1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.71%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 25.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 168.97%.
Минусы
Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.0488 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.5435%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:24 Xtant Medical Announces Record Full Year 2023 Revenue of $91.3 Million
![Xtant Medical Announces Record Full Year 2023 Revenue of $91.3 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3MBijHAAxKdygjv23BUxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/351307ac009644ce8a78974098176291.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xtant-medical-annou...
источник:
14 Июль 12:00 Xtant Medical Holdings, Inc. (AMEX:XTNT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Xtant Medical Holdings, Inc. (AMEX:XTNT) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VCr2DC9.JLdKz32uTy.5Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/49b290bb1ed74fce15521ccc7fca152a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xtant-medical-holdi...
источник:
15 Июнь 04:02 Xtant Medical Completes Acquisition of Surgalign’s Hardware and Biologics Business
![Xtant Medical Completes Acquisition of Surgalign’s Hardware and Biologics Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3MBijHAAxKdygjv23BUxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/351307ac009644ce8a78974098176291.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xtant-medical-compl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xtant Medical Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 60.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 23.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.7% | -80.2% | 3.7% |
XTNT vs Сектор: Xtant Medical Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 107.9% за последний год.
XTNT vs Рынок: Xtant Medical Holdings, Inc. превзошел рынок на 24.04% за последний год.
Стабильная цена: XTNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XTNT с недельной волатильностью в 0.5329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.0488 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 95.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (234.38) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (234.38) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6942) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6942) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.67) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.67) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5435%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5435%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8636%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8636%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке