1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.18%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (15.57 $) выше справедливой оценки (13.91 $)
- Дивиденды (0.6516%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущий уровень задолженности 57.22% увеличился за 5 лет c 55.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 22:49 Veris Residential, Inc. Announces Withdrawal of Public Offering of Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-i...
источник:
23 Июнь 21:42 Veris Residential, Inc. Announces Public Offering of Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-i...
источник:
9 Июнь 16:37 Veris Residential, Inc. Announces Dates for Fourth Quarter 2023 Financial Results and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veris-residential-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Veris Residential, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 9.1% | -6.5% | 2.1% |
90 дней | 2.4% | -99.8% | -5.2% |
1 год | -4.2% | -99.8% | 15.2% |
VRE vs Сектор: Veris Residential, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 95.65% за последний год.
VRE vs Рынок: Veris Residential, Inc. значительно отстал от рынка на -19.4% за последний год.
Стабильная цена: VRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRE с недельной волатильностью в -0.0805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.57 $) выше справедливой (13.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1206) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1206) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.51) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.51) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.04%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.04%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6516% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6516% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6516% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.