Financial Markets by TradingView

NYSE: WCN - Waste Connections, Inc.

Доходность за полгода: +11.27%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (166.09 $) выше справедливой оценки (27.67 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.653%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.95% увеличился за 5 лет c 33.05%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Waste Connections, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.5% -100% 3.4%
90 дней -3.4% -100% -4.6%
1 год 19.6% -100% 15%

Положительная оценка WCN vs Сектор: Waste Connections, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 119.6% за последний год.

Положительная оценка WCN vs Рынок: Waste Connections, Inc. превзошел рынок на 4.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WCN с недельной волатильностью в 0.3769% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.14
P/S: 4.68
Больше данных по WCN

3.2. Выручка

EPS 2.95
ROE 10.33%
ROA 4.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.81%
Больше данных по WCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (166.09 $) выше справедливой (27.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (166.09 $) выше справедливой на 83.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.14) выше чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.14) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.95) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.33%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.05% до 38.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 917.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.653% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.653% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.653% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 GUILLET EDWARD E
Director		 Продажа 168.79 337 580 2000
07.03.2024 LITTLE JAMES
Executive VP Engineering		 Продажа 168.64 1 011 840 6000
05.09.2023 RAZZOUK WILLIAM J
Director		 Продажа 139.24 139 240 1000
05.09.2023 RAZZOUK WILLIAM J
Director		 Продажа 139.25 69 625 500

9. Форум по акциям Waste Connections, Inc.

Перейти на форум акций "Waste Connections, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме