Financial Markets by TradingView

NYSE: WCN - Waste Connections, Inc.

Доходность за полгода: +25.88%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.48%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (163.48 $) выше справедливой оценки (36.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.752%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.95% увеличился за 5 лет c 33.05%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Waste Connections, Inc. Industrials Индекс
7 дней -0.9% -100% -0.4%
90 дней 5.9% -100% 6.5%
1 год 17.5% -99.8% 35.7%

Положительная оценка WCN vs Сектор: Waste Connections, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 117.33% за последний год.

Отрицательная оценка WCN vs Рынок: Waste Connections, Inc. значительно отстал от рынка на -18.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WCN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WCN с недельной волатильностью в 0.3362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.86
P/S: 4.66
Больше данных по WCN

3.2. Выручка

EPS 2.95
ROE 10.33%
ROA 4.35%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.81%
Больше данных по WCN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (163.48 $) выше справедливой (36.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (163.48 $) выше справедливой на 77.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.86) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.86) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.59%) ниже средней доходности за 5 лет (6.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.59%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.33%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.33%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.05% до 38.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 917.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.752% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.752% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.752% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 GUILLET EDWARD E
Director		 Продажа 168.79 337 580 2000
07.03.2024 LITTLE JAMES
Executive VP Engineering		 Продажа 168.64 1 011 840 6000
05.09.2023 RAZZOUK WILLIAM J
Director		 Продажа 139.24 139 240 1000
05.09.2023 RAZZOUK WILLIAM J
Director		 Продажа 139.25 69 625 500

9. Форум по акциям Waste Connections, Inc.

Перейти на форум акций "Waste Connections, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме