NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Доходность за полгода: -1.9006%
Сектор: Financials

Отчетность Voya Financial, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											5.9	7.99	7.82	7.13	5.99	7.43
Выручка, млрд $	9.36	9.27	9.72	9.62	8.76	11.07	11.34	10.78	8.62	8.51	7.48	7.65	4.23	5.9	7.35	7.35
Чистая прибыль, млрд $	-0.6032	-0.1229	-0.0881	0.473	0.601	2.3	0.408	-0.428	-2.99	0.875	-0.351	-0.206	2.13	0.51	0.625	0.625
EV, млрд $										8.71	10.69	9.3	10.2	8.09	11.59	11.59
EBIT, млрд $										0.61	0.56	-0.419	3	0.716	0.709	0.709
EBITDA, млрд $	-1.0046	0.1365	0.3738	0.6965	0.8435	0.8758	0.677	-0.5148	-1.988	1.192	-0.342	-0.038	2.74	0.639	0.729	0.729
FCF, млрд $				3.28	3.26	3.63	3.25	3.59	1.578	1.868	1.31	1.209	0.072	1.352	1.638	1.638
Операционный денежный поток, млрд $									1.578	1.868	1.31	1.209	0.072	1.352	1.638	1.638
Баланс стоимость, млрд $									-12.72	-11.73	-4.65	-4.96	-1.31	4.47	4.19	4.19
Операционная прибыль, млрд $			0.4855	0.8592	0.8018	0.8171	0.6948	-0.5744	0.558	0.638	0.625	-0.419	5.69	0.716	0.729	0.729
Операционные расходы, млрд $				9.01	8	10.19	8.24	8.78	6.84	6.64	6.9	0.147	0.472	2.54	3.25	3.25
CAPEX, млрд $										0.158	0.233		0.484

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.07	2.23	-1.96	2.5	2.01	1.68	1.51	1.519	1.338	1.55	1.756	1.726	1.823	1.819	2.05
Чистая прибыль, млрд $	-0.073	0.446	1.09	0.916	0.371	0.502	0.084	0.064	0.193	0.137	0.129	0.158	0.262	0.122	0.251
EV, млрд $							9.22	8.13	7.7	7.94	8.97	8.67	8.69	11.45	11
EBIT, млрд $							0.084	0.143	0.069	0.113	0.173	0.078	0.151	0.046	-0.105
EBITDA, млрд $			1.106	0.626	0.246	0.274	0.074	0.107	0.256	0.17	0.127	0.1	0.172	0.003	-0.082
FCF, млрд $	0.356	0.421	-0.936	0.747	0.121	0.14	0.419	0.296	0.418	0.219	0.156	0.715	0.403	0.329	0.231
Операционный денежный поток, млрд $			-0.936	0.747	0.121	0.14	0.419	0.296	0.418	0.219	0.156	0.715	0.403	0.364	0.231
Баланс стоимость, млрд $			-3.86	-3.39	-3.24	-1.31	-1.269	-1.201	-0.994	-0.342	3.95	3.7	3.13	4.19	4.15
Операционная прибыль, млрд $	0.356	0.421	-0.936	0.747	0.121	0.14	0.419	0.143	0.069	0.219	0.173	0.1	0.172	0.003	0.317
Операционные расходы, млрд $			0.602	0.706	0.642	1.233	0.632	0.605	0.632	0.673	-1.583	0.77	0.717	0.883	0.856
CAPEX, млрд $													0.008	0.035

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	52.24	50.02	42.38	45.8	1.4	0.919	1.118	1.118
Short Term Investments		48.15	1.9	44.83	1.54	1.604	0.213	0.213
Total Receivables		7.1	5.19	4.72	14.62	15.27	11.98	11.98
Товарно материальные запасы		46.68	3.52	3.15	3.44	3.24	38.69	38.69
Амортизация, млрд			0.06	0.357	-0.749	-0.077	0.02	0.02
Total Current Assets		1.54	8.27	51.05	17.56	17.79	3.08	3.08
Чистые активы, млрд	10.01	8.21	9.41	10.11	8.25	6.2	3.95	17.79
Активы, млрд	222.53	154.68	169.05	180.52	171.26	147.65	145.49	145.49
Short Term Debt		0.001	0.001	0.001	0.001	0.141	0.001	0.001
Long Term Debt		3.14	3.04	4.21	2.83	2.48	3.43	3.43
Задолженность, млрд	211.49	145.74	158.82	169.34	161.44	141.54	139.44	139.44
Чистый долг, млрд	3.07	1.808	2.27	2.11	1.903	1.316	3.51	3.51
Долг, млрд	0.337	0.001	0.001	0.001	3.78	2.24	4.63	4.63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.14	1.72	1.32	1.85	1.82	1.4	1.13	0.954	0.84	1.01	0.724	1.195	0.829	1.118	1.176
Short Term Investments							1.51	1.54	1.62	1.6	1.691	1.506	1.349	0.213	0.176
Total Receivables							14.67	14.87	15.49	15.27	14.56	14.3	14.21	11.98	11.83
Товарно материальные запасы										3.24	2.51	19.64	18.71	38.69	37.74
Амортизация, млрд									0.187	0.057	-0.046	0.022	0.021	-0.043	0.023
Total Current Assets							14.33	14.07	14.43	17.79	16.98	0.226	0.228	3.08	3.12
Чистые активы, млрд			7.93	8.36	8.39	8.25	6.2	4.52	4.09	4.47	3.95
Активы, млрд			162.86	168.19	168.42	171.26	161.81	147.52	144.05	147.65	151.21	154.62	149.27	145.49	149.82
Short Term Debt							0.001	0.001	0.141	0.141	0.143	0.143	0.002	0.001	0.393
Long Term Debt							2.69	2.69	2.48	2.48	2.47	2.5	2.1	3.43	3.08
Задолженность, млрд			153.86	158.42	158.42	161.44	154.1	141.31	138.21	141.54	145.52	149.09	144.31	139.44	143.95
Чистый долг, млрд			2.45	2.03	1.902	1.903	1.396	1.432	1.395	1.316	1.513	1.043	1.268	3.51	3.51
Долг, млрд			3.77	3.88	3.72	3.48	2.41	2.39	2.24	2.24	2.24	2.24	2.1	4.63	4.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.84	2.38	9	1.8	-1.63	-16.25	4.53	-2.75	-1.9	16.61	4.63	5.74		5.74
Цена акции ао		19.25	35.15	42.38	36.91	39.22	49.47	40.14	60.98	58.81	73.59	72.96	71.78	71.78
Число акций ао, млн						184	168	147	131	125	110.2	108.8		108.8
FCF/акцию						8.57	11.11	8.91	9.17	0.5459	12.27	15.06		15.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.71	2.74	8.85	3.86	1.25	3.66	0.25	0.5333	1.6083	1.96	1.177	1.439	2.42	1.1402	2.4
FCF/акцию			-7.15	5.74	0.9918	1.1667	3.49	2.47	3.48	2.05	1.4234	6.51	3.72	3.07	2.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.61	4.42	15.65	2.76	-3.24	-26.01	9.6	-4.3	-2.48	22.76	8.02	14.43		14.43	10.13
ROA, %	0.23	0.27	1.03	0.18	-0.2	-1.37	0.46	-0.23	-0.14	1.19	0.3198	0.4264		0.4264	3.98
ROIC, %		3.42	9.27	2.55	-2.26	-1.58	4.81	6.43	-3.07	54.26					7.49
ROS, %		8.66	7.09	5.15	-5.69	6.13	7.16	7.49	-5.48	63.57	11.82	8.64	8.5	8.5	265.83
ROCE, %							-1.7088	0.3313	-0.2324	1.7523	0.4854	0.4553		0.4553	7.11
Рентаб EBITDA, %		9.63	7.91	5.97	-4.77	-23.07	14	-4.57	-0.5	67.97	10.83	9.92		9.92	283.63
Чистая рентаб, %		6.86	20.77	3.6	-3.97	-34.72	10.28	-4.7	-2.69	53.74	8.64	8.51		8.51	272.63
Operation Margin, %		9.15	7.38	6.13	-5.33	6.47	7.49	8.36	-5.48	134.4		12.14	9.92	9.92	275.77
Чистая процентная маржа, %	4.92	6.86	20.77	3.6	-3.97	-34.72	10.28	-5.07	-3.16	49.41				13.39	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.58	4.92	1.7372	4.81	0.3368	0.8743	3.06	2.59	2.84	3.8	6.66	3.23	6.66	10.13
ROA, %	0.6407	0.2797	0.0927	0.2396	0.0162	0.0414	0.1324	0.0939	0.0863	0.1033	0.1724	0.0828	0.17	3.98
ROCE, %					0.0503	0.0883	0.0443	0.0752	0.1173	0.0523	0.1004	0.0302	-0.0679	7.11
Рентаб EBITDA, %	-56.52	25.01	12.24	16.36	4.89	7.04	19.13	10.69	7.23	5.79	9.43	0.16	-4	283.63
Чистая рентаб, %	-56.21	18.5	7.77	24.3	1.78	4.21	14.42	8.61	7.35	9.15	14.37	6.71	12.24	272.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1	0.7	0.8	0.9	0.8	1	1.1	1.8	1.1485	1.0994		1.0994	36.82
P/BV	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1078	1.3346		1.3346	2.06
P/E	312.5	7.5	4.8	500	-1.97	7.88	15.4	57.8	4.3	13.29	12.93		12.93	17.73
P/FCF	1.3	1.4	1.38	1.33	3.74	2.57	5.59	5.91	110.52		5.5	4.54	4.54	9.93
E/P	14.38	45.64	9.3	-9.16	-50.71	18.26	-4.79	-2.88	26.72		0.0686	0.0841	0.0841	0.24
EV/EBITDA	14.03	30.42	38.2	-23.98	-6.13	7.3	-32.44	-259.53	4.73	12.66	15.9		15.9	25.58
EV/S											1.6068	1.5769	1.5769
Debt/EBITDA					-2.27	3.08	-10.28	-100.74	1.5435	3.5	6.35	6.35	6.35	-19.39
Netdebt/Ebitda	9.08	24.66	31.71	-14.9	3.43	1.89	2.89	3.51	0.36		2.06	4.81	4.81	-1.00
Debt/Ratio	0.93	0.92	0.93	0.93	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94		0.0152	0.0318	0.0318	0.18
Debt/Equity	15.48	12.94	15.03	15.41	19.16	16.3	15.53	16.75	19.56		0.1259	0.2603	0.2603	18.78
Debt/Net Income											4.39	7.41	7.41	14.91
Бета									1.39	1.17	0.6488	0.7449	0.7449	0.66
Индекс Альтмана	-1.11	-1.07	-1.08	-1.1	-1.14	-1.12	-1.06	0.01	0.1428	2.75	8.24	3.14	3.14	3.87

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.04	1.6394	1.6334	1.911	1.0656	1.0688	1.2008	1.4579	1.5169	1.4496	1.0798	1.1326	1.0371	36.82
P/BV					1.016	1.0777	1.08	1.0821	1.3109	1.3789	1.4971	1.3125	1.2767	2.06
P/E	8.66	5.38	4.03	3.99	7.85	10.97	10.51	15.23	15.47	15.27	10.85	12.03	9.7	17.73
EV/EBITDA	9.59	5.72	4	4.38	7.67	12.23	12.17	12.9	13.59	13.27	15.28	28.49	57.01	25.58
Debt/EBITDA	3.41	6.19	15.12	12.69	32.53	22.3	8.73	13.15	17.61	22.38	12.19	1542.67		-19.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.008	0.006	0.072	0.112	0.116	0.096	0.163			0.118
Дивиденд	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.32	0.6	0.69	0.84	1.2	0.8	1.2
Див доход, ао, %					0.06	0.09	0.11	0.1	0.08	0.1	0.52	1.02	1.05	1.3661	1.6447	2.23	1.6447	2.21
Дивиденды / прибыль, %					8.8	0.7	0.5	50		0.6857	4.5	58.8	4.2	23.33	26.08		26.08	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.034	0.024	0.033	0.025	0.014	0.004	0.014	0.024	0.034	0.027	0.056	0.046	0.058
Дивиденды / прибыль, %	3.09	5.18	21.15	6.14	51.85	6.25	7.25	17.52	26.36	17.09	21.37	37.7	23.11	40.97

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.264	0.262	0.214
Расходы на обслуживание долга	0.264	0.262	0.214	0.186	0.224	0.134	0.293		0.293
Персонал, чел					5940	5940	6039	9000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.054	0.051	0.05	0.069	0.04	0.033	0.031	0.03	0.032	0.039	0.031	0.03	0.057

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VOYA - Voya Financial, Inc.

Отчетность Voya Financial, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное