1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.14 $) меньше справедливой цены (1.3279 $)
- Доходность акции за последний год (-5%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 56.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| XL Fleet Corp. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5% | -66.2% | 1.4% |
| 90 дней | -5% | -91.4% | 5.9% |
| 1 год | -5% | -89.8% | 27.7% |
XL vs Сектор: XL Fleet Corp. превзошел сектор "Industrials" на 84.76% за последний год.
XL vs Рынок: XL Fleet Corp. значительно отстал от рынка на -32.75% за последний год.
Стабильная цена: XL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XL с недельной волатильностью в -0.0962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.14 $) ниже справедливой (1.3279 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.14 $) немного ниже справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.49) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.49) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.03) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.74) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.74) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (68.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.16%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.16%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.06%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.06%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.29%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
