1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.77%) выше чем средняя по сектору (-32.36%).
- Текущий уровень задолженности 23.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.62%.
Минусы
- Цена (142.83 $) выше справедливой оценки (49.32 $)
- Дивиденды (0.5661%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:55 Here's Why Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-westingho...
источник:
6 Апреля 04:19 Here's Why Investors Should Hold Wabtec (WAB) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
30 Марта 05:14 Wabtec Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wabtec-announces-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wabtec | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -100% | 0.4% |
90 дней | 11.6% | -100% | 9.6% |
1 год | 41.8% | -32.4% | 33.2% |
WAB vs Сектор: Wabtec превзошел сектор "Industrials" на 74.12% за последний год.
WAB vs Рынок: Wabtec превзошел рынок на 8.61% за последний год.
Стабильная цена: WAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WAB с недельной волатильностью в 0.8032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (142.83 $) выше справедливой (49.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.83 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.89) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.89) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (24.81%) ниже средней доходности за 5 лет (29.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.81%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.92%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5661% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5661% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5661% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.09%) находятся на не комфортном уровне.