Valvoline Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.92 | 14.25 | 81.94% | 14.09 | +84.02% |
| P/S |
|
3.39 | 2.81 | 20.42% |
|
|
| P/BV |
|
29.54 | 1.91 | 1443.85% |
|
|
| P/FCF |
|
115.23 | 207.34 | -44.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.48 | 8.01 | 130.72% |
|
|
| Ev/S |
|
4.19 | 3.38 | 24.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
166.77 | 207.46 | -19.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0451 | 18.41 | -99.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 31.53 | -28.06% | 22.68 | +0.0098% |
| ROE |
|
108.8 | 15.72 | 592.29% |
|
|
| ROA |
|
7.94 | 8.93 | -11.08% |
|
|
| ROIC |
|
23.79 | 10.18 | 133.66% |
|
|
| ROS |
|
13.06 | 12.65 | 3.25% |
|
|
| ROCE |
|
168.53 | 17.86 | 843.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.74 | 1.93 | 93.37% | 4.38 | -14.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 1.56 | 128.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5632 | 0.2853 | 97.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.4 | 6.02 | 23.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.49 | 4.12 | 57.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.27 | -100% | 1.67 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.83 | -2.32 | -1082.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 4.65 | -64.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.09 | 53.63 | -60.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-31.19 | -84.39 | -63.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-39.8 | -93.15 | -57.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-33.28 | -92.66 | -64.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-81.58 | -107.41 | -24.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4.47 | -297.75 | -98.5% |
IP Score
3.66/10
