1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.54 $) выше справедливой оценки (10.63 $)
- Дивиденды (0.3327%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 57.22% увеличился за 5 лет c 55.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 03:35 Veris Residential, Inc. Announces Dates for Fourth Quarter 2023 Financial Results and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-i...
источник:
3 Марта 03:38 Veris Residential Declares Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-d...
источник:
25 Февраля 02:55 Veris Residential, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veris Residential, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -8.1% | -100% | 6.7% |
1 год | -10.9% | -100% | 35.9% |
VRE vs Сектор: Veris Residential, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 89.14% за последний год.
VRE vs Рынок: Veris Residential, Inc. значительно отстал от рынка на -46.76% за последний год.
Стабильная цена: VRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRE с недельной волатильностью в -0.2087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.54 $) выше справедливой (10.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.54 $) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1149) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1149) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.45) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.45) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.55%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.04%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3327% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3327% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3327% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.