1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 16.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.99%.
Минусы
- Цена (143 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
- Дивиденды (1.0552%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:59 DuPont’s Water Unit Draws Interest From Potential Buyers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dupont-water-unit-d...
источник:
29 Июнь 06:42 Xylem to Release Second Quarter 2024 Financial Results on July 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xylem-release-secon...
источник:
29 Июнь 05:55 7 Water Stocks to Buy Now: June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-water-stocks-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xylem | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | 10.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 28.4% | -100% | 15% |
XYL vs Сектор: Xylem превзошел сектор "Industrials" на 128.44% за последний год.
XYL vs Рынок: Xylem превзошел рынок на 13.42% за последний год.
Стабильная цена: XYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XYL с недельной волатильностью в 0.5468% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (143 $) выше справедливой (26.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (143 $) выше справедливой на 81.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.71) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.71) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.57) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.57) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0552% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0552% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0552% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.1%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
Продажа | 106.5 | 213 000 | 2000 |
29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Продажа | 104.28 | 672 293 | 6447 |
29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
Покупка | 63.55 | 374 754 | 5897 |
05.03.2021 | Tarapore Kairus SVP & CHRO |
Продажа | 99.53 | 39 912 | 401 |