1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.73%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (23.53%) выше чем средняя по сектору (-95.09%).
Минусы
- Цена (22.94 $) выше справедливой оценки (7.52 $)
- Текущий уровень задолженности 11.01% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Марта 04:00 Vitesse Energy Announces Third Quarter 2023 Results and Declares $0.50 Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vitesse-energy-anno...
источник:
3 Марта 03:22 Vitesse Energy Announces Full Year 2023 Results and Declares $0.50 Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vitesse-energy-anno...
источник:
25 Февраля 04:19 Vitesse Energy Announces Year-End 2023 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vitesse-energy-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vitesse Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -95.4% | -0.2% |
90 дней | 6.7% | -96.1% | 6.7% |
1 год | 23.5% | -95.1% | 35.9% |
VTS vs Сектор: Vitesse Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 118.63% за последний год.
VTS vs Рынок: Vitesse Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -12.38% за последний год.
Стабильная цена: VTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTS с недельной волатильностью в 0.4525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.94 $) выше справедливой (7.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.94 $) выше справедливой на 67.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2609) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2609) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-115.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-115.56%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.54%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.54%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.73% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.45%) находятся на не комфортном уровне.