Financial Markets by TradingView

NYSE: XHR - Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Доходность за полгода: +9.03%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.63%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.85 $) выше справедливой оценки (1.6567 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.07%) меньше среднего по сектору (3.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.75% увеличился за 5 лет c 36.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.4012%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xenia Hotels & Resorts, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 3.6% -48% 3.4%
90 дней -1.1% -99.9% -4.6%
1 год 20.6% -99.9% 15%

Положительная оценка XHR vs Сектор: Xenia Hotels & Resorts, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 120.54% за последний год.

Положительная оценка XHR vs Рынок: Xenia Hotels & Resorts, Inc. превзошел рынок на 5.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XHR с недельной волатильностью в 0.3968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 78.55
P/S: 1.4664
Больше данных по XHR

3.2. Выручка

EPS 0.1766
ROE 1.4012%
ROA 0.64%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.37%
Больше данных по XHR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой (1.6567 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.85 $) выше справедливой на 88.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.55) выше чем у сектора в целом (41.45).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.55) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1413) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1413) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4664) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4664) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.74) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.74) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4012%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4012%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.64%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.44% до 48.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7401.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% ниже средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (233.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Перейти на форум акций "Xenia Hotels & Resorts, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме