NYSE: XYL - Xylem

Доходность за полгода: +41.45%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (127.76 $) выше справедливой оценки (30.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2429%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (24.77%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xylem Industrials Индекс
7 дней -0.5% -50% 1.5%
90 дней 13.4% -43.1% 7.3%
1 год 24.8% 179260370.5% 35.1%

Отрицательная оценка XYL vs Сектор: Xylem значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260345.72% за последний год.

Отрицательная оценка XYL vs Рынок: Xylem значительно отстал от рынка на -10.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XYL с недельной волатильностью в 0.4763% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.36
P/S: 3.34

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 8.92%
ROA 5.06%
ROIC 8.16%
Ebitda margin 15.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (127.76 $) выше справедливой (30.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.76 $) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.36) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.36) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.2) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.71%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.92%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.99% до 14.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 374.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2429% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2429% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2429% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.12.2023 Harker Victoria D
Director
Продажа 106.5 213 000 2000
29.03.2021 Yarkadas Hayati
Senior Vice President
Продажа 104.28 672 293 6447
29.03.2021 Yarkadas Hayati
Senior Vice President
Покупка 63.55 374 754 5897
05.03.2021 Tarapore Kairus
SVP & CHRO
Продажа 99.53 39 912 401