NYSE: WU - Western Union

Доходность за полгода: +21.15%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.06%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.26%) выше чем средняя по сектору (-0.5785%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.11%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=130.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.29 $) выше справедливой оценки (11.87 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Western Union Financials Индекс
7 дней 2.1% -1.5% -0.6%
90 дней 6.3% -3.6% 9.1%
1 год 25.3% -0.6% 31.7%

Положительная оценка WU vs Сектор: Western Union превзошел сектор "Financials" на 25.84% за последний год.

Отрицательная оценка WU vs Рынок: Western Union значительно отстал от рынка на -6.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WU с недельной волатильностью в 0.4858% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.03
P/S: 1.0104

3.2. Выручка

EPS 1.6837
ROE 130.85%
ROA 7.5%
ROIC 31.11%
Ebitda margin 18.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой (11.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.29 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.03) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.19) выше чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0104) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0104) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.61%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.85%) выже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (31.11%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (31.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.11% до 30.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 399.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.06% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано