NYSE: VMW - VMware, Inc.

Доходность за полгода: -27.15%
Сектор: Technology

Отчетность VMware, Inc.

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд			17.31	30.69	9.31	17.26	37.86	35.94	40.86	38.84	35.9	24.16	33.38	51.76	56.77	61.75	57.88	54.22	0.065
Выручка, млрд	0.2188	0.3871	0.7039	1.33	1.88	2.86	3.77	4.61	5.21	6.04	6.57	7.09	7.09	7.92	8.97	10.81	11.77	12.85	9.91
Наличность, млрд		0.0387	0.1761	1.23	1.84	2.49	1.63	1.96	1.61	2.31	2.07	2.49	2.79	11.65	2.85	2.92	4.72	3.63	3.72
Долг, млрд			0.8	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	1.5	3	3	4.23	4.24	5.75	5.88	12.67	12.85
Чистый долг, млрд		-0.0387	0.6239	-0.7812	-1.39	-2.04	-1.18	-1.51	-1.16	-1.86	-0.571	0.507	0.21	2.23	2.83	2.83	1.16	9.04	9.13
Чистая прибыль, млрд	0.0168	0.0668	0.0859	0.2181	0.2901	0.357	0.724	0.746	1.01	0.886	0.997	1.19	1.19	0.57	2.42	6.41	2.06	1.82	2.08
Активы, млрд		0.7998	1.15	2.7	3.84	5.07	6.8	8.68	10.6	12.33	15.22	15.75	16.64	20.62	14.66	26.29	29.02	28.68	27.43
Чистые активы, млрд		0.4538		1.34	2.07	2.74	3.81	4.77	5.74	6.82	7.58	7.92	8.1	8.62	7.01	7.01	9.05	-0.876	-0.411
EV, млрд			17.94	29.91	7.91	15.22	36.68	34.43	39.7	36.99	35.33	24.66	33.59	44.34	58.16	64.58	59.04	63.26	9.2
EBITDA, млрд	0.2188	0.1348	0.1893	0.3445	0.4965	0.4289	0.681	1.11	1.25	1.49	1.42	1.84	1.84	2.21	3.65	2.52	3.61	2.94	3.73
FCF, млрд		0.196	0.1948	0.2357	0.5176	0.979	1.57	1.66	2.19	1.83	1.57	2.23	2.23	2.95	3.42	3.59	4.08	3.97	5.02
Операционный денежный поток, млрд												0	3.21	3.66	3.87	3.87	4.41	4.36	5.55
Баланс стоимость, млрд			-0.2341	-0.016	0.2297	0.3953	0.8287	1.55	2.3	3.31	4.2	5.2	6.38	7.79	-0.003	-3.49	-1.54	-11.19	-10.66
Операционная прибыль, млрд	0.2188	0.0936	0.1243	0.2353	0.3125	0.428	0.735	0.872	1.16	1.04	1.22	1.49	1.49	1.78	2.06	1.52	2.39	2.39	2.38
Операционные расходы, млрд		0.2283	0.4562	0.8718	1.26	1.44	1.94	2.41	3.01	3.32	4.08	4.33	4.55	5.02	7.49	7.49	7.29	8.19	10.34
CAPEX, млрд		0.0422	0.0851	0.3167	0.2825	0.196	0.455	0.234	0.345	0.352	0.333	0.153	0.153	0.263	0.245	0.279	0.329	0.386	0.528

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд									54.46	58.32	67.41	64.47
Выручка, млрд	2.46	3.07	2.73	2.88	2.86	3.29	2.99	3.14	2.86	3.29	2.99	3.14
Наличность, млрд	2.11	3	6.04	4.79	3.97	4.69	5.59	5.92	3.9	4.72	5.71	5.94
Долг, млрд	7.95	10.32	10.05	9.13	7.63	8.39	7.85	8.28	4.72	5.88	5.88	5.9
Чистый долг, млрд							1.19	0.286	0.817	1.16	0.166	-0.034
Чистая прибыль, млрд	0.62	0.32	0.39	0.45	0.43	0.791	0.425	0.411	0.434	0.791	0.425	0.411
Активы, млрд							29.02	28.81	27.32	29.02	28.81	29.46
Чистые активы, млрд							9.05	9.45	8.48	9.05	9.45	9.62
EV, млрд									55.28	59.48	67.57	64.44
EBITDA, млрд	0.54	0.45	0.67	0.79	0.73	1.3	0.851	0.8	0.606	1.28	0.805	0.804
FCF, млрд	0.76	1.02	1.29	0.64	0.91	1.24	1.2	0.777	0.907	1.24	1.2	0.777
Операционный денежный поток, млрд							1.32	1.27	0.991	1.32	1.27	0.864
Баланс стоимость, млрд								7.49	-2.14	-1.54	-1.07	-0.834
Операционная прибыль, млрд	0.81	1.09	1.37	0.72	0.99	1.32	1.27	0.864	0.428	1	0.56	0.525
Операционные расходы, млрд								1.9	1.88	1.74	1.9	2.05
CAPEX, млрд	0.11	0.12	0.24	0.25	0.26	0.268	0.269	0.275	0.084	0.082	0.07	0.087

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.2	0.26	0.61	0.73	0.84	1.68	1.72	2.34	2.04	2.34	2.87	2.8	1.04	3.92	15.08	4.86	4.31	3.87
Цена акции ао			51.99	85.49	23.44	43.15	89.5	83.19	94.14	89.71	82.52	56.57	78.73	125.32	137.13	151.79	140.26	116	114.99
Число акций ао, млн	333	333	333	359	397	400	423	432	434	433	435	427	424	413	414	425	423		425
FCF/акцию		0.5887	0.5849	0.6567	1.3	2.03	2.31	3.64	3.83	5.06	4.2	3.67	5.25	7.15	8.25	8.45	9.64	9.38	9.38

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.52	0.77	0.92	1.06	1.03	1.88	1.01	0.98	0.95	1.39	0.58
FCF/акцию							2.94	2.83	1.84	2.33	5.22	1577.2

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		16.27	14.02	10.91	16.88	14.19	16.15	12.31	12.86	14.81	14.65	7.33	58.17	169.63	25.63	44.53	36.21	17.88
ROA, %		8.09	7.56	6.03	9.35	7.74	8.85	6.43	6.44	7.32	7.13	2.76	13.73	31.31	7.44	6.31	5.11	6.54
ROIC, %				9.69	15.35	13.14	15.12	11.09	11.01	12.69		5.2	30.17	61.98	17.4	14.6	14.6	13.91
Рентаб EBITDA, %	26.89	25.98	26.4	21.19	23.83	29.58	27.2	28.58	23.48	23.95	26	27.91	40.64	22.75	19.69	22.9	17.76	17.77
Чистая рентаб, %				15	19.5	18.9	22.3	17.3	18.6	21		22.5	22.9	14.1	20.7	18.6	12.65	14.37
Доходность FCF, %	1.12	0.7681	5.56	4.71	2.58	4.37	4.07	5.64	5.09	6.48	6.67	5.71
Чистая процентная маржа, %				12.51	19.22	16.19	19.47	14.68	15.17	16.72		7.2	26.99	59.31	17.49	14.16	14.16	14.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					19.2	22.7	22.2	21.4	17.88
ROA, %					5.96	7.09	7.28	6.99	6.54
Рентаб EBITDA, %	25.59	39.37	28.42	25.49	21.2	38.9	26.9	25.6	17.77
Чистая рентаб, %			24.01	14.2	15.2	24	14.2	13.1	14.37
Доходность FCF, %					7.08	7	5.92	6.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	24.6	23.15	4.95	8.53	10.1	8.9	7.7	6.2	3.8	4.8	7.5	6.5	6.5	5.1	3.9		3.8	4.47
P/BV	-73.94	-1918.18	40.52	43.67	7.9	7	5.9	4.8	3.2	4	6.1	5.2	10.9	6.9	4.8		5.04	9.46
P/E	199.96	140.15	32.11	88.06	55.9	54.6	43.7	40	25.6	29.9	45	38.3	9.7	37.3	24.3		30.04	65.79
EV/EBITDA	94.75	86.82	15.94	35.49	53.86	30.9	31.69	24.86	24.93	15.67	18.22	20.05	15.95	27.38	17.24	21.55	17.46	22.07
Долг/EBITDA	4.23	1.31	0.91	1.05	0.66	0.4	0.36	0.3	1.06	1.91	1.63	1.91	1.16	2.34	1.38	4.31	1.97	0.71
Бета														0.95	0.83	0.8852	0.8852	1.08
Индекс Альтмана															0.5474	0.7908	0.7908	8.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			4.49	4.96	5.6	5.25	4.47
P/BV			-25.4	-37.8	-62.9	-77.3	9.46
P/E			33.5	28.3	32.1	31.3	65.79
EV/EBITDA	17.76	19.51	20.2	17.8	19.3	18.4	22.07
Долг/EBITDA	4.59	7.3	0.3	0.35	0.05	-0.01	0.71

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							11			11.5
Дивиденд							26.81			27.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.11
Дивиденды / прибыль, %								454.17	0	0	631.81	631.81	46.44

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			11.5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	46.44

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	0.346	1.38	1.36	1.77	2.32	2.99	3.91	4.86	5.51	7.63	7.82	8.55	12.85	14.11	19.29	19.97	29.55	19.29
НИОКР, млрд											0.15	1.76	1.98	2.52	2.52	2.82	3.06	3.87
Себестоимость, млрд											0.093	1.14	1.26	1.8	1.8	2.04	2.39	2.61
Чист. проц. доходы, млрд руб													0.046	0.013	0.002	0.197	0.25	0.25
Расходы на обслуживание долга													0.134	0.149	0.204	0.221	0.252	0.221
Всего задолженность													5.03	5.7	10.32	8.39		8.39
Персонал, чел																32300	37500

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Задолженность, млрд	19.97	19.36	19.84	25.49	29.55	27.85
НИОКР, млрд			0.714	0.758	0.708	0.775
Себестоимость, млрд			0.545	0.555	0.531	0.559
Чист. проц. доходы, млрд руб	0.049	0.05	0.048	0.074	0.08
Расходы на обслуживание долга	0.048	0.05	0.049	0.074	0.375	0.071

Investing Port

NYSE: VMW - VMware, Inc.

Отчетность VMware, Inc.

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное