1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.65%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 0.0886% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.47%.
Минусы
Цена (52.59 $) выше справедливой оценки (11.12 $)
Дивиденды (1.2109%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:05 Wheaton Precious Metals Publishes 2023 Climate Change Report
![Wheaton Precious Metals Publishes 2023 Climate Change Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MlbA4.8qR4ER_VumXt.9PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2cbd0c075df34594d90cd38f538e5f6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wheaton-precious-me...
источник:
29 Июнь 14:27 3 Gold Stocks to Buy as the Yellow Metal Explodes in Value
![3 Gold Stocks to Buy as the Yellow Metal Explodes in Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.gFRvlEVY0_x93bEirXq7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3ff497eeb6d2789c9a82c5297778870b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-gold-stocks-buy-y...
источник:
29 Июнь 13:33 Investors in Wheaton Precious Metals (TSE:WPM) have seen strong returns of 148% over the past five years
![Investors in Wheaton Precious Metals (TSE:WPM) have seen strong returns of 148% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-wheaton-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wheaton Precious Metals Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -29% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 23.7% | -13.6% | 15% |
WPM vs Сектор: Wheaton Precious Metals Corp. превзошел сектор "Materials" на 37.29% за последний год.
WPM vs Рынок: Wheaton Precious Metals Corp. превзошел рынок на 8.64% за последний год.
Стабильная цена: WPM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WPM с недельной волатильностью в 0.4549% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.59 $) выше справедливой (11.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.59 $) выше справедливой на 78.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.16) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.16) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.91) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.83) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.83) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 104.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (104.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.87%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.81%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.32%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2109% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2109% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2109% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.31%) находятся на комфортном уровне.