1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.1%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (43.36 $) выше справедливой оценки (0.5874 $)
- Дивиденды (3.85%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 55.68% увеличился за 5 лет c 47.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.4172%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:57 Is it Wise to Retain Ventas (VTR) Stock in Your Portfolio?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wise-retain-ventas-...
источник:
6 Апреля 04:35 Ventas Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ventas-announces-fi...
источник:
30 Марта 04:46 Ventas Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ventas-incs-dividen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ventas | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.6% | -100% | 9.1% |
1 год | -8.1% | -100% | 31.7% |
VTR vs Сектор: Ventas превзошел сектор "Real Estate" на 91.89% за последний год.
VTR vs Рынок: Ventas значительно отстал от рынка на -39.75% за последний год.
Стабильная цена: VTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTR с недельной волатильностью в -0.1557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой (0.5874 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.73) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.16) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.94%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.94%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4172%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4172%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1676%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.85% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14964.78%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Продажа | 62.49 | 1 087 330 | 17400 |
01.04.2022 | CAFARO DEBRA A Chairman and CEO |
Покупка | 55.5 | 965 700 | 17400 |