1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.14%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 63.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=78.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
- Цена (43 $) выше справедливой оценки (10.87 $)
- Дивиденды (1.5277%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:37 Green Flags: 3 ‘Auto’ Stocks to Drive Profits to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/green-flags-3-auto-...
источник:
30 Марта 15:34 A Look At The Fair Value Of Valvoline Inc. (NYSE:VVV)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-val...
источник:
16 Марта 15:37 Valvoline Inc. Announces Commencement of Cash Tender Offer for Any and All of Its Outstanding 4.250% Senior Notes Due 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valvoline-inc-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valvoline Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 18% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 26.1% | -95.9% | 35.9% |
VVV vs Сектор: Valvoline Inc. превзошел сектор "Energy" на 122.01% за последний год.
VVV vs Рынок: Valvoline Inc. значительно отстал от рынка на -9.77% за последний год.
Стабильная цена: VVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVV с недельной волатильностью в 0.5026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43 $) выше справедливой (10.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.44) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.44) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.42) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.8269%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.8269%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.4%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78.8%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78.8%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.79%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.79%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5277% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.93%) находятся на не комфортном уровне.