1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.126%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
Цена (47.56 $) выше справедливой оценки (42.49 $)
Дивиденды (3.61%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 55.68% увеличился за 5 лет c 47.52%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.4172%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 06:13 Equity Group-Backed Ardent Health Files for IPO in Second Try
![Equity Group-Backed Ardent Health Files for IPO in Second Try](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N9b72wD2avE6uE.rfRE1ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/c0fe0e3cc2a33a7ccdc3558babbfaef2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-group-backed...
источник:
8 Июнь 06:35 Sturdy Shelters: 3 REITs to Protect Your Portfolio From Stock Market Storms
![Sturdy Shelters: 3 REITs to Protect Your Portfolio From Stock Market Storms](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e4b3NnPbAcWW65L0K8d2Dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/20555bbf34ce33e4a6db7f7de32147d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sturdy-shelters-3-r...
источник:
1 Июнь 05:19 Ventas Issues Business Update
![Ventas Issues Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ftGH3GqftvXdn3EAHyNCQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3605986c1713c80239ecd2fba502a6f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ventas-issues-busin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ventas | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | 9% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -0.1% | -99.9% | 15% |
VTR vs Сектор: Ventas превзошел сектор "Real Estate" на 99.78% за последний год.
VTR vs Рынок: Ventas значительно отстал от рынка на -15.14% за последний год.
Стабильная цена: VTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTR с недельной волатильностью в -0.0024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.56 $) выше справедливой (42.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.29) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.29) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4172%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4172%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.61% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14964.78%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Продажа | 62.49 | 1 087 330 | 17400 |
01.04.2022 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Покупка | 55.5 | 965 700 | 17400 |