	0.153	0.153	0.263	0.245	0.279	0.329	0.386	0.45	0.45

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $									54.46	58.32	67.41	64.47						52.06	53.15	68.11
Выручка, млрд $	2.46	3.07	2.73	2.88	2.86	3.29	2.99	3.14	2.86	3.29	2.99	3.09	3.34	3.21	3.72	3.28	3.41	3.72	3.28	3.41
Чистая прибыль, млрд $	0.62	0.32	0.39	0.45	0.43	0.791	0.425	0.411	0.434	0.791	0.425	0.242	0.347	0.231	0.494	0.224	0.477	0.494	0.224	0.477
EV, млрд $									55.28	59.48	67.57	54.41	56.95	55.7	58.54	59.2	72.86	58.24	57.86	72.54
EBIT, млрд $											0.784	0.408	0.566	0.39	1.196	0.971	0.566
EBITDA, млрд $	0.54	0.45	0.67	0.79	0.73	1.3	0.851	0.8	0.606	1.281	0.805	0.686	0.855	0.692	0.901	0.64	0.902	0.901	0.64	0.902
FCF, млрд $	0.76	1.02	1.29	0.64	0.91	1.24	1.2	0.777	0.907	1.242	1.01	0.899	0.284	1.157	1.509	1.645	0.35	1.509	1.645	0.35
Операционный денежный поток, млрд $							1.324	1.266	0.991	1.324	1.14	1.01	0.397	1.265	1.632	1.75	0.444	1.632	1.75	0.444
Баланс стоимость, млрд $								7.49	-2.14	-1.541	-1.072	-0.411	0.14	0.806	1.534	1.867	2.55	-8.54	-8.16	-7.42
Операционная прибыль, млрд $	0.81	1.09	1.37	0.72	0.99	1.32	1.27	0.864	0.428	1.003	0.56	0.408	0.566	0.39	1.196	0.971	0.547	1.196	0.971	0.547
Операционные расходы, млрд $								1.903	1.876	1.736	1.903	2.08	2.16	2.2	2.4	2.32	2.22	2.4	2.32	2.22
CAPEX, млрд $	0.11	0.12	0.24	0.25	0.26	0.268	0.269	0.275	0.084	0.082	0.123	0.106	0.113	0.108	0.123	0.105	0.094	0.123	0.105	0.094

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0387	0.1761	1.2312	1.8408	2.49	1.629	1.9558	1.6093	2.31	2.07	2.49	2.79	11.65	2.83	2.92	4.69	3.61	5.1	5.1
Short Term Investments														0.019		0.023	0.019		0.019
Total Receivables														2.51	3.34	3.37	3.74	4.59	4.59
Амортизация, млрд														0.63	1.038	1.258	1.059	1.251	1.251
Total Current Assets														5.65	6.69	8.61	7.97	10.23	10.23
Чистые активы, млрд	0.4538		1.3406	2.07	2.74	3.81	4.77	5.74	6.82	7.58	7.92	8.1	8.62	5.65	6.69	8.61	1.461	1.623	1.623
Активы, млрд	0.7998	1.146	2.7	3.84	5.07	6.8	8.68	10.6	12.33	15.22	15.75	16.64	20.62	14.66	26.29	29.02	28.68	31.24	31.24
Short Term Debt														1.177	2.75	1.778	0.15	1	1
Long Term Debt														3.97	2.73	4.99	12.67	9.44	9.44
Задолженность, млрд	0.346	1.3768	1.3551	1.7691	2.32	2.99	3.91	4.86	5.51	7.63	7.82	8.55	12.85	14.11	19.29	19.97	29.55	29.7	29.7
Чистый долг, млрд	-0.0387	0.6239	-0.7812	-1.3908	-2.04	-1.179	-1.5058	-1.1593	-1.855	-0.571	0.507	0.21	2.23	1.41	3.58	1.19	10.13	6.19	6.19
Долг, млрд		0.8	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	1.5	3	3	4.23	4.24	6.49	5.88	13.75	11.29	11.29

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.11	3	6.04	4.79	3.97	4.69	5.59	5.92	3.9	4.72	5.71	3.72	3.24	3.97	5.1	6.55	6.8	5.1	6.55	6.8
Total Receivables												2.26	3.34	2.73	4.59	2.49	3.7
Амортизация, млрд													0.289	0.302	-0.295	-0.331	0.336
Total Current Assets												6.64	7.22	7.32	10.23	9.6	11.02
Чистые активы, млрд							9.05	9.45	8.48	9.05	9.45	6.64	1.55	1.597	1.623	2.58	1.644	1.534	1.867	2.55
Активы, млрд							29.02	28.81	27.32	29.02	28.81	27.43	27.99	28.13	31.24	30.57	32.2	31.24	30.57	32.2
Short Term Debt														1	1	1	1
Long Term Debt												11.93	11.18	9.69	9.44	9.45	9.45
Задолженность, млрд							19.97	19.36	19.84	25.49	29.55	27.85	27.85	27.32	29.7	28.71	29.65
Чистый долг, млрд							1.186	0.286	0.817	1.163	0.166	9.13	8.83	7.56	6.19	4.72	4.43	6.19	4.72	4.43
Долг, млрд	7.95	10.32	10.05	9.13	7.63	8.39	7.85	8.28	4.72	5.88	5.88	12.85	12.07	11.54	11.29	11.26	11.23	11.29	11.26	11.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.2	0.26	0.61	0.73	0.84	1.68	1.72	2.34	2.04	2.34	2.87	2.8	1.04	5.85	15.08	4.86	4.31	3.09		3.09
Цена акции ао			51.99	85.49	23.44	43.15	89.5	83.19	94.14	89.71	82.52	56.57	78.73	125.32	137.13	151.79	140.26	112.69	142.48	142.48	142.48
Число акций ао, млн	333	333	333	359	397	400	423	432	434	433	435	427	424	413	414	425	423	422.39	425.86		425.86
FCF/акцию		0.5887	0.5849	0.6567	1.3039	2.03	2.31	3.64	3.83	5.06	4.2	3.67	5.25	7.15	8.25	8.45	9.64	9.4	9.04		9.04

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.52	0.77	0.92	1.06	1.03	1.88	1.01	0.98	0.95	1.39	0.58	0.5721	0.8182	0.54	1.1493	0.519	1.0989	1.16	0.52	1.11
FCF/акцию							2.94	2.83	1.8377	2.33	5.22	2.13	0.6696	2.7	3.51	3.81	0.8063

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		16.27	14.02	10.91	16.88	14.19	16.15	12.31	12.86	14.81	14.65	7.33	58.17	169.63	25.63	44.53	399.39		399.39	19.02
ROA, %	7.5	8.09	7.56	6.03	9.35	7.74	8.85	6.43	6.44	7.32	7.13	2.76	13.73	31.31	7.44	6.31	4.39		4.39	8.13
ROIC, %		11.92	11.27	9.69	15.35	13.14	15.12	11.09	11.01	12.69	12.51	5.2	30.17	61.98	17.4	14.6			14.6	9.70
ROS, %	17.43	18.14	17.96	11.38	14.71	21.19	19.5	22.1	17.76	18.86	21.13	12.57	33.62	15.2	15.2	8.83	9.84	9.84	9.84	13.56
ROCE, %													31.95	9.02	11.58	12.55	10.73		10.73	12.88
Рентаб EBITDA, %	26.89	25.98	26.4	21.19	23.83	29.58	27.2	28.58	23.48	23.95	26	27.91	38.95	22.93	30.98	26.82	24.52		24.52	21.98
Чистая рентаб, %	12.2	16.45	15.42	15	19.5	18.9	22.3	17.3	18.6	21	16.72	22.5	26.99	59.31	17.49	14.16	9.84		9.84	13.46
Operation Margin, %	17.66	17.75	16.61	10.84	14.98	19.52	18.93	22.3	17.28	18.57	21.02	21.65	22.84	14.06	14.06		15.13	15.13	15.13	15.40
Чистая процентная маржа, %				12.51	19.22	16.19	19.47	14.68	15.17	16.72		7.2	26.99	59.31	17.49	14.16			14.16	10.05
Доходность FCF, %	1.125	0.7681	5.56	4.71	2.58	4.37	4.07	5.64	5.09	6.48	6.67	5.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.02	19.2	22.7	22.2	4.12	10.04	21.15	228.7	27.93	34.38	102.1	76.9	55	19.02
ROA, %				1.4699	5.96	7.09	7.28	0.8626	1.2521	0.8233	1.6643	0.7248	1.5198	5.01	4.7	4.35	8.13
ROCE, %							3.6	1.9278	2.76	2.11	6.5	5.25	3.02				12.88
Рентаб EBITDA, %	25.59	39.37	28.42	25.49	21.2	38.9	26.9	22.22	25.63	21.55	24.25	19.53	26.47	24.3	19.5	26.5	21.98
Чистая рентаб, %			24.01	14.2	15.2	24	14.2	7.84	10.4	7.19	13.3	6.84	14	13.3	6.84	14	13.46
Доходность FCF, %					7.08	7	5.92	6.39						8.57	11.9	5.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	24.6	23.15	4.95	8.53	10.1	8.9	7.7	6.2	3.8	4.8	7.5	6.5	6.95	5.82	5.06	4.31	3.89		3.89	6.62
P/BV	-73.94	-1918.18	40.52	43.67	7.9	7	5.9	4.8	3.2	4	6.1	5.2	113.16	8.98	6.57	-63.2	33.81		33.81	23.76
P/E	199.96	140.15	32.11	88.06	55.9	54.6	43.7	40	25.6	29.9	45	38.3	25.74	9.82	28.91	30.42	39.47		39.47	147.66
P/FCF	153.27	35.3	28.76	38.38	29.86	21.05	18.95	13.23	10.87	17.66	19.76	19.62	18.78	16.5	13.64		17.31	17.31	17.31	690.74
E/P	0.29	2.62	1.95	0.63	1.22	2.19	2.37	3.5	4.46	3.61	2.69	1.14	3.77	10.81	13.08		0.0197	0.0197	0.0197	0.03
EV/EBITDA	94.75	86.82	15.94	35.49	53.86	30.9	31.69	24.86	24.93	15.67	18.22	20.05	18.24	26.84	16.64	19.01	17.74		17.74	-40.17
EV/S																	4.35	4.35	4.35
Debt/EBITDA	4.23	1.31	0.91	1.05	0.66	0.4	0.36	0.3	1.06	1.91	1.63	1.91	1.2137	2.62	1.6122	3.99	3.45	3.45	3.45	1.48
Netdebt/Ebitda	3.3	-2.27	-2.91	-4.83	-1.74	-1.36	-0.93	-1.25	-0.41	0.33	0.12	0.94	0.33	1.11	1.11		1.893	1.893	1.893	1.39
Debt/Ratio	1.2	0.5	0.46	0.46	0.44	0.45	0.46	0.45	0.5	0.5	0.51	0.59	0.96	0.73	0.73		0.3614	0.3614	0.3614	0.19
Debt/Equity		1.01	0.85	0.85	0.78	0.82	0.85	0.81	1.01	0.99	1.06	1.46	25.61	2.75	2.75		6.96	6.96	6.96	2.88
Debt/Net Income																	8.59	8.59	8.59	8.54
Бета														0.95	0.83	0.78	-1.1804	0	0	0.74
Индекс Альтмана	13.63	4.88	6.38	9.17	7.1	6.51	5.27	4.69	2.98	3.66	4.77	4.31	4.02	2.56	0.5474	3.12	3.57	3.57	3.57	-1.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.65	4.49	4.96	5.6	3.49	3.66	3.63	3.89	3.99	4.99	3.72	3.8	5.09	6.62
P/BV			-25.4	-37.8	-62.9	-110.15	343.75	59.72	34.13	29.18	26.87	-6.09	-6.51	-9.18	23.76
P/E		32.43	33.5	28.3	32.1	27.63	30.56	33.96	39.58	41.71	47.66	33.2	37	48.6	147.66
EV/EBITDA	17.76	19.51	20.2	17.8	19.3	16.36	16.87	17.1	18.68	19.17	23.24	16.5	17.8	23.5	-40.17
Debt/EBITDA	4.59	7.3	0.3	0.35	0.05	18.74	14.12	16.67	12.52	17.6	12.45	1.75	1.45	1.44	1.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												11	3.39		11.5	2.25		2.25
Дивиденд												26.81			27.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.11
Дивиденды / прибыль, %													454.17	52.92	0	631.81	171.23	171.23	67.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			11.5	0.75	0.75	1.748
Дивиденды / прибыль, %	0	0	1962.29	309.92	216.14	353.85	353.8	84.4	22.9	67.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.15	1.755	1.975	2.52	2.52	2.82	3.06		3.27
Себестоимость, млрд	0.093	1.141	1.258	1.799	1.799	2.04	2.27		2.21
Чист. проц. доходы, млрд			0.046	0.013	0.002	0.197	0.25	0.239	0.239
Расходы на обслуживание долга			0.134	0.134	0.149	0.204	0.252	0.304	0.304
Всего задолженность			5.03	5.7	10.32	8.39			8.39
Персонал, чел						32300	37500	38300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд			0.714	0.758	0.708	0.775						0.908	0.847	0.835
Себестоимость, млрд			0.545	0.555	0.531	0.559						0.658	0.644	0.639
Чист. проц. доходы, млрд	0.049	0.05	0.048	0.074	0.08	0.07	0.095	0.057	0.045	0.016	0.005
Расходы на обслуживание долга	0.048	0.05	0.049	0.074	0.375	0.071	0.074	0.077	0.045	0.016	0.079

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VMW - VMware, Inc.

Отчетность VMware, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное