Financial Markets by TradingView

NYSE: VVV - Valvoline Inc.

Доходность за полгода: +19.35%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.16%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 63.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.31%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.7 $) выше справедливой оценки (11.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5277%) меньше среднего по сектору (6%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Valvoline Inc. Energy Индекс
7 дней -2.7% -95.6% 3.8%
90 дней -0.1% -95.4% -13.1%
1 год 9.2% -94.3% 3.7%

Положительная оценка VVV vs Сектор: Valvoline Inc. превзошел сектор "Energy" на 103.46% за последний год.

Положительная оценка VVV vs Рынок: Valvoline Inc. превзошел рынок на 5.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VVV с недельной волатильностью в 0.1762% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.44
P/S: 3.65
Больше данных по VVV

3.2. Выручка

EPS 1.2339
ROE 78.8%
ROA 6.32%
ROIC 23.79%
Ebitda margin 27.82%
Больше данных по VVV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (41.7 $) выше справедливой (11.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.7 $) выше справедливой на 72.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.44) выше чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) выше чем у сектора в целом (5.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8269%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8269%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.8%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.8%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.79%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 71.31% до 63.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 919.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5277% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2023 Freeland Richard Joseph
Director		 Покупка 33.97 100 551 2960

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Valvoline Inc.

Перейти на форум акций "Valvoline Inc." ⇨