Vontier Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.29 | 100.68 | -86.8% | 12.82 | +3.62% |
| P/S |
|
1.88 | 7.18 | -73.79% |
|
|
| P/BV |
|
5.29 | 12.16 | -56.47% |
|
|
| P/FCF |
|
13.05 | 188.87 | -93.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.87 | 75.25 | -81.56% |
|
|
| Ev/S |
|
2.5 | 6.96 | -64.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.61 | 194.64 | -88.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0938 | 0.362 | -74.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.03 | 13.85 | 30.18% | 20.62 | -12.57% |
| ROE |
|
43.49 | 54.85 | -20.7% |
|
|
| ROA |
|
9.81 | 4.36 | 125.21% |
|
|
| ROIC |
|
20.89 | 1.18 | 1677.15% |
|
|
| ROS |
|
14.17 | 7.19 | 96.94% |
|
|
| ROCE |
|
51.21 | 27.91 | 83.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.09 | 3.05 | 34.09% | 3.85 | +6.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.43 | 1.79 | 92.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5097 | 0.2218 | 129.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.86 | 4.8 | 396.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.2 | 2 | 160.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.7/10
|
0.2798 | 0.9267 | -69.81% | 0.2735 | +2.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4562 | 119.22% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.33 | -83.34 | -122% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2735 | 0.9793 | -72.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.52 | 27.29 | -87.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6469 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
10.33 | 7.74 | 33.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-25.12 | 22.76 | -210.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.45 | 27.31 | -14.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-47.41 | -16.33 | 190.32% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
35.9 | 456.48 | -92.14% |
IP Score
4.45/10
