NYSE: VTS - Vitesse Energy, Inc.

Доходность за полгода: +5.61%
Сектор: Energy

Vitesse Energy, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.61 14.09 -38.91% 4.67 84.37%
P/S 2.9 2.37 22.3%
P/BV 1.24 1.72 -28.04%
P/FCF 33.57 5.59 500.83%
Ev/Ebitda 6.52 7.62 -14.43%
Ev/S 3.25 2.92 11.47%
Ev/FCF 35.78 5.61 537.31%
E/P -0.0276 18.41 -100.15%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 49.91 30.17 65.4% 56.5 -11.67%
ROE -3.61 15.76 -122.93%
ROA -2.58 8.9 -128.98%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS -8.44 11.66 -172.36%
ROCE 6.4 19.36 -66.91%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.7218 1.9 -62.05% 0.9765 -26.08%
Nеt Debt/Ebitda 0.717 1.52 -52.82%
Debt/Ratio 0.11 0.2827 -61.09%
Debt/Equity 0.1398 6 -97.67%
Debt/Net Income -4.27 4.1 -204.15%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.6 3.51 145.14% 8.76 -1.83%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.3922 -100%
DSI 0.8333 0.8459 -1.49%
Средний рост дивидендов -14.52 -3.04 376.93%
Средний процент за 5 лет 8.76 4.36 100.82%
Средний процент для выплат 49.03 56.96 -13.91%
Разница со средней разницей по сектору 5.09
IP Dividend Score
6.64/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 36.55 -17.97 -303.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет 14.84 11.25 31.91%
Импульс роста Net Income 5 лет -155.02 17.71 -975.32%
Импульс роста FCF 5 лет -759.52 -191.8 296%
Импульс роста EPS 5 лет -152.49 8500.85 -101.79%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
5.24/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron