1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (55.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 23.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.62%.
Минусы
Цена (168.34 $) выше справедливой оценки (42.59 $)
Дивиденды (0.4997%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:14 Here's Why Investors Should Invest in Wabtec (WAB) Stock Now
![Here's Why Investors Should Invest in Wabtec (WAB) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5GBXtvQBwbX.qWNQ20sw0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/14ab53699e12e219d706826c5d2d647f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
29 Июнь 06:17 Tracking cargo: the next step for rail freight operators?
![Tracking cargo: the next step for rail freight operators?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zKXZwM6yVsu7irtenAZZSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/railway_technology_356/1076e2c706e7b461d1f320d95da96fe3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tracking-cargo-next...
источник:
29 Июнь 06:09 Delta Air Lines (DAL) Cheers Investors With Dividend Payout
![Delta Air Lines (DAL) Cheers Investors With Dividend Payout](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcHmGALNc_t278xJgYyzJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1bb826624df7dc54f989dd7f1149dca0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delta-air-lines-dal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wabtec | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 15.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 55.9% | -100% | 15% |
WAB vs Сектор: Wabtec превзошел сектор "Industrials" на 155.86% за последний год.
WAB vs Рынок: Wabtec превзошел рынок на 40.84% за последний год.
Стабильная цена: WAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAB с недельной волатильностью в 1.0742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (168.34 $) выше справедливой (42.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.34 $) выше справедливой на 74.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.95) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.95) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.32) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4997% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4997% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.09%) находятся на не комфортном уровне.