NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Доходность за полгода: -5.81%
Дивидендная доходность: +2.17%
Сектор: Financials

Отчетность Voya Financial, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
8.92 5.91 7.03 7.78 5.9 7.99 7.82 7.13 5.99 7.43
Выручка, млрд $
11.34 10.78 8.62 8.51 7.48 7.65 4.23 5.9 7.35 7.35
Чистая прибыль, млрд $
0.408 -0.428 -2.99 0.875 -0.351 -0.206 2.13 0.51 0.625 0.625
EV, млрд $
30.39 6.43 9.05 8.71 10.69 9.3 10.2 8.13 10.33 11.53
EBIT, млрд $
0.9229 -0.2422 -2.02 0.61 0.56 -0.419 3 0.608 0.971 0.709
EBITDA, млрд $
0.677 -0.5148 -1.99 1.19 -0.342 -0.038 2.74 0.629 0.991 0.729
Баланс стоимость, млрд $
13.44 12.99 -12.72 -11.73 -4.65 -4.96 -1.31 4.47 4.19 4.19
FCF, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционный денежный поток, млрд $
3.25 3.59 1.58 1.87 1.31 1.21 0.072 1.35 1.64 1.64
Операционная прибыль, млрд $
0.6948 -0.5744 0.558 0.638 0.625 -0.419 5.69 0.716 0.729 0.729
Операционные расходы, млрд $
8.24 8.78 6.84 6.64 6.9 0.147 0.472 2.54 7.21 3.25
CAPEX, млрд $
0.1181 1.87 0.0407 0.0327 0.0601 0.0667 1.94 0.158 0.233 0.484


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
2.98 3.04 52.24 50.02 42.38 45.8 1.4 0.919 1.12 1.12
Short Term Investments $
70.22 71.35 50.81 48.15 1.9 44.83 1.54 1.6 0.213 0.213
Long term investments $
98.52 96.27 69.47 48.33 66.53 56.42 60.13 1.54 1.6 32.38
Total Receivables $
7.65 7.48 7.64 7.1 5.19 4.72 14.62 15.27 11.98 11.98
Total Current Assets $
2.51 2.91 1.22 1.54 8.27 51.05 17.56 17.79 0.937 3.08
Чистые активы, млрд $
0.1251 0.112 10.01 8.21 9.41 10.11 8.25 6.2 3.95 17.79
Активы, млрд $
218.25 214.24 222.53 154.68 169.05 180.52 171.26 147.65 157.09 145.49
Short Term Debt $
12.82 0.0105 0.337 0.001 0.001 0.001 0.001 0.141 0.001 0.001
Long Term Debt $
11.63 3.55 3.12 3.14 3.04 4.21 2.83 2.48 3.43 3.43
Задолженность, млрд $
201.97 200.27 211.49 145.74 158.82 169.34 161.44 141.54 151.03 139.44
Чистый долг, млрд $
7.46 2.47 3.07 1.81 2.27 2.11 1.9 1.32 2.31 3.51
Долг, млрд $
24.45 3.56 0.337 0.001 0.001 0.001 3.78 2.62 3.43 3.43
Interest income $
0.469 0.39 0.264 0.262 0.214
Расходы на обслуживание долга $
0.4687 0.3899 0.264 0.262 0.214 0.186 0.224 0.134 0.298 0.293
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.3899 0.264 0.262 0.214 -0.159 -0.186 -0.134 -0.266
Goodwill $
0.0311 0.0311 0.0311 -3.78 0.031 0.048 0.048 0.072 0.327 0.748
Амортизация, млрд $
0.0925 0.088 0.035 0.061 0.06 0.357 -0.749 0.021 0.02 0.02
Себестоимость, млрд $
9.14 8.67 7.55 9.83 5.08 5.73 4.01 -0.292 3.95
Товарно материальные запасы $
46.68 3.52 3.15 3.44 3.24 38.69 38.69


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.8 -1.63 -16.25 4.53 -2.75 -1.9 16.61 4.63 5.74 5.74
Цена акции ао 39.22 49.47 40.14 60.98 58.81 73.59 72.96 68.83 69.99 69.99
Число акций ао, млн 209.1 191.7 184 168 147 131 125 110.2 108.8 108.8
FCF/акцию 15.23 18.36 8.57 11.11 8.91 9.17 0.5459 12.27 15.06 15.06


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 2.76 -3.24 -26.01 9.6 -4.3 -2.48 22.76 8.02 14.43 14.91 10.77
ROA, % 0.18 -0.2 -1.37 0.46 -0.23 -0.14 1.19 0.3198 0.4102 0.4296 3.66
ROIC, % 9.27 2.55 -2.26 -1.58 4.81 6.43 -3.07 54.26 9.49 10.34 8.01
ROS, % 6.13 7.16 7.49 -5.48 63.57 8.64 8.51 8.51 8.51 8.51 23.14
ROCE, % 5.67 -1.73 -18.33 -1.71 0.3313 -0.2324 1.75 0.4122 0.5804 11.71 -3.91
Рентаб EBITDA, % 5.97 -4.77 -23.07 14 -4.57 -0.5 67.97 10.66 13.49 9.92 32.94
Чистая рентаб, % 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -4.7 -2.69 53.74 8.64 8.51 8.51 23.04
Operation Margin, % 6.47 7.49 8.36 -5.48 134.4 12.14 9.92 9.92 9.92 9.92 32.75
Чистая процентная маржа, % 6.86 20.77 3.6 -3.97 -34.72 10.28 -5.07 -3.16 49.41 13.39 25.36
Доходность FCF, % 40.03 35.69 59.52 -5.21 26.03 14.37 18.05 7.25 19.62 21.66


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.8 500 -1.97 7.88 15.4 57.8 4.3 13.37 12.83 12.83 21.89
P/BV
0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.11 1.32 1.32 2.45
P/S
0.7 0.8 0.9 0.8 1 1.1 1.8 1.16 1.09 1.09 4.75
P/FCF
3.74 2.57 5.59 5.91 110.52 5.1 5.5 4.54 4.54 4.54 8.09
E/P
-0.4258 0.1124 0.1021 0.0552 0.3751 0.074 0.0826 0.0841 0.0841 0.0841 1.16
EV/EBITDA
38.2 -23.98 -6.13 7.3 -32.44 -259.53 4.73 12.93 10.42 15.81 29.61
EV/Ebit
-10.12 -16.46 6.58 13.38 10.64 16.26 16.26 16.26
EV/S
1.05 1.14 1.28 1.27 2.73 1.38 1.41 1.57 1.57 1.57 5.51
EV/FCF
-24.73 4.63 8.69 7.78 15.93 6.02 6.31 7.04 7.04 7.04 11.41
Debt/EBITDA
-2.27 3.08 -10.28 -100.74 1.54 4.17 3.46 4.71 4.71 4.71 -12.12
Netdebt/Ebitda
3.43 1.89 2.89 3.51 0.36 2.09 2.33 4.81 4.81 4.81 -4.65
Debt/Ratio
0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.0178 0.0218 0.0236 0.0236 0.0236 0.19
Debt/Equity
19.16 16.3 15.53 16.75 19.56 0.5872 0.818 0.1928 0.1928 0.1928 21.91
Debt/Net Income
-1.16 3.59 3.98 11.39 0.903 5.15 5.49 5.49 5.49 5.49 21.15
Бета
1.39 1.17 0.6488 0.2078 -0.5791 -0.5791 1.31
Индекс Альтмана
-1.14 -1.12 -1.06 0.01 0.1428 2.75 8.24 3.14 3.14 3.14 4.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.009 0.008 0.006 0.072 0.112 0.116 0.096 0.163 0.163 0.118
Дивиденд
0.04 0.04 0.04 0.32 0.6 0.69 0.84 1.2 2.1 2.1
Див доход, ао, %
0.1 0.08 0.1 0.52 1.02 1.05 1.37 1.64 2.47 2.17 2.38
Дивиденды / прибыль, %
0.5 50 -0.2674 0.6857 4.5 58.8 4.2 23.33 26.08 26.08 44.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Ebit margin, %
-13.92 -7.42 44.6 10.31 13.21
Персонал, чел
5940 5940 6039 9000