1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.19%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=51.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (40.6 $) выше справедливой оценки (22.7 $)
Дивиденды (0.2883%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 8.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:42 Vontier Named to TIME's World's Most Sustainable Companies 2024 List
![Vontier Named to TIME's World's Most Sustainable Companies 2024 List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RWxy6pXu6I2NqQ5.Wdl2TA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4a6de50ad8d25ee529176d95b3e71ab9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vontier-named-times...
источник:
22 Июнь 19:15 Why Vontier Corporation (NYSE:VNT) Looks Like A Quality Company
![Why Vontier Corporation (NYSE:VNT) Looks Like A Quality Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-vontier-corpora...
источник:
22 Июнь 18:09 VNT vs. CLBT: Which Stock Is the Better Value Option?
![VNT vs. CLBT: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vnt-vs-clbt-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vontier Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -9.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 27.2% | -100% | 15% |
VNT vs Сектор: Vontier Corporation превзошел сектор "Technology" на 127.19% за последний год.
VNT vs Рынок: Vontier Corporation превзошел рынок на 12.18% за последний год.
Стабильная цена: VNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNT с недельной волатильностью в 0.5229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой (22.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.6 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2883% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2883% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2883% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.11%) находятся на не комфортном уровне.