Financial Markets by TradingView

NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Доходность за полгода: -1.9006%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3946%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (71.23 $) выше справедливой оценки (53.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6447%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.18% увеличился за 5 лет c 0.000646%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Voya Financial, Inc. Financials Индекс
7 дней -0.8% -44% 3.4%
90 дней -1.4% -45.7% -4.6%
1 год 0.4% -44.2% 15%

Положительная оценка VOYA vs Сектор: Voya Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 44.6% за последний год.

Отрицательная оценка VOYA vs Рынок: Voya Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -14.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VOYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VOYA с недельной волатильностью в 0.0076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.93
P/S: 1.0994
Больше данных по VOYA

3.2. Выручка

EPS 5.74
ROE 14.43%
ROA 0.4264%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.92%
Больше данных по VOYA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (71.23 $) выше справедливой (53.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (71.23 $) выше справедливой на 24.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3346) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3346) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0994) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0994) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.9) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -55.61%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-55.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.43%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.43%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4264%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4264%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.000646% до 3.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 740.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6447% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6447% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6447% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.08%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 18.95% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2024 Grubka Robert L.
See Remarks		 Покупка 72.44 334 432 4617
01.07.2024 Katz Michael Robert
See Remarks		 Покупка 72.44 334 432 4617
24.05.2024 Butler Yvette S.
Director		 Продажа 73.78 159 734 2165
23.05.2024 Butler Yvette S.
Director		 Покупка 74.03 160 275 2165
14.05.2024 Biggar Lynne
Director		 Покупка 73.62 13 988 190

9. Форум по акциям Voya Financial, Inc.

Перейти на форум акций "Voya Financial, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме