NYSE: VVV - Valvoline Inc.

Доходность за полгода: -15.54%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Valvoline Inc.

52.0052.0048.0048.0044.0044.0040.0040.0036.0036.0032.0032.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
25.92 14.25 81.94% 14.09 +84.02%
P/S 3.39 2.81 20.42%
P/BV 29.54 1.91 1443.85%
P/FCF 115.23 207.34 -44.42%
Ev/Ebitda 18.48 8.01 130.72%
Ev/S 4.19 3.38 24.16%
Ev/FCF 166.77 207.46 -19.61%
E/P 0.0451 18.41 -99.75%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
22.68 31.53 -28.06% 22.68 +0.0098%
ROE 108.8 15.72 592.29%
ROA 7.94 8.93 -11.08%
ROIC 23.79 10.18 133.66%
ROS 13.06 12.65 3.25%
ROCE 168.53 17.86 843.57%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
3.74 1.93 93.37% 4.38 -14.58%
Nеt Debt/Ebitda 3.55 1.56 128.04%
Debt/Ratio 0.5632 0.2853 97.39%
Debt/Equity 7.4 6.02 23.01%
Debt/Net Income 6.49 4.12 57.59%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 4.27 -100% 1.67 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.29 -100%
DSI 0.7857 0.8754 -10.24%
Средний рост дивидендов 22.83 -2.32 -1082.09%
Средний процент за 5 лет 1.67 4.65 -64.08%
Средний процент для выплат 21.09 53.63 -60.67%
Разница со средней разницей по сектору -4.27

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-31.19 -84.39 -63.04%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -39.8 -93.15 -57.27%
Импульс роста Net Income за 5 лет -33.28 -92.66 -64.08%
Импульс роста FCF за 5 лет -81.58 -107.41 -24.05%
Импульс роста EPS за 5 лет -4.47 -297.75 -98.5%
IP Score
3.66/10

Похожие компании

Anadarko Petroleum

Shell

Sinopec

PetroChina

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке