1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.51%) больше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (4.19%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
- Цена (23.64 $) выше справедливой оценки (21.12 $)
- Текущий уровень задолженности 11.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Presentation Times and Schedule for Participating Companies Now Posted on the Conference Website for 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presentation-times-...
источник:
8 Июль 00:14 The 29th Annual EnerCom Denver - The Energy Investment Conference to Host The Energy Transition and Emerging Technology Session Featuring Start-Up Energy and Technology Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/29th-annual-enercom...
источник:
7 Июль 23:36 Is Vitesse Energy, Inc. (VTS) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vitesse-energy-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vitesse Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 4.2% | -96.9% | 3.7% |
VTS vs Сектор: Vitesse Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 101.11% за последний год.
VTS vs Рынок: Vitesse Energy, Inc. превзошел рынок на 0.5173% за последний год.
Стабильная цена: VTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTS с недельной волатильностью в 0.0805% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой (21.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2398) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2398) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.54%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.54%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.51% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке