Xylem (XYL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.35	4.78	5.04	6.37	6.93	6.57	8.91	12.34	12.08	18.32	21.61	19.93		23.95
Выручка, млрд $	2.85	3.2	3.8	3.79	3.84	3.92	3.65	3.77	4.71	5.21	5.25	4.88	5.2	5.52	7.37	7.37
Чистая прибыль, млрд $	0.263	0.329	0.279	0.297	0.228	0.337	0.34	0.26	0.331	0.549	0.401	0.254	0.427	0.355	0.609	0.609
EV, млрд $			5.24	5.48	5.75	6.99	7.52	8.63	10.7	13.84	16.15	19.23	22.79	20.86	26.22	26.22
EBIT, млрд $										0.667	0.693	0.495	0.585	0.622	0.735	0.735
EBITDA, млрд $	0.347	0.48	0.537	0.585	0.503	0.617	0.591	0.561	0.782	0.928	0.95	0.746	0.837	0.754	1.171	1.171
FCF, млрд $	0.308	0.301	0.323	0.284	0.198	0.297	0.347	0.373	0.516	0.349	0.613	0.641	0.33	0.388	0.566	0.566
Операционный денежный поток, млрд $								0.497	0.686	0.586	0.839	0.824	0.538	0.596	0.837	0.837
Баланс стоимость, млрд $			0.04	0.264	0.405	0.648	0.885	1.033	1.227	2.77	2.96	2.97	3.22	3.49	10.17	10.17
Операционная прибыль, млрд $	0.307	0.403	0.397	0.482	0.409	0.489	0.455	0.436	0.581	0.654	0.693	0.495	0.585	0.622	0.735	0.735
Операционные расходы, млрд $	0.73	0.811	1.064	1.02	1.09	1.024	0.949	1.025	1.27	1.35	1.35	1.33	1.38	1.433	1.989	1.989
CAPEX, млрд $	0.062	0.094	0.126	0.112	0.126	0.119	0.117	0.124	0.17	0.237	0.226	0.183	0.208	0.208	0.271	0.271

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					15.14	18.32	18.96	21.61	22.29	21.61	15.36	14.09	15.74	19.93	18.89	23.14	21 923.67	27.73	0
Выручка, млрд $	1.3	1.37	1.13	1.16	1.22	1.37	1.256	1.351	1.265	1.323	1.27	1.36	1.38	1.51	1.448	1.722	2.08	2.12	2.03
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.12	0.04	0.03	0.04	0.15	0.087	0.113	0.114	0.113	0.082	0.112	0.012	0.149	0.099	0.092	0.152	0.266	0.153
EV, млрд $					16.69	17.71	20.4	22.9	23.56	22.77	17.55	15.43	17.22	20.97	19.07	24.44	23.6	29.08	32.48
EBIT, млрд $											0.111	0.146	0.044	0.197	0.131	0.154	0.005	0.233	0.22
EBITDA, млрд $	0.26	0.27	0.14	0.18	0.21	0.25	0.197	0.221	0.216	0.198	0.168	0.215	0.102	0.269	0.203	0.246	0.152	0.37	0.354
FCF, млрд $	0.2	0.34	-0.05	0.14	0.23	0.32	-0.065	0.191	0.065	0.139	-0.13	0.067	0.149	0.302	-0.068	-0.026	0.299	0.361	0.015
Операционный денежный поток, млрд $					0.275	0.37	-0.026	0.232	0.112	0.22	-0.081	0.113	0.202	0.362	-0.019	0.028	0.373	0.455	0.089
Баланс стоимость, млрд $					-1.018	-0.979	-0.969	-0.859	-0.76	-0.59	3.2	3.2	3.22	3.49	3.58	9.9	9.93	10.17	10.2
Операционная прибыль, млрд $	0.25	0.39	0	0.18	0.28	0.37	0.133	0.16	0.152	0.14	0.111	0.146	0.044	0.197	0.131	0.119	0.152	0.233	0.22
Операционные расходы, млрд $					0.311	0.994	0.351	0.357	0.322	0.353	0.356	0.367	0.341	0.369	0.407	0.504	0.552	0.526	0.533
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.039	0.041	0.047	0.081	0.049	0.046	0.053	0.06	0.049	0.054	0.074	0.094	0.074

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.081	0.131	0.318	0.504	0.533	0.663	0.68	0.308	0.414	0.296	0.724	1.88	1.35	0.944	1.019	1.019
Total Receivables										1.03	1.04	0.923	0.953	1.096	1.617	1.617
Товарно материальные запасы										0.595	0.539	0.558	0.7	0.799	1.018	1.018
Амортизация, млрд										0.261	0.257	0.251	0.252	0.132	0.436	0.436
Total Current Assets										2.09	2.45	3.52	3.16	3.01	3.88	3.88
Чистые активы, млрд	1.687	2.72	1.827	2.07	2.24	2.13	2.08	2.19	2.52	2.09	2.45	3.52	3.16	0.63	3.01	0.63
Активы, млрд	2.54	3.74	4.39	4.68	4.9	4.86	4.66	6.47	6.86	7.22	7.71	8.75	8.28	7.95	16.11	16.11
Short Term Debt										0.257	0.276	0.6	0.069	0.069	0.122	0.122
Long Term Debt										2.05	2.04	2.48	2.44	1.88	2.27	2.27
Задолженность, млрд	0.848	1.016	2.57	2.61	2.66	2.74	2.57	4.27	4.34	4.44	4.74	5.77	5.05	4.45	5.94	5.94
Чистый долг, млрд	-0.081	-0.131	0.888	0.701	0.708	0.625	0.594	2.06	3.99	2.01	1.59	1.21	1.09	1.005	1.643	1.643
Долг, млрд			1.206	1.205	1.241	1.288	1.274	2.37	2.2	2.31	2.32	3.08	2.44	1.949	2.66	2.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.45	0.72	0.74	1.58	1.4	1.88	1.688	1.84	1.255	1.349	1.12	1.11	1.19	0.944	0.837	0.708	0.705	1.019	0.947
Total Receivables												1.02	1.02	1.1	1.123	1.659	1.653	1.617	1.641
Товарно материальные запасы												0.852	0.837	0.799	0.857	1.143	1.08	1.018	1.039
Амортизация, млрд													0.058	0.072	0.072	0.092	0.147	0.137	0.134
Total Current Assets												3.17	3.19	3.01	3.01	3.74	3.65	3.88	3.89
Чистые активы, млрд					2.87	2.97	2.94	3.04	3.09	3.22	3.12	3.17	3.19	3.01	0.631	1.144	1.132	10.17	10.2
Активы, млрд					8.45	8.75	8.55	8.79	8.15	8.28	8.22	8.19	8.11	7.95	7.94	16.1	15.91	16.11	15.92
Short Term Debt												0.592	0.546	0.069	0.067	0.24	0.017	0.122	0.389
Long Term Debt												1.88	1.88	1.88	1.881	2.27	2.25	2.27	1.985
Задолженность, млрд							5.6	5.74	5.05	5.05	5.01	4.99	4.88	4.45	4.35	6.19	5.96	5.94	5.72
Чистый долг, млрд					1.552	-0.612	1.436	1.296	1.27	1.16	1.39	1.36	1.24	0.936	1.044	1.559	1.565	1.643	1.427
Долг, млрд	1.46	1.5	1.58	1.37	1.28	1.96	3.12	3.14	2.53	2.51	2.51	2.47	2.43	1.88	1.881	2.27	2.27	2.66	2.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		1.42	1.78	1.5	1.59	1.22	1.83	1.87	1.45	1.83	3.03	2.21	1.4	2.35	1.9616	2.79		2.79
Цена акции ао				23.5	25.69	27.1	34.6	38.07	36.5	49.52	68.2	66.72	78.79	101.79	103.31	114.36	138.42	138.42
Число акций ао, млн	185	185	185	185	186	186	184	182	180	180	181	181	181	181	180.98	218.18		218.18
FCF/акцию		1.6649	1.627	1.7459	1.5269	1.0645	1.6141	1.9066	2.07	2.85	1.9271	3.38	3.54	1.8179	2.14	2.59		2.59

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.36	0.66	0.21	0.17	0.21	0.82	0.48	0.63	0.63	0.63	0.453	0.6202	0.0663	0.8237	0.546	0.445	0.6276	1.1014	0.6296
FCF/акцию							-0.3581	1.0535	0.3579	0.7654	-0.7182	0.371	0.8237	1.6694	-0.375	-0.1258	1.2346	1.4948	0.0617

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.25	12.27	15.23	10.57	15.43	16.15	12.17	14.11	20.83	14.01	8.57	13.81	10.58	8.92		8.92	29.59
ROA, %	10.02	6.87	6.55	4.76	6.91	7.14	4.67	4.96	7.8	5.37	3.09	5.02	4.38	5.06		5.06	8.27
ROIC, %	14.25	8.31	10.65	7.92	10.98	11.36	7.88	8.6	12.4	8.85	5.53	8.19				8.16	15.01
ROS, %		10.52	11.69	9.2	12.13	12.54	10.87	11.66	12.81	9.2	7.42	11.3	5.97	6.43	8.26	8.26	16.14
ROCE, %									11.43	11.16	7.29	8.5	9.78	5.29		5.29	11.99
Рентаб EBITDA, %		14.12	15.43	13.11	15.76	16.18	14.88	16.61	17.82	18.1	15.3	16.11	13.65	15.9		15.9	19.40
Чистая рентаб, %	12.6	10.4	12.7	10.7	12.5	12.5	11.6	12.3	10.54	7.64	5.21	8.22	6.43	8.27		8.27	16.34
Operation Margin, %		10.44	12.71	10.66	12.49	12.46	11.56	12.34	12.98	13.28	7.53	11.26		11.27	9.97	9.97	15.58
Чистая процентная маржа, %	9.81	7.34	7.83	5.94	8.61	9.31	6.89	7.03	10.54	7.64	5.21	8.22				8.1	14.35
Доходность FCF, %		7.43	5.94	3.93	4.67	5.01	5.68	5.76

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.81	8.56	10.3	12.7	14.9	13.3	2.64	3.55	0.376	4.6	2.98	2.19	2.58	3.52	1.6594	29.59
ROA, %	2.65	2.9	3.55	4.38	5.67	5.16	0.9942	1.3652	0.1473	1.8558	1.2459	0.7655	0.9499	1.6616	0.9552	8.27
ROCE, %							1.6538	2.22	0.6875	3.14	2.08	1.878	0.0495	1.9436	1.5971	11.99
Рентаб EBITDA, %	17.32	17.99	15.7	16.4	17.1	15	13.21	15.76	7.39	17.86	14.02	14.29	7.32	17.46	17.41	19.40
Чистая рентаб, %	3.03	10.8	6.93	8.36	9.01	8.54	6.45	8.21	0.87	9.89	6.84	5.34	7.32	12.55	7.53	16.34
Доходность FCF, %	4.33	4.5	3.32	3.16	2.31	1.53	1.72	1	1.43	1.95	2.38	1.54	0	2.04	2.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	1.3	1.3	1.7	1.8	1.8	2.4	2.7	2.27	2.77	3.7	4.18	3.6	3.34		3.34	3.35
P/BV	0	2.4	2.4	3	3.2	3.2	4	5	4.25	4.91	6.06	6.73	5.67	2.42		2.42	6.00
P/E	0	15.3	17	27.7	22.8	20.7	27.5	39.7	21.54	36.29	70.95	50.81	55.94	40.35		40.35	19.78
P/FCF		12.62	15.39	28.67	21.32	17.78	22.76	22.95	33.59	22.87	24.66	65.99		61.73	42.31	42.31	38.33
E/P		6.84	6.8	4.02	5.32	5.51	3.06	2.8	4.68	2.86	1.38	1.96		0.0148	0.0254	0.0254	0.06
EV/EBITDA		9.75	9.37	11.43	11.33	12.73	15.38	13.68	14.91	17	25.78	27.22	27.67	22.39		22.39	5.36
EV/S														3.78	3.56	3.56
Debt/EBITDA		2.25	2.06	2.47	2.09	2.16	4.22	2.81	2.49	2.44	4.13	2.92	2.58	2.27	2.27	2.27	0.20
Netdebt/Ebitda		1.71	1.32	1.58	1.11	1.11	4.2	5.69	2.38	2.46	3.16	1.44		1.3329	1.4031	1.4031	0.25
Debt/Ratio		0.58	0.56	0.54	0.56	0.55	0.66	0.63	0.61	0.62	0.66	0.61		0.2452	0.1651	0.1651	0.33
Debt/Equity		1.4	1.26	1.18	1.29	1.23	1.95	1.73	1.6	1.6	1.95	1.57		3.09	4.22	4.22	6.04
Debt/Net Income														5.49	4.37	4.37	3.43
Бета											1.04	1.07	1.05	1.4664	0.9551	0.9551	-0.08
Индекс Альтмана		2.36	2.49	2.7	3	3.12	2.32	3.01	3.04	3.15	3.12	5.71	5.56	5.14	2.72	2.72	4.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.11	3.76	3.79	4.15	4.25	4.16	3.11	2.7	3	3.63	3.16	3.43	2.74	3.38	3.75	3.35
P/BV	-14.9	-18.7	-19.6	-25.2	-29.3	-36.6	5.04	4.39	4.96	5.72	5.02	2.31	2.22	2.7	3.04	6.00
P/E	67.6	72.1	62.6	56.1	48.2	50.6	38.37	33.53	50.15	56.4	48.39	58.89	37.28	41.77	45.57	19.78
EV/EBITDA	26.5	37	29.7	28.8	26.9	27.4	21.85	19.36	25.22	27.81	24.17	29.8	27.13	29.95	28.94	5.36
Debt/EBITDA	2.46	-1.28	2.09	1.63	1.45	1.39	14.92	11.49	23.78	6.99	9.27	9.22	14.93	7.19	6.71	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.13	0.152	0.174	0.188	0.203	0.217	0.299			0.246
Дивиденд	0.1012	0.1164	0.128	0.1012	0.4048	0.4656	0.512	0.5632	0.6196	0.72	0.84	0.96	1.04	1.12	0.9	1.32	0.72	1.32
Див доход, ао, %				0	1.5516	1.3472	1.3268	1.4959	1.1961	1.0433	1.151	1.2385	1.0714	0.9444	1.0853	1.1542	1.0492	1.1542	2.35
Дивиденды / прибыль, %			0	0	25.5	36	30	31.3	33.6	40.4	27.69	43.39	74.02	47.54	61.13	49.1		49.1	38.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.051	0.051	0.05	0.051	0.055	0.055	0.053	0.054	0.06	0.079	0.08	0.08	0.088
Дивиденды / прибыль, %	127	31.1	58.6	45.1	43.9	45.1	67.07	49.11	441.67	36.24	60.61	85.87	52.63	30.08	57.52	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.11	0.18	0.189	0.191	0.187	0.204	0.206			0.208
Себестоимость, млрд	2.31	2.86	3.18	3.2	3.05	3.22	3.44			3.57
Чист. проц. доходы, млрд		0.003	0.004	0.005	0.077	0.076	0.05	0.028		0.028
Расходы на обслуживание долга		0.082	0.082	0.067	0.077	0.076	0.05	0.079		0.079
Всего задолженность			1.389	1.501	1.956
Персонал, чел						15600	16100	17800	23000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.045	0.049	0.05	0.053	0.049	0.052	0.052	0.053	0.047	0.054	0.053	0.058	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.759	0.847	0.766	0.831	0.793	0.83	0.805	0.844	0.856	0.933	0.902	1.071	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.021	0.021	0.021	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.009	0.012	0.014
Расходы на обслуживание долга			0.021	0.021	0.021	0.013	0.013	0.012	0.012	0.013	0.009	0.012	0.014	0.021	0.014

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: XYL - Xylem

Отчетность Xylem

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное