1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.2%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=51.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (41.01 $) выше справедливой оценки (23.54 $)
- Дивиденды (0.2883%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 54.78% увеличился за 5 лет c 8.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:36 Vontier Schedules First Quarter 2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vontier-schedules-f...
источник:
6 Апреля 10:40 Are Investors Undervaluing Vontier (VNT) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
23 Марта 11:07 VNT vs. CLBT: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vnt-vs-clbt-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vontier Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -7.4% | -0.6% |
90 дней | 18.5% | -100% | 9.1% |
1 год | 51.2% | -82.1% | 31.7% |
VNT vs Сектор: Vontier Corporation превзошел сектор "Technology" на 133.31% за последний год.
VNT vs Рынок: Vontier Corporation превзошел рынок на 19.54% за последний год.
Стабильная цена: VNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNT с недельной волатильностью в 0.9846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.01 $) выше справедливой (23.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.01 $) выше справедливой на 42.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.36) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7484) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (61.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (61.14%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2883% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2883% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2883% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.11%) находятся на не комфортном уровне.