Financial Markets by TradingView

NYSE: WPM - Wheaton Precious Metals Corp.

Доходность за полгода: +20.3%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.14%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.0886% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.47%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.09 $) выше справедливой оценки (11.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2109%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wheaton Precious Metals Corp. Materials Индекс
7 дней 1% -98.2% -0.6%
90 дней 5.3% -98% 8.8%
1 год 2.1% -97.8% 30.8%

Положительная оценка WPM vs Сектор: Wheaton Precious Metals Corp. превзошел сектор "Materials" на 99.92% за последний год.

Отрицательная оценка WPM vs Рынок: Wheaton Precious Metals Corp. значительно отстал от рынка на -28.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WPM с недельной волатильностью в 0.0411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 42.05
P/S: 21.85
Больше данных по WPM

3.2. Выручка

EPS 1.1856
ROE 7.87%
ROA 7.81%
ROIC 12.32%
Ebitda margin 71.7%
Больше данных по WPM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.09 $) выше справедливой (11.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.09 $) выше справедливой на 78%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.05) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.05) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.85) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.85) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.75) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.72%) ниже средней доходности за 5 лет (104.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.72%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.32%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0886%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.47% до 0.0886%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.1533% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2109% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2109% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2109% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Wheaton Precious Metals Corp.

Перейти на форум акций "Wheaton Precious Metals Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме