Financial Markets by TradingView

NYSE: WEC - Wec Energy Group

Доходность за полгода: -4.45%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.54%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.9 $) выше справедливой оценки (40.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.67%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.79% увеличился за 5 лет c 35.24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wec Energy Group Materials Индекс
7 дней -0.5% -96.3% 0.4%
90 дней -3.5% -96% 9.6%
1 год -16.5% -95.5% 33.2%

Положительная оценка WEC vs Сектор: Wec Energy Group превзошел сектор "Materials" на 79% за последний год.

Отрицательная оценка WEC vs Рынок: Wec Energy Group значительно отстал от рынка на -49.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEC с недельной волатильностью в -0.3182% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.66
P/S: 2.95
Больше данных по WEC

3.2. Выручка

EPS 4.22
ROE 11.51%
ROA 3.11%
ROIC 6.76%
Ebitda margin 37.68%
Больше данных по WEC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.9 $) выше справедливой (40.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.9 $) выше справедливой на 49.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.66) выше чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.2667%) ниже средней доходности за 5 лет (3.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.2667%) превышает доходность по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.51%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.24% до 42.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1410.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 107.58% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.03.2024 Lauber Scott J
President and CEO		 Покупка 52.9 132 250 2500
29.02.2024 KLAPPA GALE E
Executive Chairman		 Продажа 78.69 2 925 690 37180
29.02.2024 KLAPPA GALE E
Executive Chairman		 Покупка 52.9 2 645 000 50000
29.02.2024 Lauber Scott J
President and CEO		 Продажа 78.89 223 259 2830
29.02.2024 Lauber Scott J
President and CEO		 Покупка 52.9 149 707 2830

9. Форум по акциям Wec Energy Group

Перейти на форум акций "Wec Energy Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме