1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.44%) выше чем средняя по сектору (-49.79%).
Минусы
- Цена (14.98 $) выше справедливой оценки (1.9253 $)
- Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (3.89%).
- Текущий уровень задолженности 48.75% увеличился за 5 лет c 36.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4012%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.61%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 01:40 ‘Time to Load Up,’ Says Jefferies About These 2 Hospitality REIT Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-load-says-jeff...
источник:
10 Марта 00:54 Zacks.com featured highlights Oshkosh, MasTec, Xenia Hotels & Resorts and Korn Ferry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
3 Марта 00:26 Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xenia-hotels-resort...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xenia Hotels & Resorts, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -47.7% | 1.1% |
90 дней | 8% | -49.6% | 6.8% |
1 год | 14.4% | -49.8% | 34.5% |
XHR vs Сектор: Xenia Hotels & Resorts, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 64.23% за последний год.
XHR vs Рынок: Xenia Hotels & Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -20.03% за последний год.
Стабильная цена: XHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XHR с недельной волатильностью в 0.2777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой (1.9253 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.98 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.65) выше чем у сектора в целом (42.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.65) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1282) ниже чем у сектора в целом (1.6014).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1282) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4495) ниже чем у сектора в целом (7.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4495) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (21.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.7%) превышает доходность по сектору (-211.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4012%) ниже чем у сектора в целом (8.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4012%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '3.89%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (233.06%) находятся на не комфортном уровне.